中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
1.3521
-0.0202 -1.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5978
0.0243 1.5415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3521
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：14.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近半年,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率-13.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0287 |
2.12% |
| 2026-09-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0202 |
-1.49% |
| 2026-09-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0496 |
3.69% |
| 2026-09-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3633 |
1.3633 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0457 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0252 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0218 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0112 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0254 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0146 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0546 |
-3.81% |
| 2026-08-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0393 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0409 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0541 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0301 |
-2.07% |
|
|
| 2026-08-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-08-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0163 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4695 |
1.4695 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0780 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0149 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0307 |
2.28% |
| 2026-08-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3616 |
1.3616 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0439 |
-3.12% |
| 2026-07-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0334 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-07-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0312 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4710 |
1.4710 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0733 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3977 |
1.3977 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.1156 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0284 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5417 |
1.5417 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0840 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0549 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0466 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0336 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4564 |
1.4564 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0695 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0840 |
6.45% |
| 2026-07-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0267 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3294 |
1.3294 |
1.2166 |
1.2166 |
0.1128 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0187 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0213 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-06-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0273 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0282 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2026-06-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0279 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0359 |
2.90% |
| 2026-06-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0183 |
1.49% |
| 2026-06-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0283 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2827 |
1.2827 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0250 |
-1.95% |
| 2026-06-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0367 |
-2.81% |
| 2026-06-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0508 |
-3.78% |
| 2026-06-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0574 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4526 |
1.4526 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0646 |
4.65% |
| 2026-05-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0621 |
-4.47% |
| 2026-05-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-05-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0406 |
-2.81% |
| 2026-05-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0185 |
1.26% |
| 2026-05-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0180 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4545 |
1.4545 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4663 |
1.4663 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0463 |
-3.16% |
| 2026-05-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0301 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0419 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5846 |
1.5846 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0410 |
-2.59% |
| 2026-05-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0318 |
-1.94% |
| 2026-04-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6861 |
1.6861 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-04-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6873 |
1.6873 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0175 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7048 |
1.7048 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7169 |
1.7169 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0253 |
1.50% |
| 2026-04-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6916 |
1.6916 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.1057 |
-6.25% |
| 2026-04-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7973 |
1.7973 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8036 |
1.8036 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0174 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0186 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8396 |
1.8396 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0139 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8331 |
1.8331 |
1.7289 |
1.7289 |
0.1042 |
6.03% |
| 2026-04-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7299 |
1.7299 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7315 |
1.7315 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0103 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0504 |
-2.90% |
| 2026-04-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7874 |
1.7874 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7895 |
1.7895 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7883 |
1.7883 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0212 |
1.20% |
| 2026-04-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7671 |
1.7671 |
1.6318 |
1.6318 |
0.1353 |
8.29% |
| 2026-03-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0235 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6233 |
1.6233 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0927 |
6.06% |
| 2026-03-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5415 |
1.5415 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0540 |
3.63% |
| 2026-03-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4875 |
1.4875 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0542 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5417 |
1.5417 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0252 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5669 |
1.5669 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0333 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0267 |
1.70% |
