中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)
今天最新净值
1.3959
-0.0230 -1.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6218
0.0246 1.5415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3959
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7729亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近半年,中银港股通医药混合发起A(020397)基金累计收益率-8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2026-09-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3959 |
1.3959 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4189 |
1.4189 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0504 |
3.68% |
| 2026-09-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0465 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0222 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0221 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0259 |
1.79% |
|
|
| 2026-09-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4571 |
1.4571 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0554 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5139 |
1.5139 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0400 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4739 |
1.4739 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0415 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5130 |
1.5130 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0551 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4781 |
1.4781 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0306 |
-2.07% |
| 2026-08-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5087 |
1.5087 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0130 |
0.87% |
|
|
| 2026-08-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4957 |
1.4957 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2026-08-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5108 |
1.5108 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0794 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4125 |
1.4125 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0151 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0313 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0234 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3844 |
1.3844 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0445 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0339 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2026-07-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4844 |
1.4844 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0317 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5091 |
1.5091 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0106 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4954 |
1.4954 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0745 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4209 |
1.4209 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.1174 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5671 |
1.5671 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0853 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0558 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0243 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4671 |
1.4671 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0474 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5145 |
1.5145 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0342 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0706 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0855 |
6.46% |
| 2026-07-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3511 |
1.3511 |
1.2365 |
1.2365 |
0.1146 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0212 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0189 |
-1.50% |
| 2026-06-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0216 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0277 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0286 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0214 |
-1.72% |
| 2026-06-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0284 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0365 |
2.90% |
| 2026-06-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0186 |
1.50% |
| 2026-06-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-06-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0286 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2841 |
1.2841 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0192 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0254 |
-1.95% |
| 2026-06-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0372 |
-2.80% |
| 2026-06-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3659 |
1.3659 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0517 |
-3.79% |
| 2026-06-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0583 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0658 |
4.67% |
| 2026-05-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0632 |
-4.48% |
| 2026-05-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-05-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4653 |
1.4653 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0413 |
-2.82% |
| 2026-05-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-05-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5147 |
1.5147 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0188 |
1.26% |
| 2026-05-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0183 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0470 |
-3.16% |
| 2026-05-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0305 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5671 |
1.5671 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0426 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0416 |
-2.58% |
| 2026-05-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0322 |
-1.94% |
| 2026-04-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7123 |
1.7123 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0131 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6992 |
1.6992 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2026-04-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7135 |
1.7135 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0258 |
1.50% |
| 2026-04-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7177 |
1.7177 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.1073 |
-6.25% |
| 2026-04-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8314 |
1.8314 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8490 |
1.8490 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0189 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8679 |
1.8679 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8754 |
1.8754 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0142 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8612 |
1.8612 |
1.7554 |
1.7554 |
0.1058 |
6.03% |
| 2026-04-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7554 |
1.7554 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7580 |
1.7580 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0105 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7475 |
1.7475 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7636 |
1.7636 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0511 |
-2.90% |
| 2026-04-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8147 |
1.8147 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8168 |
1.8168 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8155 |
1.8155 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0215 |
1.20% |
| 2026-04-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7940 |
1.7940 |
1.6566 |
1.6566 |
0.1374 |
8.29% |
| 2026-03-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6718 |
1.6718 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0239 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6479 |
1.6479 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0941 |
6.06% |
| 2026-03-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0208 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0549 |
3.64% |
| 2026-03-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0550 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0256 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5905 |
1.5905 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0338 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6243 |
1.6243 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0271 |
1.70% |
| 2026-03-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5972 |
1.5972 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0150 |
0.95% |
