中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)
今天最新净值
1.4189
0.0504 3.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6218
0.0246 1.5415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4189
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7729亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一年,中银港股通医药混合发起A(020397)基金累计收益率-30.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3959 |
1.3959 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4189 |
1.4189 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0504 |
3.68% |
| 2026-09-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0465 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0222 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0221 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0259 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4571 |
1.4571 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0554 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5139 |
1.5139 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0400 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4739 |
1.4739 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0415 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5130 |
1.5130 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0551 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4781 |
1.4781 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0306 |
-2.07% |
| 2026-08-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5087 |
1.5087 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-08-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4957 |
1.4957 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0142 |
-0.94% |
|
|
| 2026-08-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5108 |
1.5108 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0166 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0794 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4125 |
1.4125 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0151 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0313 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0234 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3844 |
1.3844 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0445 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0339 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2026-07-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4844 |
1.4844 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0317 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5091 |
1.5091 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0106 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4954 |
1.4954 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0745 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4209 |
1.4209 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.1174 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0288 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5671 |
1.5671 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0853 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0558 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0243 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4671 |
1.4671 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0474 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5145 |
1.5145 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0342 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0706 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0855 |
6.46% |
| 2026-07-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3511 |
1.3511 |
1.2365 |
1.2365 |
0.1146 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0212 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0189 |
-1.50% |
| 2026-06-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0216 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0277 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0286 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0214 |
-1.72% |
| 2026-06-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0284 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0365 |
2.90% |
| 2026-06-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0186 |
1.50% |
| 2026-06-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-06-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0286 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.2841 |
1.2841 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0192 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0254 |
-1.95% |
| 2026-06-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0372 |
-2.80% |
| 2026-06-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3659 |
1.3659 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0517 |
-3.79% |
| 2026-06-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0583 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0658 |
4.67% |
| 2026-05-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0632 |
-4.48% |
| 2026-05-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-05-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4653 |
1.4653 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0413 |
-2.82% |
| 2026-05-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-05-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5147 |
1.5147 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0188 |
1.26% |
| 2026-05-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0183 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0470 |
-3.16% |
| 2026-05-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0305 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5671 |
1.5671 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0426 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0416 |
-2.58% |
| 2026-05-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0322 |
-1.94% |
| 2026-04-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7123 |
1.7123 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0131 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6992 |
1.6992 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2026-04-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7135 |
1.7135 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0177 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0258 |
1.50% |
| 2026-04-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7177 |
1.7177 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.1073 |
-6.25% |
| 2026-04-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8314 |
1.8314 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2026-04-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8490 |
1.8490 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0189 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8679 |
1.8679 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8754 |
1.8754 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0142 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8612 |
1.8612 |
1.7554 |
1.7554 |
0.1058 |
6.03% |
| 2026-04-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7554 |
1.7554 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7564 |
1.7564 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7580 |
1.7580 |
1.7475 |
1.7475 |
0.0105 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7475 |
1.7475 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7636 |
1.7636 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0511 |
-2.90% |
| 2026-04-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8147 |
1.8147 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8168 |
1.8168 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8155 |
1.8155 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0215 |
1.20% |
| 2026-04-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7940 |
1.7940 |
1.6566 |
1.6566 |
0.1374 |
8.29% |
| 2026-03-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6566 |
1.6566 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6718 |
1.6718 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0239 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6479 |
1.6479 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0941 |
6.06% |
| 2026-03-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0208 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0549 |
3.64% |
| 2026-03-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0550 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0256 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5905 |
1.5905 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0338 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6243 |
1.6243 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0271 |
1.70% |
| 2026-03-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5972 |
1.5972 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0150 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0494 |
3.22% |
| 2026-03-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0390 |
-2.51% |
| 2026-03-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5908 |
1.5908 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0232 |
-1.46% |
| 2026-03-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6140 |
1.6140 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0600 |
3.86% |
| 2026-03-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0185 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5725 |
1.5725 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0786 |
5.26% |
| 2026-03-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0340 |
2.33% |
| 2026-03-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0311 |
-2.13% |
| 2026-03-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0531 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0528 |
-3.42% |
| 2026-02-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5969 |
1.5969 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0209 |
1.33% |
| 2026-02-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5760 |
1.5760 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0679 |
-4.31% |
| 2026-02-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6439 |
1.6439 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0207 |
-1.24% |
| 2026-02-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6731 |
1.6731 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6731 |
1.6731 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0334 |
-2.00% |
| 2026-02-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7065 |
1.7065 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7027 |
1.7027 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0417 |
2.51% |
| 2026-02-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0320 |
1.96% |
| 2026-02-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0140 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0536 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0315 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6889 |
1.6889 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0212 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7101 |
1.7101 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0231 |
1.37% |
| 2026-01-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0088 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6782 |
1.6782 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0376 |
-2.19% |
| 2026-01-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7158 |
1.7158 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0226 |
1.33% |
| 2026-01-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6932 |
1.6932 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0411 |
-2.43% |
| 2026-01-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7343 |
1.7343 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7388 |
1.7388 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0201 |
-1.14% |
| 2026-01-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7589 |
1.7589 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0516 |
-2.93% |
| 2026-01-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8105 |
1.8105 |
1.8118 |
1.8118 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8118 |
1.8118 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8135 |
1.8135 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0147 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8282 |
1.8282 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0219 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8063 |
1.8063 |
1.8086 |
1.8086 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8086 |
1.8086 |
1.7977 |
1.7977 |
0.0109 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7977 |
1.7977 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7999 |
1.7999 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0736 |
4.26% |
| 2026-01-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7263 |
1.7263 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0151 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7112 |
1.7112 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0966 |
5.98% |
| 2025-12-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0310 |
-1.89% |
| 2025-12-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6741 |
1.6741 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0169 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6900 |
1.6900 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2025-12-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7054 |
1.7054 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0358 |
2.14% |
| 2025-12-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-12-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6641 |
1.6641 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6698 |
1.6698 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0828 |
-4.96% |
| 2025-12-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7526 |
1.7526 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0261 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7265 |
1.7265 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7280 |
1.7280 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0313 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7674 |
1.7674 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0399 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8053 |
1.8053 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0417 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7636 |
1.7636 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0301 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7937 |
1.7937 |
1.8185 |
1.8185 |
-0.0248 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8185 |
1.8185 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8358 |
1.8358 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0155 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8513 |
1.8513 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0264 |
1.45% |
| 2025-11-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8249 |
1.8249 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0389 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7822 |
1.7822 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0620 |
3.60% |
| 2025-11-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0744 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7946 |
1.7946 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0137 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7809 |
1.7809 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7955 |
1.7955 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0314 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8499 |
1.8499 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0801 |
4.53% |
| 2025-11-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7698 |
1.7698 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0442 |
2.56% |
| 2025-11-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7256 |
1.7256 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7335 |
1.7335 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0288 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0460 |
-2.70% |
| 2025-11-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7507 |
1.7507 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7488 |
1.7488 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7427 |
1.7427 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0527 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7954 |
1.7954 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0319 |
1.81% |
| 2025-10-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7635 |
1.7635 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0751 |
4.45% |
| 2025-10-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6884 |
1.6884 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0279 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7163 |
1.7163 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0341 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7509 |
1.7509 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0169 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7340 |
1.7340 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7320 |
1.7320 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0457 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7777 |
1.7777 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0459 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8236 |
1.8236 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-10-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8288 |
1.8288 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0177 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8111 |
1.8111 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0414 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8525 |
1.8525 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0356 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8169 |
1.8169 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0398 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7771 |
1.7771 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0851 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8622 |
1.8622 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8758 |
1.8758 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0627 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9385 |
1.9385 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0640 |
-3.20% |
| 2025-09-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0025 |
2.0025 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0544 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9481 |
1.9481 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0348 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9133 |
1.9133 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0376 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9509 |
1.9509 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0171 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9338 |
1.9338 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0267 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9605 |
1.9605 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0355 |
-1.78% |
| 2025-09-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9960 |
1.9960 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0228 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9732 |
1.9732 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0546 |
-2.69% |
| 2025-09-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0278 |
2.0278 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0266 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0012 |
2.0012 |
2.0151 |
2.0151 |
-0.0139 |
-0.69% |
| 2025-09-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0151 |
2.0151 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0204 |
-1.00% |
