中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)
今天最新净值
1.3959
-0.0230 -1.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6218
0.0246 1.5415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3959
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7729亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一月,中银港股通医药混合发起A(020397)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2026-09-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3959 |
1.3959 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4189 |
1.4189 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0504 |
3.68% |
| 2026-09-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0465 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0256 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0222 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0221 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0259 |
1.79% |
|
|
| 2026-09-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4571 |
1.4571 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0554 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5139 |
1.5139 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0400 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4739 |
1.4739 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0415 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5154 |
1.5154 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.5130 |
1.5130 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0551 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4752 |
1.4752 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0025 |
-0.17% |
