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安信90天滚动持有债券C基金净值查询(020392)

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今天最新净值 1.0794 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0794
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2922亿
  • 最近资产：2.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张睿
近一年安信90天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信90天滚动持有债券C(020392)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07%
2026-09-15 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0794 1.0794 1.0796 1.0796 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0796 1.0796 1.0792 1.0792 0.0004 0.04%
2026-09-11 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0794 1.0794 1.0797 1.0797 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0797 1.0797 1.0800 1.0800 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2026-09-07 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0799 1.0799 1.0782 1.0782 0.0017 0.16%
2026-09-04 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0782 1.0782 1.0796 1.0796 -0.0014 -0.13%
2026-09-03 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0796 1.0796 1.0805 1.0805 -0.0009 -0.08%
2026-09-02 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0805 1.0805 1.0828 1.0828 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0828 1.0828 1.0837 1.0837 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0837 1.0837 1.0826 1.0826 0.0011 0.10%
2026-08-28 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0826 1.0826 1.0837 1.0837 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0837 1.0837 1.0819 1.0819 0.0018 0.17%
2026-08-26 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2026-08-25 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0819 1.0819 1.0805 1.0805 0.0014 0.13%
2026-08-24 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0807 1.0807 1.0809 1.0809 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2026-08-19 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0809 1.0809 1.0843 1.0843 -0.0034 -0.31%
2026-08-18 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0843 1.0843 1.0850 1.0850 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0850 1.0850 1.0822 1.0822 0.0028 0.26%
2026-08-14 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0823 1.0823 1.0840 1.0840 -0.0017 -0.16%
2026-08-12 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2026-08-11 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0840 1.0840 1.0854 1.0854 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0854 1.0854 1.0855 1.0855 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2026-08-06 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0851 1.0851 1.0847 1.0847 0.0004 0.04%
2026-08-05 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0847 1.0847 1.0830 1.0830 0.0017 0.16%
2026-08-04 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0830 1.0830 1.0811 1.0811 0.0019 0.18%
2026-08-03 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0811 1.0811 1.0815 1.0815 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0815 1.0815 1.0800 1.0800 0.0015 0.14%
2026-07-30 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0800 1.0800 1.0806 1.0806 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2026-07-28 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0798 1.0798 1.0819 1.0819 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0819 1.0819 1.0800 1.0800 0.0019 0.18%
2026-07-24 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0800 1.0800 1.0803 1.0803 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2026-07-22 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0799 1.0799 1.0802 1.0802 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07%
2026-07-20 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0794 1.0794 1.0797 1.0797 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0801 1.0801 1.0802 1.0802 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2026-07-13 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0798 1.0798 1.0806 1.0806 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2026-07-08 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2026-07-07 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2026-07-03 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0806 1.0806 1.0811 1.0811 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2026-06-29 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2026-06-26 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0807 1.0807 1.0809 1.0809 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2026-06-24 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0807 1.0807 1.0803 1.0803 0.0004 0.04%
2026-06-23 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0803 1.0803 1.0813 1.0813 -0.0010 -0.09%
2026-06-22 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0817 1.0817 1.0798 1.0798 0.0019 0.18%
2026-06-15 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0798 1.0798 1.0772 1.0772 0.0026 0.24%
2026-06-12 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0772 1.0772 1.0753 1.0753 0.0019 0.18%
2026-06-11 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2026-06-10 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0752 1.0752 1.0771 1.0771 -0.0019 -0.18%
2026-06-09 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0771 1.0771 1.0761 1.0761 0.0010 0.09%
2026-06-08 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0761 1.0761 1.0777 1.0777 -0.0016 -0.15%
2026-06-05 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0777 1.0777 1.0787 1.0787 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0787 1.0787 1.0795 1.0795 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0798 1.0798 1.0788 1.0788 0.0010 0.09%
2026-06-01 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0788 1.0788 1.0777 1.0777 0.0011 0.10%
2026-05-29 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0777 1.0777 1.0785 1.0785 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0785 1.0785 1.0774 1.0774 0.0011 0.10%
2026-05-27 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.06%
2026-05-22 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-05-21 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0772 1.0772 1.0780 1.0780 -0.0008 -0.07%
2026-05-20 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0781 1.0781 1.0766 1.0766 0.0015 0.14%
2026-05-18 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2026-05-15 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0762 1.0762 1.0769 1.0769 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0769 1.0769 1.0779 1.0779 -0.0010 -0.09%
2026-05-13 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2026-05-12 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0775 1.0775 1.0786 1.0786 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2026-05-08 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2026-04-29 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2026-04-28 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0756 1.0756 1.0765 1.0765 -0.0009 -0.08%
2026-04-27 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2026-04-24 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0763 1.0763 1.0775 1.0775 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0775 1.0775 1.0781 1.0781 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2026-04-21 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2026-04-20 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2026-04-17 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2026-04-16 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0770 1.0770 1.0762 1.0762 0.0008 0.07%
2026-04-15 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2026-04-14 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0760 1.0760 1.0751 1.0751 0.0009 0.08%
2026-04-13 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0755 1.0755 1.0759 1.0759 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0759 1.0759 1.0747 1.0747 0.0012 0.11%
2026-04-07 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2026-04-03 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2026-04-02 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0741 1.0741 1.0732 1.0732 0.0009 0.08%
2026-03-31 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2026-03-26 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2026-03-24 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2026-03-23 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
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2026-02-26 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0763 1.0763 1.0774 1.0774 -0.0011 -0.10%
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2026-02-11 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0751 1.0751 1.0754 1.0754 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
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2026-02-06 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0731 1.0731 1.0722 1.0722 0.0009 0.08%
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2026-01-30 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0745 1.0745 1.0758 1.0758 -0.0013 -0.12%
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2026-01-26 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0753 1.0753 1.0764 1.0764 -0.0011 -0.10%
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2026-01-20 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
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2025-10-27 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08%
2025-10-24 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2025-10-23 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2025-10-22 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2025-10-20 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-10-17 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-10-16 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2025-10-15 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-10-14 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2025-10-10 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2025-10-09 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-09-30 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2025-09-29 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2025-09-26 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2025-09-25 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-09-23 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0612 1.0612 1.0617 1.0617 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0617 1.0617 1.0623 1.0623 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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