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兴业稳福120天持有期债券A基金净值查询(020387)

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今天最新净值 1.0857 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0857
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5430亿
  • 最近资产：6.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘禹含
近半年兴业稳福120天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业稳福120天持有期债券A(020387)基金累计收益率1.42%
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2026-09-16 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2026-09-15 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2026-09-14 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2026-09-11 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-09-09 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-09-08 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-09-07 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0851 1.0851 1.0848 1.0848 0.0003 0.03%
2026-09-04 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2026-09-03 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2026-09-02 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-09-01 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2026-08-31 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2026-08-28 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
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2026-08-26 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0841 1.0841 1.0842 1.0842 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.05%
2026-08-17 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2026-08-14 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-08-13 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2026-08-12 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-08-11 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-08-10 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2026-08-07 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2026-08-06 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2026-08-05 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2026-08-04 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2026-08-03 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2026-07-31 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2026-07-30 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2026-07-29 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
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2026-07-27 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
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2026-07-20 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
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2026-07-14 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
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2026-06-30 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2026-06-29 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
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2026-06-16 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2026-06-15 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2026-06-12 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0788 1.0788 1.0793 1.0793 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0793 1.0793 1.0796 1.0796 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0799 1.0799 1.0801 1.0801 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0801 1.0801 1.0802 1.0802 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-06-03 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2026-06-02 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2026-06-01 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2026-05-29 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2026-05-28 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2026-05-27 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2026-05-26 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2026-05-25 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2026-05-22 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-05-21 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-05-20 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2026-05-19 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2026-05-18 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2026-05-15 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2026-05-14 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2026-05-13 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2026-05-12 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2026-05-11 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2026-05-08 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2026-04-30 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2026-04-29 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2026-04-28 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2026-04-27 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2026-04-21 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2026-04-20 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2026-04-17 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2026-04-16 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2026-04-15 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-04-14 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2026-04-13 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2026-04-10 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2026-04-09 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2026-04-08 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2026-04-07 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2026-04-03 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2026-04-02 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2026-04-01 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2026-03-30 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0724 1.0724 1.0720 1.0720 0.0004 0.04%
2026-03-27 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-03-26 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2026-03-25 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2026-03-24 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2026-03-23 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2026-03-20 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2026-03-19 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-03-18 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0706 1.0706 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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