大成彭博农发行债1-3年指数D(大成彭博农发行债券1-3年指数D)基金净值查询(020379)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0928
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5112亿
- 最近资产：7.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冯佳 范昕
近一月大成彭博农发行债1-3年指数D|大成彭博农发行债券1-3年指数D基金净值查询
近一月,大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0929 |
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| 2026-09-14 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0928 |
1.0627 |
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| 2026-09-11 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0927 |
1.0628 |
1.0928 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
1.0628 |
1.0928 |
1.0627 |
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| 2026-09-09 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0927 |
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| 2026-09-08 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0927 |
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| 2026-09-07 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0927 |
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1.0925 |
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| 2026-09-04 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2026-09-03 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0924 |
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| 2026-09-02 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2026-09-01 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0922 |
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| 2026-08-31 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0919 |
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| 2026-08-26 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0920 |
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| 2026-08-25 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2026-08-24 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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| 2026-08-21 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0918 |
1.0618 |
1.0918 |
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| 2026-08-20 |
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大成彭博农发行债1-3年指数D |
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1.0918 |
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| 2026-08-19 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
1.0617 |
1.0917 |
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1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
1.0619 |
1.0919 |
1.0617 |
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| 2026-08-17 |
020379 |
大成彭博农发行债1-3年指数D |
1.0617 |
1.0917 |
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