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广发景丰纯债D基金净值查询(020377)

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今天最新净值 1.2126 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2126
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：84.6012亿
  • 最近资产：96.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴迪
近一季广发景丰纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发景丰纯债D(020377)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020377 广发景丰纯债D 1.2130 1.2130 1.2126 1.2126 0.0004 0.03%
2026-09-14 020377 广发景丰纯债D 1.2126 1.2126 1.2126 1.2126 0.0000 0.00%
2026-09-11 020377 广发景丰纯债D 1.2126 1.2126 1.2127 1.2127 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020377 广发景丰纯债D 1.2127 1.2127 1.2128 1.2128 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020377 广发景丰纯债D 1.2128 1.2128 1.2128 1.2128 0.0000 0.00%
2026-09-08 020377 广发景丰纯债D 1.2128 1.2128 1.2128 1.2128 0.0000 0.00%
2026-09-07 020377 广发景丰纯债D 1.2128 1.2128 1.2124 1.2124 0.0004 0.03%
2026-09-04 020377 广发景丰纯债D 1.2124 1.2124 1.2122 1.2122 0.0002 0.02%
2026-09-03 020377 广发景丰纯债D 1.2122 1.2122 1.2117 1.2117 0.0005 0.04%
2026-09-02 020377 广发景丰纯债D 1.2117 1.2117 1.2118 1.2118 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020377 广发景丰纯债D 1.2118 1.2118 1.2111 1.2111 0.0007 0.06%
2026-08-31 020377 广发景丰纯债D 1.2111 1.2111 1.2110 1.2110 0.0001 0.01%
2026-08-28 020377 广发景丰纯债D 1.2110 1.2110 1.2111 1.2111 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020377 广发景丰纯债D 1.2111 1.2111 1.2117 1.2117 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 020377 广发景丰纯债D 1.2117 1.2117 1.2118 1.2118 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020377 广发景丰纯债D 1.2118 1.2118 1.2117 1.2117 0.0001 0.01%
2026-08-24 020377 广发景丰纯债D 1.2117 1.2117 1.2112 1.2112 0.0005 0.04%
2026-08-21 020377 广发景丰纯债D 1.2112 1.2112 1.2114 1.2114 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020377 广发景丰纯债D 1.2114 1.2114 1.2118 1.2118 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 020377 广发景丰纯债D 1.2118 1.2118 1.2122 1.2122 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 020377 广发景丰纯债D 1.2122 1.2122 1.2115 1.2115 0.0007 0.06%
2026-08-17 020377 广发景丰纯债D 1.2115 1.2115 1.2112 1.2112 0.0003 0.02%
2026-08-14 020377 广发景丰纯债D 1.2112 1.2112 1.2110 1.2110 0.0002 0.02%
2026-08-13 020377 广发景丰纯债D 1.2110 1.2110 1.2104 1.2104 0.0006 0.05%
2026-08-12 020377 广发景丰纯债D 1.2104 1.2104 1.2104 1.2104 0.0000 0.00%
2026-08-11 020377 广发景丰纯债D 1.2104 1.2104 1.2106 1.2106 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020377 广发景丰纯债D 1.2106 1.2106 1.2100 1.2100 0.0006 0.05%
2026-08-07 020377 广发景丰纯债D 1.2100 1.2100 1.2096 1.2096 0.0004 0.03%
2026-08-06 020377 广发景丰纯债D 1.2096 1.2096 1.2095 1.2095 0.0001 0.01%
2026-08-05 020377 广发景丰纯债D 1.2095 1.2095 1.2094 1.2094 0.0001 0.01%
2026-08-04 020377 广发景丰纯债D 1.2094 1.2094 1.2092 1.2092 0.0002 0.02%
2026-08-03 020377 广发景丰纯债D 1.2092 1.2092 1.2090 1.2090 0.0002 0.02%
2026-07-31 020377 广发景丰纯债D 1.2090 1.2090 1.2086 1.2086 0.0004 0.03%
2026-07-30 020377 广发景丰纯债D 1.2086 1.2086 1.2084 1.2084 0.0002 0.02%
2026-07-29 020377 广发景丰纯债D 1.2084 1.2084 1.2084 1.2084 0.0000 0.00%
2026-07-28 020377 广发景丰纯债D 1.2084 1.2084 1.2085 1.2085 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020377 广发景丰纯债D 1.2085 1.2085 1.2086 1.2086 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020377 广发景丰纯债D 1.2086 1.2086 1.2085 1.2085 0.0001 0.01%
2026-07-23 020377 广发景丰纯债D 1.2085 1.2085 1.2085 1.2085 0.0000 0.00%
2026-07-22 020377 广发景丰纯债D 1.2085 1.2085 1.2081 1.2081 0.0004 0.03%
2026-07-21 020377 广发景丰纯债D 1.2081 1.2081 1.2081 1.2081 0.0000 0.00%
2026-07-20 020377 广发景丰纯债D 1.2081 1.2081 1.2080 1.2080 0.0001 0.01%
2026-07-17 020377 广发景丰纯债D 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.01%
2026-07-16 020377 广发景丰纯债D 1.2079 1.2079 1.2079 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-15 020377 广发景丰纯债D 1.2079 1.2079 1.2078 1.2078 0.0001 0.01%
2026-07-14 020377 广发景丰纯债D 1.2078 1.2078 1.2077 1.2077 0.0001 0.01%
2026-07-13 020377 广发景丰纯债D 1.2077 1.2077 1.2077 1.2077 0.0000 0.00%
2026-07-10 020377 广发景丰纯债D 1.2077 1.2077 1.2076 1.2076 0.0001 0.01%
2026-07-09 020377 广发景丰纯债D 1.2076 1.2076 1.2075 1.2075 0.0001 0.01%
2026-07-08 020377 广发景丰纯债D 1.2075 1.2075 1.2074 1.2074 0.0001 0.01%
2026-07-07 020377 广发景丰纯债D 1.2074 1.2074 1.2073 1.2073 0.0001 0.01%
2026-07-06 020377 广发景丰纯债D 1.2073 1.2073 1.2068 1.2068 0.0005 0.04%
2026-07-03 020377 广发景丰纯债D 1.2068 1.2068 1.2068 1.2068 0.0000 0.00%
2026-07-02 020377 广发景丰纯债D 1.2068 1.2068 1.2067 1.2067 0.0001 0.01%
2026-07-01 020377 广发景丰纯债D 1.2067 1.2067 1.2073 1.2073 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 020377 广发景丰纯债D 1.2073 1.2073 1.2075 1.2075 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020377 广发景丰纯债D 1.2075 1.2075 1.2067 1.2067 0.0008 0.07%
2026-06-26 020377 广发景丰纯债D 1.2067 1.2067 1.2065 1.2065 0.0002 0.02%
2026-06-25 020377 广发景丰纯债D 1.2065 1.2065 1.2059 1.2059 0.0006 0.05%
2026-06-24 020377 广发景丰纯债D 1.2059 1.2059 1.2057 1.2057 0.0002 0.02%
2026-06-23 020377 广发景丰纯债D 1.2057 1.2057 1.2061 1.2061 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 020377 广发景丰纯债D 1.2061 1.2061 1.2061 1.2061 0.0000 0.00%
2026-06-18 020377 广发景丰纯债D 1.2061 1.2061 1.2057 1.2057 0.0004 0.03%
2026-06-17 020377 广发景丰纯债D 1.2057 1.2057 1.2051 1.2051 0.0006 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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