东方红慧鑫甄选6个月持有混合C基金净值查询(020359)
今天最新净值
1.1256
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1049
0.0001 0.0094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9968亿
- 最近资产：9.47亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一月,东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020359 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0051 |
0.45% |
