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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C - 基金主页(代码:020359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1256 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9968亿
最近资产：9.47亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：余剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.11%	-0.27%	-0.38%	-0.47%	3.98%	13.50%	-	10.80%
同类排名	329/1272	557/1337	664/1341	755/1322	351/1238	572/1182		-

东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1273	0.15%
2026-09-15	1.1256	-0.06%
2026-09-14	1.1263	-0.04%
2026-09-11	1.1267	-0.17%
2026-09-10	1.1286	-0.15%
2026-09-09	1.1303	0.01%

东方红慧鑫甄选6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.38%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.32%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	0.29%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.26%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.25%	0.09%
688256	寒武纪	0.0000	0.25%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.23%	1.23%
002916	深南电路	0.0000	0.21%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.20%	5.30%

东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)基金档案

基金代码	020359	基金简称	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余剑峰	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	9.47亿元	最近份额	2.9968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%