海富通中债0-2年政金债C基金净值查询(020310)
今天最新净值
1.0341
0.0005 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：27.5223亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何谦
近一季,海富通中债0-2年政金债C(020310)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0341 |
1.0440 |
1.0341 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0341 |
1.0440 |
1.0336 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0336 |
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1.0335 |
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| 2026-09-11 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0434 |
1.0335 |
1.0434 |
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| 2026-09-10 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0434 |
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-0.03% |
| 2026-09-09 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0337 |
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| 2026-09-08 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0436 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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| 2026-09-04 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0432 |
1.0332 |
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| 2026-09-03 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0330 |
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| 2026-09-01 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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| 2026-08-31 |
020310 |
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| 2026-08-28 |
020310 |
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1.0323 |
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| 2026-08-27 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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| 2026-08-26 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0324 |
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| 2026-08-25 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0324 |
1.0423 |
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| 2026-08-24 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0423 |
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| 2026-08-21 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0422 |
1.0323 |
1.0422 |
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| 2026-08-20 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0323 |
1.0422 |
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| 2026-08-19 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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| 2026-08-18 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0421 |
1.0322 |
1.0421 |
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0.00% |
| 2026-08-17 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0322 |
1.0421 |
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1.0411 |
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0.10% |
| 2026-08-14 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0411 |
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-0.02% |
| 2026-08-13 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0413 |
1.0308 |
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0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0308 |
1.0407 |
1.0309 |
1.0408 |
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-0.01% |
| 2026-08-11 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0408 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0300 |
1.0399 |
1.0300 |
1.0399 |
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| 2026-08-05 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0300 |
1.0399 |
1.0300 |
1.0399 |
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| 2026-08-04 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0300 |
1.0399 |
1.0298 |
1.0397 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0298 |
1.0397 |
1.0299 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0299 |
1.0398 |
1.0296 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0395 |
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| 2026-07-29 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
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1.0393 |
1.0294 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0294 |
1.0393 |
1.0293 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0293 |
1.0392 |
1.0292 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0292 |
1.0391 |
1.0292 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0292 |
1.0391 |
1.0294 |
1.0393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0294 |
1.0393 |
1.0289 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0289 |
1.0388 |
1.0288 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0288 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0288 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0289 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0289 |
1.0388 |
1.0288 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0288 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0288 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0288 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0289 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0289 |
1.0388 |
1.0289 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0289 |
1.0388 |
1.0289 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0289 |
1.0388 |
1.0288 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0287 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0287 |
1.0386 |
1.0287 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0287 |
1.0386 |
1.0288 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0288 |
1.0387 |
1.0289 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0289 |
1.0388 |
1.0285 |
1.0384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0285 |
1.0384 |
1.0284 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0284 |
1.0383 |
1.0283 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0283 |
1.0382 |
1.0282 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0282 |
1.0381 |
1.0282 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0282 |
1.0381 |
1.0281 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0281 |
1.0380 |
1.0280 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020310 |
海富通中债0-2年政金债C |
1.0280 |
1.0379 |
1.0278 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |
