中证兴业中高等级信用债指数C基金净值查询(020286)
今天最新净值
1.2028
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：19.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：伍方方 郭益均
近一月,中证兴业中高等级信用债指数C(020286)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2030 |
1.2130 |
1.2028 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2028 |
1.2128 |
1.2026 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2026 |
1.2126 |
1.2024 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2024 |
1.2124 |
1.2025 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2025 |
1.2125 |
1.2025 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2025 |
1.2125 |
1.2024 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2024 |
1.2124 |
1.2024 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2024 |
1.2124 |
1.2020 |
1.2120 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2020 |
1.2120 |
1.2019 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2019 |
1.2119 |
1.2015 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2015 |
1.2115 |
1.2016 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2016 |
1.2116 |
1.2012 |
1.2112 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2012 |
1.2112 |
1.2009 |
1.2109 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2009 |
1.2109 |
1.2010 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2010 |
1.2110 |
1.2014 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2014 |
1.2114 |
1.2016 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2016 |
1.2116 |
1.2016 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2016 |
1.2116 |
1.2012 |
1.2112 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2012 |
1.2112 |
1.2014 |
1.2114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2014 |
1.2114 |
1.2015 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2015 |
1.2115 |
1.2018 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2018 |
1.2118 |
1.2014 |
1.2114 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2014 |
1.2114 |
1.2012 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
