中加丰泽纯债债券C基金净值查询(020280)

今天最新净值 1.0838 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1653
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.9725亿
最近资产：55.99亿
基金公司：
基金经理：袁素

近半年中加丰泽纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加丰泽纯债债券C(020280)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0839	1.1654	1.0838	1.1653	0.0001	0.01%
2026-09-16	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0838	1.1653	1.0836	1.1651	0.0002	0.02%
2026-09-15	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0836	1.1651	1.0834	1.1649	0.0002	0.02%
2026-09-14	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0834	1.1649	1.0833	1.1648	0.0001	0.01%
2026-09-11	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0833	1.1648	1.0833	1.1648	0.0000	0.00%
2026-09-10	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0833	1.1648	1.0833	1.1648	0.0000	0.00%
2026-09-09	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0833	1.1648	1.0832	1.1647	0.0001	0.01%
2026-09-08	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0832	1.1647	1.0832	1.1647	0.0000	0.00%
2026-09-07	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0832	1.1647	1.0829	1.1644	0.0003	0.03%
2026-09-04	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0829	1.1644	1.0828	1.1643	0.0001	0.01%

2026-09-03	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0828	1.1643	1.0824	1.1639	0.0004	0.04%
2026-09-02	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0824	1.1639	1.0824	1.1639	0.0000	0.00%
2026-09-01	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0824	1.1639	1.0821	1.1636	0.0003	0.03%
2026-08-31	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0821	1.1636	1.0819	1.1634	0.0002	0.02%
2026-08-28	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0819	1.1634	1.0820	1.1635	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0820	1.1635	1.0883	1.1638	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0883	1.1638	1.0884	1.1639	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0884	1.1639	1.0884	1.1639	0.0000	0.00%
2026-08-24	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0884	1.1639	1.0881	1.1636	0.0003	0.03%
2026-08-21	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0881	1.1636	1.0882	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0882	1.1637	1.0884	1.1639	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0884	1.1639	1.0886	1.1641	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0886	1.1641	1.0882	1.1637	0.0004	0.04%
2026-08-17	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0882	1.1637	1.0880	1.1635	0.0002	0.02%
2026-08-14	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0880	1.1635	1.0878	1.1633	0.0002	0.02%

2026-08-13	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0878	1.1633	1.0874	1.1629	0.0004	0.04%
2026-08-12	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0874	1.1629	1.0874	1.1629	0.0000	0.00%
2026-08-11	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0874	1.1629	1.0874	1.1629	0.0000	0.00%
2026-08-10	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0874	1.1629	1.0871	1.1626	0.0003	0.03%
2026-08-07	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0871	1.1626	1.0868	1.1623	0.0003	0.03%
2026-08-06	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0868	1.1623	1.0867	1.1622	0.0001	0.01%
2026-08-05	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0867	1.1622	1.0867	1.1622	0.0000	0.00%
2026-08-04	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0867	1.1622	1.0866	1.1621	0.0001	0.01%
2026-08-03	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0866	1.1621	1.0864	1.1619	0.0002	0.02%
2026-07-31	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0864	1.1619	1.0862	1.1617	0.0002	0.02%
2026-07-30	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0862	1.1617	1.0859	1.1614	0.0003	0.03%
2026-07-29	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0859	1.1614	1.0859	1.1614	0.0000	0.00%
2026-07-28	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0859	1.1614	1.0860	1.1615	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0860	1.1615	1.0860	1.1615	0.0000	0.00%
2026-07-24	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0860	1.1615	1.0859	1.1614	0.0001	0.01%
2026-07-23	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0859	1.1614	1.0859	1.1614	0.0000	0.00%
2026-07-22	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0859	1.1614	1.0855	1.1610	0.0004	0.04%
2026-07-21	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0855	1.1610	1.0854	1.1609	0.0001	0.01%
2026-07-20	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0854	1.1609	1.0854	1.1609	0.0000	0.00%
2026-07-17	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0854	1.1609	1.0853	1.1608	0.0001	0.01%
2026-07-16	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0853	1.1608	1.0853	1.1608	0.0000	0.00%
2026-07-15	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0853	1.1608	1.0852	1.1607	0.0001	0.01%
2026-07-14	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0852	1.1607	1.0852	1.1607	0.0000	0.00%
2026-07-13	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0852	1.1607	1.0852	1.1607	0.0000	0.00%
2026-07-10	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0852	1.1607	1.0851	1.1606	0.0001	0.01%
2026-07-09	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0851	1.1606	1.0850	1.1605	0.0001	0.01%
2026-07-08	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0850	1.1605	1.0848	1.1603	0.0002	0.02%
2026-07-07	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0848	1.1603	1.0848	1.1603	0.0000	0.00%
2026-07-06	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0848	1.1603	1.0843	1.1598	0.0005	0.05%
2026-07-03	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0843	1.1598	1.0844	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0844	1.1599	1.0842	1.1597	0.0002	0.02%
2026-07-01	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0842	1.1597	1.0848	1.1603	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0848	1.1603	1.0849	1.1604	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0849	1.1604	1.0845	1.1600	0.0004	0.04%
2026-06-26	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0845	1.1600	1.0843	1.1598	0.0002	0.02%
2026-06-25	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0843	1.1598	1.0838	1.1593	0.0005	0.05%
2026-06-24	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0838	1.1593	1.0837	1.1592	0.0001	0.01%
2026-06-23	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0837	1.1592	1.0841	1.1596	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0841	1.1596	1.0841	1.1596	0.0000	0.00%
2026-06-18	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0841	1.1596	1.0838	1.1593	0.0003	0.03%
2026-06-17	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0838	1.1593	1.0833	1.1588	0.0005	0.05%
2026-06-16	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0833	1.1588	1.0828	1.1583	0.0005	0.05%
2026-06-15	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0828	1.1583	1.0825	1.1580	0.0003	0.03%
2026-06-12	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0825	1.1580	1.0823	1.1578	0.0002	0.02%
2026-06-11	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0823	1.1578	1.0830	1.1585	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0830	1.1585	1.0834	1.1589	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0834	1.1589	1.0838	1.1593	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0838	1.1593	1.0842	1.1597	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0842	1.1597	1.0844	1.1599	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0844	1.1599	1.0842	1.1597	0.0002	0.02%
2026-06-03	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0842	1.1597	1.0843	1.1598	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0843	1.1598	1.0842	1.1597	0.0001	0.01%
2026-06-01	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0842	1.1597	1.0838	1.1593	0.0004	0.04%
2026-05-29	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0838	1.1593	1.0835	1.1590	0.0003	0.03%
2026-05-28	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0835	1.1590	1.0832	1.1587	0.0003	0.03%
2026-05-27	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0832	1.1587	1.0828	1.1583	0.0004	0.04%
2026-05-26	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0828	1.1583	1.0824	1.1579	0.0004	0.04%
2026-05-25	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0824	1.1579	1.0901	1.1576	0.0003	0.03%
2026-05-22	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0901	1.1576	1.0901	1.1576	0.0000	0.00%
2026-05-21	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0901	1.1576	1.0900	1.1575	0.0001	0.01%
2026-05-20	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0900	1.1575	1.0898	1.1573	0.0002	0.02%
2026-05-19	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0898	1.1573	1.0894	1.1569	0.0004	0.04%
2026-05-18	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0894	1.1569	1.0890	1.1565	0.0004	0.04%
2026-05-15	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0890	1.1565	1.0890	1.1565	0.0000	0.00%
2026-05-14	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0890	1.1565	1.0889	1.1564	0.0001	0.01%
2026-05-13	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0889	1.1564	1.0885	1.1560	0.0004	0.04%
2026-05-12	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0885	1.1560	1.0882	1.1557	0.0003	0.03%
2026-05-11	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0882	1.1557	1.0879	1.1554	0.0003	0.03%
2026-05-08	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0879	1.1554	1.0877	1.1552	0.0002	0.02%
2026-04-30	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0877	1.1552	1.0877	1.1552	0.0000	0.00%
2026-04-29	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0877	1.1552	1.0873	1.1548	0.0004	0.04%
2026-04-28	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0873	1.1548	1.0870	1.1545	0.0003	0.03%
2026-04-27	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0870	1.1545	1.0872	1.1547	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0872	1.1547	1.0874	1.1549	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0874	1.1549	1.0876	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0876	1.1551	1.0872	1.1547	0.0004	0.04%
2026-04-21	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0872	1.1547	1.0869	1.1544	0.0003	0.03%
2026-04-20	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0869	1.1544	1.0866	1.1541	0.0003	0.03%
2026-04-17	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0866	1.1541	1.0862	1.1537	0.0004	0.04%
2026-04-16	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0862	1.1537	1.0861	1.1536	0.0001	0.01%
2026-04-15	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0861	1.1536	1.0861	1.1536	0.0000	0.00%
2026-04-14	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0861	1.1536	1.0858	1.1533	0.0003	0.03%
2026-04-13	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0858	1.1533	1.0855	1.1530	0.0003	0.03%
2026-04-10	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0855	1.1530	1.0853	1.1528	0.0002	0.02%
2026-04-09	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0853	1.1528	1.0852	1.1527	0.0001	0.01%
2026-04-08	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0852	1.1527	1.0850	1.1525	0.0002	0.02%
2026-04-07	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0850	1.1525	1.0844	1.1519	0.0006	0.06%
2026-04-03	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0844	1.1519	1.0839	1.1514	0.0005	0.05%
2026-04-02	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0839	1.1514	1.0837	1.1512	0.0002	0.02%
2026-04-01	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0837	1.1512	1.0837	1.1512	0.0000	0.00%
2026-03-31	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0837	1.1512	1.0835	1.1510	0.0002	0.02%
2026-03-30	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0835	1.1510	1.0830	1.1505	0.0005	0.05%
2026-03-27	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0830	1.1505	1.0828	1.1503	0.0002	0.02%
2026-03-26	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0828	1.1503	1.0825	1.1500	0.0003	0.03%
2026-03-25	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0825	1.1500	1.0823	1.1498	0.0002	0.02%
2026-03-24	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0823	1.1498	1.0821	1.1496	0.0002	0.02%
2026-03-23	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0821	1.1496	1.0821	1.1496	0.0000	0.00%
2026-03-20	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0821	1.1496	1.0820	1.1495	0.0001	0.01%
2026-03-19	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0820	1.1495	1.0818	1.1493	0.0002	0.02%
2026-03-18	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0818	1.1493	1.0813	1.1488	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%