博时锦源利率债债券A基金净值查询(020238)

今天最新净值 1.0396 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.0294亿
最近资产：51.88亿元
基金公司：
基金经理：魏桢

近一季博时锦源利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时锦源利率债债券A(020238)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020238	博时锦源利率债债券A	1.0401	1.1025	1.0396	1.1020	0.0005	0.05%
2026-09-15	020238	博时锦源利率债债券A	1.0396	1.1020	1.0392	1.1016	0.0004	0.04%
2026-09-14	020238	博时锦源利率债债券A	1.0392	1.1016	1.0393	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020238	博时锦源利率债债券A	1.0393	1.1017	1.0399	1.1023	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	020238	博时锦源利率债债券A	1.0399	1.1023	1.0401	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020238	博时锦源利率债债券A	1.0401	1.1025	1.0400	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-08	020238	博时锦源利率债债券A	1.0400	1.1024	1.0404	1.1028	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020238	博时锦源利率债债券A	1.0404	1.1028	1.0401	1.1025	0.0003	0.03%
2026-09-04	020238	博时锦源利率债债券A	1.0401	1.1025	1.0400	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-03	020238	博时锦源利率债债券A	1.0400	1.1024	1.0391	1.1015	0.0009	0.09%

2026-09-02	020238	博时锦源利率债债券A	1.0391	1.1015	1.0394	1.1018	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020238	博时锦源利率债债券A	1.0394	1.1018	1.0385	1.1009	0.0009	0.09%
2026-08-31	020238	博时锦源利率债债券A	1.0385	1.1009	1.0380	1.1004	0.0005	0.05%
2026-08-28	020238	博时锦源利率债债券A	1.0380	1.1004	1.0381	1.1005	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020238	博时锦源利率债债券A	1.0381	1.1005	1.0393	1.1017	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	020238	博时锦源利率债债券A	1.0393	1.1017	1.0399	1.1023	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020238	博时锦源利率债债券A	1.0399	1.1023	1.0402	1.1026	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020238	博时锦源利率债债券A	1.0402	1.1026	1.0391	1.1015	0.0011	0.11%
2026-08-21	020238	博时锦源利率债债券A	1.0391	1.1015	1.0394	1.1018	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020238	博时锦源利率债债券A	1.0394	1.1018	1.0398	1.1022	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020238	博时锦源利率债债券A	1.0398	1.1022	1.0408	1.1032	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	020238	博时锦源利率债债券A	1.0408	1.1032	1.0400	1.1024	0.0008	0.08%
2026-08-17	020238	博时锦源利率债债券A	1.0400	1.1024	1.0395	1.1019	0.0005	0.05%
2026-08-14	020238	博时锦源利率债债券A	1.0395	1.1019	1.0395	1.1019	0.0000	0.00%
2026-08-13	020238	博时锦源利率债债券A	1.0395	1.1019	1.0389	1.1013	0.0006	0.06%

2026-08-12	020238	博时锦源利率债债券A	1.0389	1.1013	1.0390	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020238	博时锦源利率债债券A	1.0390	1.1014	1.0396	1.1020	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	020238	博时锦源利率债债券A	1.0396	1.1020	1.0389	1.1013	0.0007	0.07%
2026-08-07	020238	博时锦源利率债债券A	1.0389	1.1013	1.0382	1.1006	0.0007	0.07%
2026-08-06	020238	博时锦源利率债债券A	1.0382	1.1006	1.0379	1.1003	0.0003	0.03%
2026-08-05	020238	博时锦源利率债债券A	1.0379	1.1003	1.0380	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020238	博时锦源利率债债券A	1.0380	1.1004	1.0376	1.1000	0.0004	0.04%
2026-08-03	020238	博时锦源利率债债券A	1.0376	1.1000	1.0377	1.1001	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020238	博时锦源利率债债券A	1.0377	1.1001	1.0372	1.0996	0.0005	0.05%
2026-07-30	020238	博时锦源利率债债券A	1.0372	1.0996	1.0363	1.0987	0.0009	0.09%
2026-07-29	020238	博时锦源利率债债券A	1.0363	1.0987	1.0362	1.0986	0.0001	0.01%
2026-07-28	020238	博时锦源利率债债券A	1.0362	1.0986	1.0364	1.0988	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020238	博时锦源利率债债券A	1.0364	1.0988	1.0364	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-24	020238	博时锦源利率债债券A	1.0364	1.0988	1.0364	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-23	020238	博时锦源利率债债券A	1.0364	1.0988	1.0366	1.0990	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	020238	博时锦源利率债债券A	1.0366	1.0990	1.0356	1.0980	0.0010	0.10%
2026-07-21	020238	博时锦源利率债债券A	1.0356	1.0980	1.0355	1.0979	0.0001	0.01%
2026-07-20	020238	博时锦源利率债债券A	1.0355	1.0979	1.0357	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020238	博时锦源利率债债券A	1.0357	1.0981	1.0354	1.0978	0.0003	0.03%
2026-07-16	020238	博时锦源利率债债券A	1.0354	1.0978	1.0356	1.0980	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020238	博时锦源利率债债券A	1.0356	1.0980	1.0353	1.0977	0.0003	0.03%
2026-07-14	020238	博时锦源利率债债券A	1.0353	1.0977	1.0352	1.0976	0.0001	0.01%
2026-07-13	020238	博时锦源利率债债券A	1.0352	1.0976	1.0354	1.0978	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	020238	博时锦源利率债债券A	1.0354	1.0978	1.0355	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020238	博时锦源利率债债券A	1.0355	1.0979	1.0355	1.0979	0.0000	0.00%
2026-07-08	020238	博时锦源利率债债券A	1.0355	1.0979	1.0351	1.0975	0.0004	0.04%
2026-07-07	020238	博时锦源利率债债券A	1.0351	1.0975	1.0351	1.0975	0.0000	0.00%
2026-07-06	020238	博时锦源利率债债券A	1.0351	1.0975	1.0342	1.0966	0.0009	0.09%
2026-07-03	020238	博时锦源利率债债券A	1.0342	1.0966	1.0344	1.0968	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020238	博时锦源利率债债券A	1.0344	1.0968	1.0342	1.0966	0.0002	0.02%
2026-07-01	020238	博时锦源利率债债券A	1.0342	1.0966	1.0353	1.0977	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	020238	博时锦源利率债债券A	1.0353	1.0977	1.0362	1.0986	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	020238	博时锦源利率债债券A	1.0362	1.0986	1.0352	1.0976	0.0010	0.10%
2026-06-26	020238	博时锦源利率债债券A	1.0352	1.0976	1.0349	1.0973	0.0003	0.03%
2026-06-25	020238	博时锦源利率债债券A	1.0349	1.0973	1.0340	1.0964	0.0009	0.09%
2026-06-24	020238	博时锦源利率债债券A	1.0340	1.0964	1.0338	1.0962	0.0002	0.02%
2026-06-23	020238	博时锦源利率债债券A	1.0338	1.0962	1.0343	1.0967	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020238	博时锦源利率债债券A	1.0343	1.0967	1.0344	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020238	博时锦源利率债债券A	1.0344	1.0968	1.0340	1.0964	0.0004	0.04%
2026-06-17	020238	博时锦源利率债债券A	1.0340	1.0964	1.0334	1.0958	0.0006	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%