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贝莱德安睿30天持有债券A基金净值查询(020202)

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  • 累计净值：1.0705
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1163亿
  • 最近资产：4.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王洋
近半年贝莱德安睿30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,贝莱德安睿30天持有债券A(020202)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2026-09-16 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2026-09-15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2026-09-14 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2026-09-11 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2026-09-10 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2026-09-09 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2026-09-08 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2026-09-07 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2026-09-04 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-09-03 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2026-09-02 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2026-09-01 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0689 1.0689 1.0691 1.0691 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2026-08-28 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0689 1.0689 1.0690 1.0690 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2026-08-26 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2026-08-25 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2026-08-24 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2026-08-21 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2026-08-20 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2026-08-19 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2026-08-18 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2026-08-17 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2026-08-14 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-08-13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2026-08-12 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-08-11 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-08-10 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-08-07 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2026-08-06 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2026-08-05 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-08-04 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-07-31 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2026-07-30 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0667 1.0667 1.0663 1.0663 0.0004 0.04%
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2026-07-28 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2026-07-27 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
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2026-07-22 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
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2026-07-17 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2026-07-16 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-07-15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-07-14 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-07-13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2026-07-10 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
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2026-07-08 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2026-07-06 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
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2026-07-02 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
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2026-06-30 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-06-29 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
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2026-06-16 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
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2026-06-04 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2026-06-03 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2026-06-02 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03%
2026-06-01 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2026-05-29 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2026-05-28 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2026-05-27 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2026-05-26 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2026-05-25 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2026-05-22 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-05-21 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2026-05-20 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
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2026-05-18 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2026-05-15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2026-05-14 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-05-13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2026-05-12 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2026-05-11 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
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2026-04-28 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0605 1.0605 1.0601 1.0601 0.0004 0.04%
2026-04-27 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
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2026-04-23 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2026-04-22 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2026-04-21 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
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2026-04-17 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2026-04-16 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2026-04-15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0593 1.0593 1.0590 1.0590 0.0003 0.03%
2026-04-14 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2026-04-10 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2026-04-09 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2026-04-08 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-04-07 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2026-04-03 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2026-04-02 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2026-04-01 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2026-03-31 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2026-03-30 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-03-27 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2026-03-26 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2026-03-25 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2026-03-24 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2026-03-23 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-03-20 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2026-03-19 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2026-03-18 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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