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国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询(020175)

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今天最新净值 1.0832 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0832
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4200亿
  • 最近资产：2.45亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱莹 邓雅琨
近一年国泰海通稳债增利债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通稳债增利债券发起A(020175)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0849 1.0849 1.0832 1.0832 0.0017 0.16%
2026-09-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
2026-09-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0830 1.0830 1.0849 1.0849 -0.0019 -0.18%
2026-09-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0849 1.0849 1.0860 1.0860 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-09-08 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2026-09-07 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0857 1.0857 1.0843 1.0843 0.0014 0.13%
2026-09-04 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0843 1.0843 1.0850 1.0850 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0850 1.0850 1.0842 1.0842 0.0008 0.07%
2026-09-02 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0842 1.0842 1.0855 1.0855 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03%
2026-08-31 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0852 1.0852 1.0840 1.0840 0.0012 0.11%
2026-08-28 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0843 1.0843 1.0839 1.0839 0.0004 0.04%
2026-08-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0839 1.0839 1.0843 1.0843 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2026-08-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0838 1.0838 1.0840 1.0840 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0840 1.0840 1.0842 1.0842 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0842 1.0842 1.0835 1.0835 0.0007 0.06%
2026-08-19 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0835 1.0835 1.0887 1.0887 -0.0052 -0.48%
2026-08-18 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0887 1.0887 1.0878 1.0878 0.0009 0.08%
2026-08-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0878 1.0878 1.0856 1.0856 0.0022 0.20%
2026-08-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0856 1.0856 1.0849 1.0849 0.0007 0.06%
2026-08-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2026-08-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0846 1.0846 1.0838 1.0838 0.0008 0.07%
2026-08-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0838 1.0838 1.0846 1.0846 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0846 1.0846 1.0828 1.0828 0.0018 0.17%
2026-08-07 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0828 1.0828 1.0809 1.0809 0.0019 0.18%
2026-08-06 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0809 1.0809 1.0803 1.0803 0.0006 0.06%
2026-08-05 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0803 1.0803 1.0790 1.0790 0.0013 0.12%
2026-08-04 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0790 1.0790 1.0779 1.0779 0.0011 0.10%
2026-08-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-07-31 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0779 1.0779 1.0761 1.0761 0.0018 0.17%
2026-07-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2026-07-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2026-07-28 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0755 1.0755 1.0771 1.0771 -0.0016 -0.15%
2026-07-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2026-07-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2026-07-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0763 1.0763 1.0756 1.0756 0.0007 0.07%
2026-07-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0756 1.0756 1.0736 1.0736 0.0020 0.19%
2026-07-21 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2026-07-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0733 1.0733 1.0752 1.0752 -0.0019 -0.18%
2026-07-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0752 1.0752 1.0789 1.0789 -0.0037 -0.34%
2026-07-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0789 1.0789 1.0814 1.0814 -0.0025 -0.23%
2026-07-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0814 1.0814 1.0820 1.0820 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19%
2026-07-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0800 1.0800 1.0844 1.0844 -0.0044 -0.41%
2026-07-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0844 1.0844 1.0856 1.0856 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0856 1.0856 1.0839 1.0839 0.0017 0.16%
2026-07-08 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0839 1.0839 1.0848 1.0848 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0848 1.0848 1.0867 1.0867 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-07-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2026-07-02 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0863 1.0863 1.0884 1.0884 -0.0021 -0.19%
2026-07-01 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0884 1.0884 1.0890 1.0890 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0890 1.0890 1.0884 1.0884 0.0006 0.06%
2026-06-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0884 1.0884 1.0872 1.0872 0.0012 0.11%
2026-06-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0872 1.0872 1.0892 1.0892 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0892 1.0892 1.0882 1.0882 0.0010 0.09%
2026-06-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-06-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0881 1.0881 1.0899 1.0899 -0.0018 -0.17%
2026-06-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0899 1.0899 1.0887 1.0887 0.0012 0.11%
2026-06-18 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2026-06-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0885 1.0885 1.0871 1.0871 0.0014 0.13%
2026-06-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0871 1.0871 1.0846 1.0846 0.0025 0.23%
2026-06-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0846 1.0846 1.0814 1.0814 0.0032 0.30%
2026-06-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0814 1.0814 1.0799 1.0799 0.0015 0.14%
2026-06-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0799 1.0799 1.0807 1.0807 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0807 1.0807 1.0830 1.0830 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0830 1.0830 1.0817 1.0817 0.0013 0.12%
2026-06-08 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0817 1.0817 1.0849 1.0849 -0.0032 -0.29%
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2026-06-04 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05%
2026-06-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0869 1.0869 1.0859 1.0859 0.0010 0.09%
2026-05-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0859 1.0859 1.0874 1.0874 -0.0015 -0.14%
2026-05-28 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0874 1.0874 1.0860 1.0860 0.0014 0.13%
2026-05-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0860 1.0860 1.0865 1.0865 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0865 1.0865 1.0872 1.0872 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0872 1.0872 1.0850 1.0850 0.0022 0.20%
2026-05-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18%
2026-05-21 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0830 1.0830 1.0865 1.0865 -0.0035 -0.32%
2026-05-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0865 1.0865 1.0861 1.0861 0.0004 0.04%
2026-05-19 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0861 1.0861 1.0833 1.0833 0.0028 0.26%
2026-05-18 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0833 1.0833 1.0823 1.0823 0.0010 0.09%
2026-05-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0823 1.0823 1.0834 1.0834 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0834 1.0834 1.0857 1.0857 -0.0023 -0.21%
2026-05-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0857 1.0857 1.0835 1.0835 0.0022 0.20%
2026-05-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0835 1.0835 1.0840 1.0840 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28%
2026-05-08 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2026-04-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0788 1.0788 1.0768 1.0768 0.0020 0.19%
2026-04-28 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0768 1.0768 1.0775 1.0775 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2026-04-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0774 1.0774 1.0792 1.0792 -0.0018 -0.17%
2026-04-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0792 1.0792 1.0816 1.0816 -0.0024 -0.22%
2026-04-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0816 1.0816 1.0793 1.0793 0.0023 0.21%
2026-04-21 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2026-04-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2026-04-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0780 1.0780 1.0759 1.0759 0.0021 0.20%
2026-04-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0759 1.0759 1.0740 1.0740 0.0019 0.18%
2026-04-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0740 1.0740 1.0742 1.0742 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0742 1.0742 1.0725 1.0725 0.0017 0.16%
2026-04-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0725 1.0725 1.0712 1.0712 0.0013 0.12%
2026-04-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0712 1.0712 1.0692 1.0692 0.0020 0.19%
2026-04-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0692 1.0692 1.0699 1.0699 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0699 1.0699 1.0658 1.0658 0.0041 0.38%
2026-04-07 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0658 1.0658 1.0642 1.0642 0.0016 0.15%
2026-04-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0646 1.0646 1.0657 1.0657 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2026-03-31 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0641 1.0641 1.0665 1.0665 -0.0024 -0.23%
2026-03-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0665 1.0665 1.0653 1.0653 0.0012 0.11%
2026-03-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2026-03-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0642 1.0642 1.0653 1.0653 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0653 1.0653 1.0638 1.0638 0.0015 0.14%
2026-03-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0638 1.0638 1.0610 1.0610 0.0028 0.26%
2026-03-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0610 1.0610 1.0650 1.0650 -0.0040 -0.38%
2026-03-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0650 1.0650 1.0663 1.0663 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0663 1.0663 1.0683 1.0683 -0.0020 -0.19%
2026-03-18 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0683 1.0683 1.0660 1.0660 0.0023 0.22%
2026-03-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0660 1.0660 1.0684 1.0684 -0.0024 -0.22%
2026-03-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0684 1.0684 1.0686 1.0686 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0686 1.0686 1.0701 1.0701 -0.0015 -0.14%
2026-03-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2026-03-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0704 1.0704 1.0683 1.0683 0.0021 0.20%
2026-03-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0683 1.0683 1.0696 1.0696 -0.0013 -0.12%
2026-03-06 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0696 1.0696 1.0688 1.0688 0.0008 0.07%
2026-03-05 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0688 1.0688 1.0675 1.0675 0.0013 0.12%
2026-03-04 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0675 1.0675 1.0680 1.0680 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0680 1.0680 1.0716 1.0716 -0.0036 -0.34%
2026-03-02 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2026-02-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0711 1.0711 1.0717 1.0717 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2026-02-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0712 1.0712 1.0702 1.0702 0.0010 0.09%
2026-02-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0702 1.0702 1.0711 1.0711 -0.0009 -0.08%
2026-02-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0711 1.0711 1.0700 1.0700 0.0011 0.10%
2026-02-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-02-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2026-02-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0698 1.0698 1.0674 1.0674 0.0024 0.22%
2026-02-06 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2026-02-05 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0666 1.0666 1.0674 1.0674 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0675 1.0675 1.0652 1.0652 0.0023 0.22%
2026-02-02 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0652 1.0652 1.0680 1.0680 -0.0028 -0.26%
2026-01-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0680 1.0680 1.0688 1.0688 -0.0008 -0.07%
2026-01-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0688 1.0688 1.0698 1.0698 -0.0010 -0.09%
2026-01-28 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2026-01-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0696 1.0696 1.0700 1.0700 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0700 1.0700 1.0711 1.0711 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0711 1.0711 1.0689 1.0689 0.0022 0.21%
2026-01-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2026-01-21 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0680 1.0680 1.0657 1.0657 0.0023 0.22%
2026-01-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0657 1.0657 1.0664 1.0664 -0.0007 -0.07%
2026-01-19 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2026-01-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2026-01-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0653 1.0653 1.0656 1.0656 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2026-01-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0650 1.0650 1.0668 1.0668 -0.0018 -0.17%
2026-01-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0668 1.0668 1.0636 1.0636 0.0032 0.30%
2026-01-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0636 1.0636 1.0612 1.0612 0.0024 0.23%
2026-01-08 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0612 1.0612 1.0603 1.0603 0.0009 0.08%
2026-01-07 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0603 1.0603 1.0606 1.0606 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-01-05 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0605 1.0605 1.0593 1.0593 0.0012 0.11%
2025-12-31 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-12-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0594 1.0594 1.0610 1.0610 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0610 1.0610 1.0612 1.0612 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2025-12-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0608 1.0608 1.0599 1.0599 0.0009 0.08%
2025-12-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2025-12-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2025-12-19 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0593 1.0593 1.0583 1.0583 0.0010 0.09%
2025-12-18 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2025-12-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19%
2025-12-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0560 1.0560 1.0567 1.0567 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0567 1.0567 1.0585 1.0585 -0.0018 -0.17%
2025-12-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-12-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0592 1.0592 1.0586 1.0586 0.0006 0.06%
2025-12-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2025-12-08 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08%
2025-12-05 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0577 1.0577 1.0569 1.0569 0.0008 0.08%
2025-12-04 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0569 1.0569 1.0580 1.0580 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0580 1.0580 1.0593 1.0593 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0593 1.0593 1.0602 1.0602 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2025-11-28 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0599 1.0599 1.0588 1.0588 0.0011 0.10%
2025-11-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0593 1.0593 1.0600 1.0600 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2025-11-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0598 1.0598 1.0590 1.0590 0.0008 0.08%
2025-11-21 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0590 1.0590 1.0617 1.0617 -0.0027 -0.25%
2025-11-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0624 1.0624 1.0631 1.0631 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-11-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-11-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0634 1.0634 1.0645 1.0645 -0.0011 -0.10%
2025-11-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0645 1.0645 1.0633 1.0633 0.0012 0.11%
2025-11-12 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2025-11-11 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0631 1.0631 1.0634 1.0634 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0634 1.0634 1.0627 1.0627 0.0007 0.07%
2025-11-07 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-11-05 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0630 1.0630 1.0623 1.0623 0.0007 0.07%
2025-11-04 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0623 1.0623 1.0633 1.0633 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2025-10-31 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-10-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0617 1.0617 1.0625 1.0625 -0.0008 -0.08%
2025-10-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0625 1.0625 1.0610 1.0610 0.0015 0.14%
2025-10-28 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2025-10-27 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0607 1.0607 1.0593 1.0593 0.0014 0.13%
2025-10-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0593 1.0593 1.0581 1.0581 0.0012 0.11%
2025-10-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-10-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0580 1.0580 1.0563 1.0563 0.0017 0.16%
2025-10-20 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2025-10-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0555 1.0555 1.0573 1.0573 -0.0018 -0.17%
2025-10-16 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0575 1.0575 1.0563 1.0563 0.0012 0.11%
2025-10-14 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0563 1.0563 1.0579 1.0579 -0.0016 -0.15%
2025-10-13 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0580 1.0580 1.0596 1.0596 -0.0016 -0.15%
2025-10-09 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0596 1.0596 1.0585 1.0585 0.0011 0.10%
2025-09-30 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0585 1.0585 1.0575 1.0575 0.0010 0.09%
2025-09-29 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0575 1.0575 1.0564 1.0564 0.0011 0.10%
2025-09-26 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2025-09-24 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
2025-09-23 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0557 1.0557 1.0563 1.0563 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-09-19 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0561 1.0561 1.0567 1.0567 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0567 1.0567 1.0579 1.0579 -0.0012 -0.11%
2025-09-17 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0579 1.0579 1.0569 1.0569 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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