广发信远回报混合C基金净值查询(020169)
今天最新净值
1.2286
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3113
0.0026 0.1994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2286
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7608亿
- 最近资产：1.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯汉杰
近一月,广发信远回报混合C(020169)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
020169 |
广发信远回报混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
