易方达安泽180天持有期债券A(易方达安泽180天持有债券A)基金净值查询(020149)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0735
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：23.5115亿
- 最近资产：23.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓晨 鲍昀骁
近一月易方达安泽180天持有期债券A|易方达安泽180天持有债券A基金净值查询
近一月,易方达安泽180天持有期债券A(020149)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0237 |
1.0737 |
1.0235 |
1.0735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0235 |
1.0735 |
1.0235 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0235 |
1.0735 |
1.0231 |
1.0731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0231 |
1.0731 |
1.0233 |
1.0733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0233 |
1.0733 |
1.0237 |
1.0737 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0237 |
1.0737 |
1.0237 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0237 |
1.0737 |
1.0237 |
1.0737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0237 |
1.0737 |
1.0233 |
1.0733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0233 |
1.0733 |
1.0231 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0231 |
1.0731 |
1.0228 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0228 |
1.0728 |
1.0230 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0230 |
1.0730 |
1.0225 |
1.0725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0225 |
1.0725 |
1.0225 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0225 |
1.0725 |
1.0226 |
1.0726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0226 |
1.0726 |
1.0231 |
1.0731 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0231 |
1.0731 |
1.0230 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0230 |
1.0730 |
1.0230 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0230 |
1.0730 |
1.0222 |
1.0722 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0222 |
1.0722 |
1.0225 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0225 |
1.0725 |
1.0230 |
1.0730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0230 |
1.0730 |
1.0236 |
1.0736 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0236 |
1.0736 |
1.0229 |
1.0729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
020149 |
易方达安泽180天持有期债券A |
1.0229 |
1.0729 |
1.0225 |
1.0725 |
0.0004 |
0.04% |
