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国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

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今天最新净值 0.6489 0.0067 1.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6489
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1026亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王韫涵
今年以来国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金累计收益率-22.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6462 0.6462 0.6489 0.6489 -0.0027 -0.42%
2026-09-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6489 0.6489 0.6422 0.6422 0.0067 1.04%
2026-09-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6422 0.6422 0.6421 0.6421 0.0001 0.02%
2026-09-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6421 0.6421 0.6407 0.6407 0.0014 0.22%
2026-09-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6407 0.6407 0.6459 0.6459 -0.0052 -0.81%
2026-09-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6459 0.6459 0.6481 0.6481 -0.0022 -0.34%
2026-09-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6481 0.6481 0.6460 0.6460 0.0021 0.33%
2026-09-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6460 0.6460 0.6480 0.6480 -0.0020 -0.31%
2026-09-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6480 0.6480 0.6400 0.6400 0.0080 1.25%
2026-09-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6400 0.6400 0.6468 0.6468 -0.0068 -1.05%
2026-09-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6468 0.6468 0.6486 0.6486 -0.0018 -0.28%
2026-09-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6486 0.6486 0.6541 0.6541 -0.0055 -0.84%
2026-09-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6541 0.6541 0.6661 0.6661 -0.0120 -1.80%
2026-08-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6661 0.6661 0.6675 0.6675 -0.0014 -0.21%
2026-08-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6675 0.6675 0.6730 0.6730 -0.0055 -0.82%
2026-08-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6730 0.6730 0.6605 0.6605 0.0125 1.89%
2026-08-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6605 0.6605 0.6571 0.6571 0.0034 0.52%
2026-08-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6571 0.6571 0.6515 0.6515 0.0056 0.86%
2026-08-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6515 0.6515 0.6676 0.6676 -0.0161 -2.41%
2026-08-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6676 0.6676 0.6691 0.6691 -0.0015 -0.22%
2026-08-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6691 0.6691 0.6640 0.6640 0.0051 0.77%
2026-08-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6640 0.6640 0.6956 0.6956 -0.0316 -4.54%
2026-08-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6956 0.6956 0.6954 0.6954 0.0002 0.03%
2026-08-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6954 0.6954 0.6764 0.6764 0.0190 2.81%
2026-08-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6764 0.6764 0.6774 0.6774 -0.0010 -0.15%
2026-08-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6774 0.6774 0.6876 0.6876 -0.0102 -1.51%
2026-08-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6876 0.6876 0.6831 0.6831 0.0045 0.66%
2026-08-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6831 0.6831 0.6928 0.6928 -0.0097 -1.40%
2026-08-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6928 0.6928 0.6853 0.6853 0.0075 1.09%
2026-08-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6853 0.6853 0.6695 0.6695 0.0158 2.36%
2026-08-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6695 0.6695 0.6655 0.6655 0.0040 0.60%
2026-08-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6655 0.6655 0.6451 0.6451 0.0204 3.16%
2026-08-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6451 0.6451 0.6289 0.6289 0.0162 2.58%
2026-08-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6289 0.6289 0.6467 0.6467 -0.0178 -2.83%
2026-07-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6467 0.6467 0.6379 0.6379 0.0088 1.38%
2026-07-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6379 0.6379 0.6567 0.6567 -0.0188 -2.86%
2026-07-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6567 0.6567 0.6579 0.6579 -0.0012 -0.18%
2026-07-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6579 0.6579 0.6800 0.6800 -0.0221 -3.25%
2026-07-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6800 0.6800 0.6673 0.6673 0.0127 1.90%
2026-07-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6673 0.6673 0.6723 0.6723 -0.0050 -0.74%
2026-07-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6723 0.6723 0.6794 0.6794 -0.0071 -1.05%
2026-07-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6794 0.6794 0.6860 0.6860 -0.0066 -0.96%
2026-07-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6860 0.6860 0.6564 0.6564 0.0296 4.51%
2026-07-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6564 0.6564 0.6576 0.6576 -0.0012 -0.18%
2026-07-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6576 0.6576 0.6920 0.6920 -0.0344 -4.97%
2026-07-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6920 0.6920 0.7117 0.7117 -0.0197 -2.77%
2026-07-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7117 0.7117 0.7192 0.7192 -0.0075 -1.04%
2026-07-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7192 0.7192 0.6993 0.6993 0.0199 2.85%
2026-07-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6993 0.6993 0.7259 0.7259 -0.0266 -3.66%
2026-07-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7259 0.7259 0.7539 0.7539 -0.0280 -3.71%
2026-07-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7539 0.7539 0.7218 0.7218 0.0321 4.45%
2026-07-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7218 0.7218 0.7267 0.7267 -0.0049 -0.67%
2026-07-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7267 0.7267 0.7342 0.7342 -0.0075 -1.02%
2026-07-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7342 0.7342 0.7427 0.7427 -0.0085 -1.14%
2026-07-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7427 0.7427 0.7368 0.7368 0.0059 0.80%
2026-07-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7368 0.7368 0.7677 0.7677 -0.0309 -4.03%
2026-07-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7677 0.7677 0.7689 0.7689 -0.0012 -0.16%
2026-06-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7689 0.7689 0.7707 0.7707 -0.0018 -0.23%
2026-06-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7707 0.7707 0.7564 0.7564 0.0143 1.89%
2026-06-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7564 0.7564 0.7595 0.7595 -0.0031 -0.41%
2026-06-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7595 0.7595 0.7461 0.7461 0.0134 1.80%
2026-06-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7461 0.7461 0.7280 0.7280 0.0181 2.49%
2026-06-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7280 0.7280 0.7382 0.7382 -0.0102 -1.38%
2026-06-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7382 0.7382 0.7277 0.7277 0.0105 1.44%
2026-06-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7277 0.7277 0.7284 0.7284 -0.0007 -0.10%
2026-06-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7284 0.7284 0.7169 0.7169 0.0115 1.60%
2026-06-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7169 0.7169 0.7192 0.7192 -0.0023 -0.32%
2026-06-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7192 0.7192 0.6999 0.6999 0.0193 2.76%
2026-06-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6999 0.6999 0.6952 0.6952 0.0047 0.68%
2026-06-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6952 0.6952 0.6932 0.6932 0.0020 0.29%
2026-06-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6932 0.6932 0.6937 0.6937 -0.0005 -0.07%
2026-06-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6937 0.6937 0.6844 0.6844 0.0093 1.36%
2026-06-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6844 0.6844 0.6928 0.6928 -0.0084 -1.21%
2026-06-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.6928 0.6928 0.7073 0.7073 -0.0145 -2.05%
2026-06-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7073 0.7073 0.7083 0.7083 -0.0010 -0.14%
2026-06-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7083 0.7083 0.7099 0.7099 -0.0016 -0.23%
2026-06-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7099 0.7099 0.7089 0.7089 0.0010 0.14%
2026-06-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7089 0.7089 0.7147 0.7147 -0.0058 -0.81%
2026-05-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7147 0.7147 0.7206 0.7206 -0.0059 -0.82%
2026-05-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7206 0.7206 0.7152 0.7152 0.0054 0.76%
2026-05-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7152 0.7152 0.7232 0.7232 -0.0080 -1.11%
2026-05-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7232 0.7232 0.7259 0.7259 -0.0027 -0.37%
2026-05-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7259 0.7259 0.7260 0.7260 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7260 0.7260 0.7207 0.7207 0.0053 0.74%
2026-05-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7207 0.7207 0.7345 0.7345 -0.0138 -1.88%
2026-05-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7345 0.7345 0.7324 0.7324 0.0021 0.29%
2026-05-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7324 0.7324 0.7348 0.7348 -0.0024 -0.33%
2026-05-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7348 0.7348 0.7438 0.7438 -0.0090 -1.21%
2026-05-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7438 0.7438 0.7542 0.7542 -0.0104 -1.38%
2026-05-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7542 0.7542 0.7631 0.7631 -0.0089 -1.17%
2026-05-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7631 0.7631 0.7660 0.7660 -0.0029 -0.38%
2026-05-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7660 0.7660 0.7686 0.7686 -0.0026 -0.34%
2026-05-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7686 0.7686 0.7691 0.7691 -0.0005 -0.07%
2026-05-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7691 0.7691 0.7747 0.7747 -0.0056 -0.72%
2026-04-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7756 0.7756 0.7802 0.7802 -0.0046 -0.59%
2026-04-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7802 0.7802 0.7729 0.7729 0.0073 0.94%
2026-04-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7729 0.7729 0.7694 0.7694 0.0035 0.45%
2026-04-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7694 0.7694 0.7739 0.7739 -0.0045 -0.58%
2026-04-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7739 0.7739 0.7705 0.7705 0.0034 0.44%
2026-04-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7705 0.7705 0.7713 0.7713 -0.0008 -0.10%
2026-04-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7713 0.7713 0.7781 0.7781 -0.0068 -0.88%
2026-04-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7781 0.7781 0.7744 0.7744 0.0037 0.48%
2026-04-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7744 0.7744 0.7788 0.7788 -0.0044 -0.56%
2026-04-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7788 0.7788 0.7933 0.7933 -0.0145 -1.86%
2026-04-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7933 0.7933 0.7880 0.7880 0.0053 0.67%
2026-04-15 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7880 0.7880 0.7917 0.7917 -0.0037 -0.47%
2026-04-14 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7917 0.7917 0.7889 0.7889 0.0028 0.35%
2026-04-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7889 0.7889 0.7949 0.7949 -0.0060 -0.75%
2026-04-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7949 0.7949 0.7974 0.7974 -0.0025 -0.31%
2026-04-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7974 0.7974 0.8019 0.8019 -0.0045 -0.56%
2026-04-08 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8019 0.8019 0.7879 0.7879 0.0140 1.78%
2026-04-07 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7879 0.7879 0.7782 0.7782 0.0097 1.25%
2026-04-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7782 0.7782 0.7846 0.7846 -0.0064 -0.82%
2026-04-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7846 0.7846 0.7873 0.7873 -0.0027 -0.34%
2026-04-01 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7873 0.7873 0.7756 0.7756 0.0117 1.51%
2026-03-31 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7756 0.7756 0.7819 0.7819 -0.0063 -0.81%
2026-03-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7819 0.7819 0.7711 0.7711 0.0108 1.40%
2026-03-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7711 0.7711 0.7630 0.7630 0.0081 1.06%
2026-03-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7630 0.7630 0.7770 0.7770 -0.0140 -1.80%
2026-03-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7770 0.7770 0.7813 0.7813 -0.0043 -0.55%
2026-03-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7813 0.7813 0.7594 0.7594 0.0219 2.88%
2026-03-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7594 0.7594 0.7912 0.7912 -0.0318 -4.02%
2026-03-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7912 0.7912 0.7971 0.7971 -0.0059 -0.74%
2026-03-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.7971 0.7971 0.8194 0.8194 -0.0223 -2.72%
2026-03-18 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8194 0.8194 0.8218 0.8218 -0.0024 -0.29%
2026-03-17 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8218 0.8218 0.8258 0.8258 -0.0040 -0.48%
2026-03-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8258 0.8258 0.8196 0.8196 0.0062 0.76%
2026-03-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8196 0.8196 0.8256 0.8256 -0.0060 -0.73%
2026-03-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8256 0.8256 0.8280 0.8280 -0.0024 -0.29%
2026-03-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8280 0.8280 0.8247 0.8247 0.0033 0.40%
2026-03-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8247 0.8247 0.8176 0.8176 0.0071 0.87%
2026-03-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8176 0.8176 0.8288 0.8288 -0.0112 -1.35%
2026-03-06 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8288 0.8288 0.8178 0.8178 0.0110 1.35%
2026-03-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8178 0.8178 0.8228 0.8228 -0.0050 -0.61%
2026-03-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8228 0.8228 0.8324 0.8324 -0.0096 -1.15%
2026-03-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8324 0.8324 0.8573 0.8573 -0.0249 -2.90%
2026-03-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8573 0.8573 0.8644 0.8644 -0.0071 -0.82%
2026-02-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8644 0.8644 0.8605 0.8605 0.0039 0.45%
2026-02-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8605 0.8605 0.8746 0.8746 -0.0141 -1.64%
2026-02-25 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8746 0.8746 0.8714 0.8714 0.0032 0.37%
2026-02-24 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8714 0.8714 0.8827 0.8827 -0.0113 -1.30%
2026-02-13 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8827 0.8827 0.8945 0.8945 -0.0118 -1.32%
2026-02-12 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8945 0.8945 0.9007 0.9007 -0.0062 -0.69%
2026-02-11 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9007 0.9007 0.9036 0.9036 -0.0029 -0.32%
2026-02-10 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9036 0.9036 0.9083 0.9083 -0.0047 -0.52%
2026-02-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9083 0.9083 0.8987 0.8987 0.0096 1.07%
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2026-02-04 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9003 0.9003 0.8963 0.8963 0.0040 0.45%
2026-02-03 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8963 0.8963 0.8895 0.8895 0.0068 0.76%
2026-02-02 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8895 0.8895 0.9075 0.9075 -0.0180 -1.98%
2026-01-30 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9075 0.9075 0.9345 0.9345 -0.0270 -2.98%
2026-01-29 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9345 0.9345 0.9246 0.9246 0.0099 1.07%
2026-01-28 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9246 0.9246 0.9139 0.9139 0.0107 1.17%
2026-01-27 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9139 0.9139 0.9182 0.9182 -0.0043 -0.47%
2026-01-26 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9182 0.9182 0.9184 0.9184 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9184 0.9184 0.9057 0.9057 0.0127 1.40%
2026-01-22 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9057 0.9057 0.9027 0.9027 0.0030 0.33%
2026-01-21 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9027 0.9027 0.8991 0.8991 0.0036 0.40%
2026-01-20 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8991 0.8991 0.8901 0.8901 0.0090 1.01%
2026-01-19 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8901 0.8901 0.8812 0.8812 0.0089 1.01%
2026-01-16 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8812 0.8812 0.8843 0.8843 -0.0031 -0.35%
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2026-01-09 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8687 0.8687 0.8592 0.8592 0.0095 1.11%
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2026-01-05 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8448 0.8448 0.8306 0.8306 0.0142 1.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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