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博时富顺纯债债券C基金净值查询(020119)

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  • 累计净值：1.1327
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7139亿
  • 最近资产：12.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈黎
近半年博时富顺纯债债券C基金净值查询
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近半年,博时富顺纯债债券C(020119)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-28 020119 博时富顺纯债债券C 1.1251 1.1327 1.1005 1.1081 0.0246 2.19%
2026-07-27 020119 博时富顺纯债债券C 1.1005 1.1081 1.1050 1.1126 -0.0045 -0.41%
2026-07-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.1050 1.1126 1.1059 1.1135 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1059 1.1135 1.1074 1.1150 -0.0015 -0.14%
2026-07-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1074 1.1150 1.1074 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-21 020119 博时富顺纯债债券C 1.1074 1.1150 1.1075 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 020119 博时富顺纯债债券C 1.1075 1.1151 1.1075 1.1151 0.0000 0.00%
2026-07-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.1075 1.1151 1.1076 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 020119 博时富顺纯债债券C 1.1076 1.1152 1.1076 1.1152 0.0000 0.00%
2026-07-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.1076 1.1152 1.1076 1.1152 0.0000 0.00%
2026-07-14 020119 博时富顺纯债债券C 1.1076 1.1152 1.1077 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.1077 1.1153 1.1077 1.1153 0.0000 0.00%
2026-07-10 020119 博时富顺纯债债券C 1.1077 1.1153 1.1078 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.1078 1.1154 1.1079 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020119 博时富顺纯债债券C 1.1079 1.1155 1.1079 1.1155 0.0000 0.00%
2026-07-07 020119 博时富顺纯债债券C 1.1079 1.1155 1.1080 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020119 博时富顺纯债债券C 1.1080 1.1156 1.1080 1.1156 0.0000 0.00%
2026-07-03 020119 博时富顺纯债债券C 1.1080 1.1156 1.1080 1.1156 0.0000 0.00%
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2026-07-01 020119 博时富顺纯债债券C 1.1080 1.1156 1.1081 1.1157 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 020119 博时富顺纯债债券C 1.1081 1.1157 1.1081 1.1157 0.0000 0.00%
2026-06-29 020119 博时富顺纯债债券C 1.1081 1.1157 1.1081 1.1157 0.0000 0.00%
2026-06-26 020119 博时富顺纯债债券C 1.1081 1.1157 1.1081 1.1157 0.0000 0.00%
2026-06-25 020119 博时富顺纯债债券C 1.1081 1.1157 1.1080 1.1156 0.0001 0.01%
2026-06-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.1080 1.1156 1.1080 1.1156 0.0000 0.00%
2026-06-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1080 1.1156 1.1081 1.1157 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1081 1.1157 1.1082 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020119 博时富顺纯债债券C 1.1082 1.1158 1.1081 1.1157 0.0001 0.01%
2026-06-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.1081 1.1157 1.1082 1.1158 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 020119 博时富顺纯债债券C 1.1082 1.1158 1.1074 1.1150 0.0008 0.07%
2026-06-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.1074 1.1150 1.1074 1.1150 0.0000 0.00%
2026-06-12 020119 博时富顺纯债债券C 1.1074 1.1150 1.1062 1.1138 0.0012 0.11%
2026-06-11 020119 博时富顺纯债债券C 1.1062 1.1138 1.1065 1.1141 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 020119 博时富顺纯债债券C 1.1065 1.1141 1.1076 1.1152 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.1076 1.1152 1.1082 1.1158 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 020119 博时富顺纯债债券C 1.1082 1.1158 1.1089 1.1165 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 020119 博时富顺纯债债券C 1.1089 1.1165 1.1100 1.1176 -0.0011 -0.10%
2026-06-04 020119 博时富顺纯债债券C 1.1100 1.1176 1.1089 1.1165 0.0011 0.10%
2026-06-03 020119 博时富顺纯债债券C 1.1089 1.1165 1.1100 1.1176 -0.0011 -0.10%
2026-06-02 020119 博时富顺纯债债券C 1.1100 1.1176 1.1100 1.1176 0.0000 0.00%
2026-06-01 020119 博时富顺纯债债券C 1.1100 1.1176 1.1089 1.1165 0.0011 0.10%
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2026-05-25 020119 博时富顺纯债债券C 1.1087 1.1163 1.1088 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1088 1.1164 1.1088 1.1164 0.0000 0.00%
2026-05-21 020119 博时富顺纯债债券C 1.1088 1.1164 1.1088 1.1164 0.0000 0.00%
2026-05-20 020119 博时富顺纯债债券C 1.1088 1.1164 1.1088 1.1164 0.0000 0.00%
2026-05-19 020119 博时富顺纯债债券C 1.1088 1.1164 1.1087 1.1163 0.0001 0.01%
2026-05-18 020119 博时富顺纯债债券C 1.1087 1.1163 1.1074 1.1150 0.0013 0.12%
2026-05-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.1074 1.1150 1.1083 1.1159 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 020119 博时富顺纯债债券C 1.1083 1.1159 1.1083 1.1159 0.0000 0.00%
2026-05-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.1083 1.1159 1.1083 1.1159 0.0000 0.00%
2026-05-12 020119 博时富顺纯债债券C 1.1083 1.1159 1.1083 1.1159 0.0000 0.00%
2026-05-11 020119 博时富顺纯债债券C 1.1083 1.1159 1.1084 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 020119 博时富顺纯债债券C 1.1084 1.1160 1.1084 1.1160 0.0000 0.00%
2026-04-30 020119 博时富顺纯债债券C 1.1080 1.1156 1.1079 1.1155 0.0001 0.01%
2026-04-29 020119 博时富顺纯债债券C 1.1079 1.1155 1.1079 1.1155 0.0000 0.00%
2026-04-28 020119 博时富顺纯债债券C 1.1079 1.1155 1.1079 1.1155 0.0000 0.00%
2026-04-27 020119 博时富顺纯债债券C 1.1079 1.1155 1.1080 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.1080 1.1156 1.1077 1.1153 0.0003 0.03%
2026-04-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1077 1.1153 1.1082 1.1158 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1082 1.1158 1.1078 1.1154 0.0004 0.04%
2026-04-21 020119 博时富顺纯债债券C 1.1078 1.1154 1.1068 1.1144 0.0010 0.09%
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2026-04-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.1070 1.1146 1.1061 1.1137 0.0009 0.08%
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2026-04-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.1060 1.1136 1.1060 1.1136 0.0000 0.00%
2026-04-14 020119 博时富顺纯债债券C 1.1060 1.1136 1.1059 1.1135 0.0001 0.01%
2026-04-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.1059 1.1135 1.1059 1.1135 0.0000 0.00%
2026-04-10 020119 博时富顺纯债债券C 1.1059 1.1135 1.1059 1.1135 0.0000 0.00%
2026-04-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.1059 1.1135 1.1059 1.1135 0.0000 0.00%
2026-04-08 020119 博时富顺纯债债券C 1.1059 1.1135 1.1059 1.1135 0.0000 0.00%
2026-04-07 020119 博时富顺纯债债券C 1.1059 1.1135 1.1058 1.1134 0.0001 0.01%
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2026-03-31 020119 博时富顺纯债债券C 1.1057 1.1133 1.1057 1.1133 0.0000 0.00%
2026-03-30 020119 博时富顺纯债债券C 1.1057 1.1133 1.1056 1.1132 0.0001 0.01%
2026-03-27 020119 博时富顺纯债债券C 1.1056 1.1132 1.1055 1.1131 0.0001 0.01%
2026-03-26 020119 博时富顺纯债债券C 1.1055 1.1131 1.1054 1.1130 0.0001 0.01%
2026-03-25 020119 博时富顺纯债债券C 1.1054 1.1130 1.1054 1.1130 0.0000 0.00%
2026-03-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.1054 1.1130 1.1054 1.1130 0.0000 0.00%
2026-03-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1054 1.1130 1.1054 1.1130 0.0000 0.00%
2026-03-20 020119 博时富顺纯债债券C 1.1054 1.1130 1.1053 1.1129 0.0001 0.01%
2026-03-19 020119 博时富顺纯债债券C 1.1053 1.1129 1.1053 1.1129 0.0000 0.00%
2026-03-18 020119 博时富顺纯债债券C 1.1053 1.1129 1.1052 1.1128 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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