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博时富顺纯债债券C基金净值查询(020119)

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  • 累计净值：1.1327
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7139亿
  • 最近资产：12.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈黎
近一年博时富顺纯债债券C基金净值查询
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近一年,博时富顺纯债债券C(020119)基金累计收益率2.49%
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2026-07-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.1050 1.1126 1.1059 1.1135 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1059 1.1135 1.1074 1.1150 -0.0015 -0.14%
2026-07-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1074 1.1150 1.1074 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-21 020119 博时富顺纯债债券C 1.1074 1.1150 1.1075 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 020119 博时富顺纯债债券C 1.1075 1.1151 1.1075 1.1151 0.0000 0.00%
2026-07-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.1075 1.1151 1.1076 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 020119 博时富顺纯债债券C 1.1076 1.1152 1.1076 1.1152 0.0000 0.00%
2026-07-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.1076 1.1152 1.1076 1.1152 0.0000 0.00%
2026-07-14 020119 博时富顺纯债债券C 1.1076 1.1152 1.1077 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.1077 1.1153 1.1077 1.1153 0.0000 0.00%
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2026-03-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.1050 1.1126 1.1050 1.1126 0.0000 0.00%
2026-03-06 020119 博时富顺纯债债券C 1.1050 1.1126 1.1049 1.1125 0.0001 0.01%
2026-03-05 020119 博时富顺纯债债券C 1.1049 1.1125 1.1049 1.1125 0.0000 0.00%
2026-03-04 020119 博时富顺纯债债券C 1.1049 1.1125 1.1048 1.1124 0.0001 0.01%
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2026-02-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.1046 1.1122 1.1045 1.1121 0.0001 0.01%
2026-02-12 020119 博时富顺纯债债券C 1.1045 1.1121 1.1043 1.1119 0.0002 0.02%
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2026-02-10 020119 博时富顺纯债债券C 1.1040 1.1116 1.1038 1.1114 0.0002 0.02%
2026-02-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.1038 1.1114 1.1036 1.1112 0.0002 0.02%
2026-02-06 020119 博时富顺纯债债券C 1.1036 1.1112 1.1014 1.1090 0.0022 0.20%
2026-02-05 020119 博时富顺纯债债券C 1.1014 1.1090 1.1013 1.1089 0.0001 0.01%
2026-02-04 020119 博时富顺纯债债券C 1.1013 1.1089 1.1012 1.1088 0.0001 0.01%
2026-02-03 020119 博时富顺纯债债券C 1.1012 1.1088 1.1012 1.1088 0.0000 0.00%
2026-02-02 020119 博时富顺纯债债券C 1.1012 1.1088 1.1011 1.1087 0.0001 0.01%
2026-01-30 020119 博时富顺纯债债券C 1.1011 1.1087 1.1011 1.1087 0.0000 0.00%
2026-01-29 020119 博时富顺纯债债券C 1.1011 1.1087 1.1011 1.1087 0.0000 0.00%
2026-01-28 020119 博时富顺纯债债券C 1.1011 1.1087 1.1008 1.1084 0.0003 0.03%
2026-01-27 020119 博时富顺纯债债券C 1.1008 1.1084 1.1009 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 020119 博时富顺纯债债券C 1.1009 1.1085 1.1008 1.1084 0.0001 0.01%
2026-01-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1008 1.1084 1.1008 1.1084 0.0000 0.00%
2026-01-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1008 1.1084 1.1007 1.1083 0.0001 0.01%
2026-01-21 020119 博时富顺纯债债券C 1.1007 1.1083 1.1006 1.1082 0.0001 0.01%
2026-01-20 020119 博时富顺纯债债券C 1.1006 1.1082 1.1006 1.1082 0.0000 0.00%
2026-01-19 020119 博时富顺纯债债券C 1.1006 1.1082 1.1006 1.1082 0.0000 0.00%
2026-01-16 020119 博时富顺纯债债券C 1.1006 1.1082 1.1006 1.1082 0.0000 0.00%
2026-01-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.1006 1.1082 1.1005 1.1081 0.0001 0.01%
2026-01-14 020119 博时富顺纯债债券C 1.1005 1.1081 1.1004 1.1080 0.0001 0.01%
2026-01-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.1004 1.1080 1.1003 1.1079 0.0001 0.01%
2026-01-12 020119 博时富顺纯债债券C 1.1003 1.1079 1.1001 1.1077 0.0002 0.02%
2026-01-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.1001 1.1077 1.1000 1.1076 0.0001 0.01%
2026-01-08 020119 博时富顺纯债债券C 1.1000 1.1076 1.0995 1.1071 0.0005 0.05%
2026-01-07 020119 博时富顺纯债债券C 1.0995 1.1071 1.0997 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020119 博时富顺纯债债券C 1.0997 1.1073 1.0999 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 020119 博时富顺纯债债券C 1.0999 1.1075 1.0995 1.1071 0.0004 0.04%
2025-12-31 020119 博时富顺纯债债券C 1.0995 1.1071 1.0992 1.1068 0.0003 0.03%
2025-12-30 020119 博时富顺纯债债券C 1.0992 1.1068 1.0991 1.1067 0.0001 0.01%
2025-12-29 020119 博时富顺纯债债券C 1.0991 1.1067 1.0992 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 020119 博时富顺纯债债券C 1.0992 1.1068 1.0990 1.1066 0.0002 0.02%
2025-12-25 020119 博时富顺纯债债券C 1.0990 1.1066 1.0990 1.1066 0.0000 0.00%
2025-12-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.0990 1.1066 1.0990 1.1066 0.0000 0.00%
2025-12-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.0990 1.1066 1.0988 1.1064 0.0002 0.02%
2025-12-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.0988 1.1064 1.0987 1.1063 0.0001 0.01%
2025-12-19 020119 博时富顺纯债债券C 1.0987 1.1063 1.0984 1.1060 0.0003 0.03%
2025-12-18 020119 博时富顺纯债债券C 1.0984 1.1060 1.0982 1.1058 0.0002 0.02%
2025-12-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.0982 1.1058 1.0980 1.1056 0.0002 0.02%
2025-12-16 020119 博时富顺纯债债券C 1.0980 1.1056 1.0979 1.1055 0.0001 0.01%
2025-12-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.0979 1.1055 1.0980 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 020119 博时富顺纯债债券C 1.0980 1.1056 1.0979 1.1055 0.0001 0.01%
2025-12-11 020119 博时富顺纯债债券C 1.0979 1.1055 1.0977 1.1053 0.0002 0.02%
2025-12-10 020119 博时富顺纯债债券C 1.0977 1.1053 1.0975 1.1051 0.0002 0.02%
2025-12-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.0975 1.1051 1.0974 1.1050 0.0001 0.01%
2025-12-08 020119 博时富顺纯债债券C 1.0974 1.1050 1.0974 1.1050 0.0000 0.00%
2025-12-05 020119 博时富顺纯债债券C 1.0974 1.1050 1.0973 1.1049 0.0001 0.01%
2025-12-04 020119 博时富顺纯债债券C 1.0973 1.1049 1.0981 1.1057 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 020119 博时富顺纯债债券C 1.0981 1.1057 1.0982 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 020119 博时富顺纯债债券C 1.0982 1.1058 1.0985 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020119 博时富顺纯债债券C 1.0985 1.1061 1.0983 1.1059 0.0002 0.02%
2025-11-28 020119 博时富顺纯债债券C 1.0983 1.1059 1.0980 1.1056 0.0003 0.03%
2025-11-27 020119 博时富顺纯债债券C 1.0980 1.1056 1.0982 1.1058 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020119 博时富顺纯债债券C 1.0982 1.1058 1.0989 1.1065 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 020119 博时富顺纯债债券C 1.0989 1.1065 1.0992 1.1068 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.0992 1.1068 1.0992 1.1068 0.0000 0.00%
2025-11-21 020119 博时富顺纯债债券C 1.0992 1.1068 1.0995 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 020119 博时富顺纯债债券C 1.0995 1.1071 1.0994 1.1070 0.0001 0.01%
2025-11-19 020119 博时富顺纯债债券C 1.0994 1.1070 1.0995 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020119 博时富顺纯债债券C 1.0995 1.1071 1.0994 1.1070 0.0001 0.01%
2025-11-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.0994 1.1070 1.0991 1.1067 0.0003 0.03%
2025-11-14 020119 博时富顺纯债债券C 1.0991 1.1067 1.0990 1.1066 0.0001 0.01%
2025-11-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.0990 1.1066 1.0990 1.1066 0.0000 0.00%
2025-11-12 020119 博时富顺纯债债券C 1.0990 1.1066 1.0986 1.1062 0.0004 0.04%
2025-11-11 020119 博时富顺纯债债券C 1.0986 1.1062 1.0982 1.1058 0.0004 0.04%
2025-11-10 020119 博时富顺纯债债券C 1.0982 1.1058 1.0978 1.1054 0.0004 0.04%
2025-11-07 020119 博时富顺纯债债券C 1.0978 1.1054 1.0983 1.1059 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 020119 博时富顺纯债债券C 1.0983 1.1059 1.0990 1.1066 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 020119 博时富顺纯债债券C 1.0990 1.1066 1.0987 1.1063 0.0003 0.03%
2025-11-04 020119 博时富顺纯债债券C 1.0987 1.1063 1.0987 1.1063 0.0000 0.00%
2025-11-03 020119 博时富顺纯债债券C 1.0987 1.1063 1.0985 1.1061 0.0002 0.02%
2025-10-31 020119 博时富顺纯债债券C 1.0985 1.1061 1.0973 1.1049 0.0012 0.11%
2025-10-30 020119 博时富顺纯债债券C 1.0973 1.1049 1.0966 1.1042 0.0007 0.06%
2025-10-29 020119 博时富顺纯债债券C 1.0966 1.1042 1.0966 1.1042 0.0000 0.00%
2025-10-28 020119 博时富顺纯债债券C 1.0966 1.1042 1.1030 1.1030 0.0012 0.11%
2025-10-27 020119 博时富顺纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1025 1.1025 0.0005 0.05%
2025-10-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.1025 1.1025 1.1028 1.1028 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-10-21 020119 博时富顺纯债债券C 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2025-10-20 020119 博时富顺纯债债券C 1.1023 1.1023 1.1026 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.1026 1.1026 1.1014 1.1014 0.0012 0.11%
2025-10-16 020119 博时富顺纯债债券C 1.1014 1.1014 1.1006 1.1006 0.0008 0.07%
2025-10-15 020119 博时富顺纯债债券C 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020119 博时富顺纯债债券C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-10-13 020119 博时富顺纯债债券C 1.1005 1.1005 1.0996 1.0996 0.0009 0.08%
2025-10-10 020119 博时富顺纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020119 博时富顺纯债债券C 1.0998 1.0998 1.0989 1.0989 0.0009 0.08%
2025-09-30 020119 博时富顺纯债债券C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2025-09-29 020119 博时富顺纯债债券C 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 020119 博时富顺纯债债券C 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2025-09-25 020119 博时富顺纯债债券C 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 020119 博时富顺纯债债券C 1.0982 1.0982 1.1001 1.1001 -0.0019 -0.17%
2025-09-23 020119 博时富顺纯债债券C 1.1001 1.1001 1.1013 1.1013 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 020119 博时富顺纯债债券C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-09-19 020119 博时富顺纯债债券C 1.1012 1.1012 1.1021 1.1021 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 020119 博时富顺纯债债券C 1.1021 1.1021 1.1027 1.1027 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 020119 博时富顺纯债债券C 1.1027 1.1027 1.1020 1.1020 0.0007 0.06%
2025-09-16 020119 博时富顺纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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