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易方达投资级信用债债券D基金净值查询(020083)

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今天最新净值 1.1649 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2589
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：81.7474亿
  • 最近资产：95.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓晨
近一季易方达投资级信用债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达投资级信用债债券D(020083)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1651 1.2591 1.1649 1.2589 0.0002 0.02%
2026-09-14 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1649 1.2589 1.1647 1.2587 0.0002 0.02%
2026-09-11 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1647 1.2587 1.1648 1.2588 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1648 1.2588 1.1649 1.2589 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1649 1.2589 1.1647 1.2587 0.0002 0.02%
2026-09-08 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1647 1.2587 1.1646 1.2586 0.0001 0.01%
2026-09-07 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1646 1.2586 1.1642 1.2582 0.0004 0.03%
2026-09-04 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1642 1.2582 1.1641 1.2581 0.0001 0.01%
2026-09-03 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1641 1.2581 1.1635 1.2575 0.0006 0.05%
2026-09-02 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1635 1.2575 1.1636 1.2576 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1636 1.2576 1.1632 1.2572 0.0004 0.03%
2026-08-31 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1632 1.2572 1.1631 1.2571 0.0001 0.01%
2026-08-28 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1631 1.2571 1.1632 1.2572 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1632 1.2572 1.1638 1.2578 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1638 1.2578 1.1638 1.2578 0.0000 0.00%
2026-08-25 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1638 1.2578 1.1637 1.2577 0.0001 0.01%
2026-08-24 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1637 1.2577 1.1631 1.2571 0.0006 0.05%
2026-08-21 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1631 1.2571 1.1634 1.2574 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1634 1.2574 1.1639 1.2579 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1639 1.2579 1.1645 1.2585 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1645 1.2585 1.1637 1.2577 0.0008 0.07%
2026-08-17 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1637 1.2577 1.1633 1.2573 0.0004 0.03%
2026-08-14 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1633 1.2573 1.1628 1.2568 0.0005 0.04%
2026-08-13 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1628 1.2568 1.1621 1.2561 0.0007 0.06%
2026-08-12 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1621 1.2561 1.1620 1.2560 0.0001 0.01%
2026-08-11 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1620 1.2560 1.1620 1.2560 0.0000 0.00%
2026-08-10 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1620 1.2560 1.1613 1.2553 0.0007 0.06%
2026-08-07 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1613 1.2553 1.1611 1.2551 0.0002 0.02%
2026-08-06 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1611 1.2551 1.1612 1.2552 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1612 1.2552 1.1611 1.2551 0.0001 0.01%
2026-08-04 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1611 1.2551 1.1609 1.2549 0.0002 0.02%
2026-08-03 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1609 1.2549 1.1606 1.2546 0.0003 0.03%
2026-07-31 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1606 1.2546 1.1600 1.2540 0.0006 0.05%
2026-07-30 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1600 1.2540 1.1597 1.2537 0.0003 0.03%
2026-07-29 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1597 1.2537 1.1598 1.2538 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1598 1.2538 1.1599 1.2539 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1599 1.2539 1.1597 1.2537 0.0002 0.02%
2026-07-24 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1597 1.2537 1.1596 1.2536 0.0001 0.01%
2026-07-23 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1596 1.2536 1.1593 1.2533 0.0003 0.03%
2026-07-22 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1593 1.2533 1.1587 1.2527 0.0006 0.05%
2026-07-21 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1587 1.2527 1.1586 1.2526 0.0001 0.01%
2026-07-20 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1586 1.2526 1.1587 1.2527 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1587 1.2527 1.1584 1.2524 0.0003 0.03%
2026-07-16 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1584 1.2524 1.1584 1.2524 0.0000 0.00%
2026-07-15 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1584 1.2524 1.1582 1.2522 0.0002 0.02%
2026-07-14 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1582 1.2522 1.1584 1.2524 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1584 1.2524 1.1583 1.2523 0.0001 0.01%
2026-07-10 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1583 1.2523 1.1582 1.2522 0.0001 0.01%
2026-07-09 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1582 1.2522 1.1580 1.2520 0.0002 0.02%
2026-07-08 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1580 1.2520 1.1577 1.2517 0.0003 0.03%
2026-07-07 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1577 1.2517 1.1646 1.2516 0.0001 0.01%
2026-07-06 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1646 1.2516 1.1640 1.2510 0.0006 0.05%
2026-07-03 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1640 1.2510 1.1641 1.2511 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1641 1.2511 1.1640 1.2510 0.0001 0.01%
2026-07-01 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1640 1.2510 1.1651 1.2521 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1651 1.2521 1.1651 1.2521 0.0000 0.00%
2026-06-29 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1651 1.2521 1.1646 1.2516 0.0005 0.04%
2026-06-26 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1646 1.2516 1.1645 1.2515 0.0001 0.01%
2026-06-25 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1645 1.2515 1.1640 1.2510 0.0005 0.04%
2026-06-24 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1640 1.2510 1.1638 1.2508 0.0002 0.02%
2026-06-23 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1638 1.2508 1.1643 1.2513 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1643 1.2513 1.1643 1.2513 0.0000 0.00%
2026-06-18 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1643 1.2513 1.1639 1.2509 0.0004 0.03%
2026-06-17 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1639 1.2509 1.1634 1.2504 0.0005 0.04%
2026-06-16 020083 易方达投资级信用债债券D 1.1634 1.2504 1.1625 1.2495 0.0009 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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