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易方达投资级信用债债券D基金净值查询(020083)

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今天最新净值 1.1649 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2589
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.7474亿
最近资产：95.53亿
基金公司：
基金经理：王晓晨

近一月易方达投资级信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达投资级信用债债券D(020083)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1651	1.2591	1.1649	1.2589	0.0002	0.02%
2026-09-14	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1649	1.2589	1.1647	1.2587	0.0002	0.02%
2026-09-11	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1647	1.2587	1.1648	1.2588	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1648	1.2588	1.1649	1.2589	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1649	1.2589	1.1647	1.2587	0.0002	0.02%
2026-09-08	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1647	1.2587	1.1646	1.2586	0.0001	0.01%
2026-09-07	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1646	1.2586	1.1642	1.2582	0.0004	0.03%
2026-09-04	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1642	1.2582	1.1641	1.2581	0.0001	0.01%
2026-09-03	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1641	1.2581	1.1635	1.2575	0.0006	0.05%
2026-09-02	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1635	1.2575	1.1636	1.2576	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1636	1.2576	1.1632	1.2572	0.0004	0.03%
2026-08-31	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1632	1.2572	1.1631	1.2571	0.0001	0.01%
2026-08-28	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1631	1.2571	1.1632	1.2572	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1632	1.2572	1.1638	1.2578	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1638	1.2578	1.1638	1.2578	0.0000	0.00%
2026-08-25	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1638	1.2578	1.1637	1.2577	0.0001	0.01%
2026-08-24	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1637	1.2577	1.1631	1.2571	0.0006	0.05%
2026-08-21	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1631	1.2571	1.1634	1.2574	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1634	1.2574	1.1639	1.2579	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1639	1.2579	1.1645	1.2585	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1645	1.2585	1.1637	1.2577	0.0008	0.07%
2026-08-17	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1637	1.2577	1.1633	1.2573	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%