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国泰民安增利债券C(国泰增利C)基金净值查询(020034)

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今天最新净值 1.1614 -0.0031 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2155 -0.0002 -0.0160% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5879
  • 成立日期：2012-12-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：18.205亿份
  • 最近份额：0.7925亿
  • 最近资产：0.88亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：程瑶 郑双明
近半年国泰民安增利债券C|国泰增利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰民安增利债券C(020034)基金累计收益率-5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1718 1.5983 1.1614 1.5879 0.0104 0.90%
2026-09-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1614 1.5879 1.1645 1.5910 -0.0031 -0.27%
2026-09-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1645 1.5910 1.1618 1.5883 0.0027 0.23%
2026-09-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1618 1.5883 1.1635 1.5900 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1635 1.5900 1.1688 1.5953 -0.0053 -0.45%
2026-09-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1688 1.5953 1.1747 1.6012 -0.0059 -0.50%
2026-09-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1747 1.6012 1.1836 1.6101 -0.0089 -0.75%
2026-09-07 020034 国泰民安增利债券C 1.1836 1.6101 1.1617 1.5882 0.0219 1.89%
2026-09-04 020034 国泰民安增利债券C 1.1617 1.5882 1.1749 1.6014 -0.0132 -1.12%
2026-09-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1749 1.6014 1.1761 1.6026 -0.0012 -0.10%
2026-09-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1761 1.6026 1.1797 1.6062 -0.0036 -0.31%
2026-09-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1797 1.6062 1.1779 1.6044 0.0018 0.15%
2026-08-31 020034 国泰民安增利债券C 1.1779 1.6044 1.1788 1.6053 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1788 1.6053 1.1762 1.6027 0.0026 0.22%
2026-08-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1762 1.6027 1.1730 1.5995 0.0032 0.27%
2026-08-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1730 1.5995 1.1733 1.5998 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1733 1.5998 1.1727 1.5992 0.0006 0.05%
2026-08-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1727 1.5992 1.1751 1.6016 -0.0024 -0.20%
2026-08-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1751 1.6016 1.1778 1.6043 -0.0027 -0.23%
2026-08-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1778 1.6043 1.1723 1.5988 0.0055 0.47%
2026-08-19 020034 国泰民安增利债券C 1.1723 1.5988 1.1750 1.6015 -0.0027 -0.23%
2026-08-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1750 1.6015 1.1743 1.6008 0.0007 0.06%
2026-08-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1743 1.6008 1.1690 1.5955 0.0053 0.45%
2026-08-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1690 1.5955 1.1671 1.5936 0.0019 0.16%
2026-08-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1671 1.5936 1.1678 1.5943 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 020034 国泰民安增利债券C 1.1678 1.5943 1.1664 1.5929 0.0014 0.12%
2026-08-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1664 1.5929 1.1687 1.5952 -0.0023 -0.20%
2026-08-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1687 1.5952 1.1651 1.5916 0.0036 0.31%
2026-08-07 020034 国泰民安增利债券C 1.1651 1.5916 1.1627 1.5892 0.0024 0.21%
2026-08-06 020034 国泰民安增利债券C 1.1627 1.5892 1.1643 1.5908 -0.0016 -0.14%
2026-08-05 020034 国泰民安增利债券C 1.1643 1.5908 1.1637 1.5902 0.0006 0.05%
2026-08-04 020034 国泰民安增利债券C 1.1637 1.5902 1.1640 1.5905 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1640 1.5905 1.1638 1.5903 0.0002 0.02%
2026-07-31 020034 国泰民安增利债券C 1.1638 1.5903 1.1645 1.5910 -0.0007 -0.06%
2026-07-30 020034 国泰民安增利债券C 1.1645 1.5910 1.1633 1.5898 0.0012 0.10%
2026-07-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1633 1.5898 1.1589 1.5854 0.0044 0.38%
2026-07-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1589 1.5854 1.1592 1.5857 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1592 1.5857 1.1543 1.5808 0.0049 0.42%
2026-07-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1543 1.5808 1.1596 1.5861 -0.0053 -0.46%
2026-07-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1596 1.5861 1.1557 1.5822 0.0039 0.34%
2026-07-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1557 1.5822 1.1534 1.5799 0.0023 0.20%
2026-07-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1534 1.5799 1.1533 1.5798 0.0001 0.01%
2026-07-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1533 1.5798 1.1477 1.5742 0.0056 0.49%
2026-07-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1477 1.5742 1.1483 1.5748 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1483 1.5748 1.1505 1.5770 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1505 1.5770 1.1520 1.5785 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1520 1.5785 1.1446 1.5711 0.0074 0.65%
2026-07-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1446 1.5711 1.1444 1.5709 0.0002 0.02%
2026-07-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1444 1.5709 1.1434 1.5699 0.0010 0.09%
2026-07-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1434 1.5699 1.1473 1.5738 -0.0039 -0.34%
2026-07-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1473 1.5738 1.1512 1.5777 -0.0039 -0.34%
2026-07-07 020034 国泰民安增利债券C 1.1512 1.5777 1.1557 1.5822 -0.0045 -0.39%
2026-07-06 020034 国泰民安增利债券C 1.1557 1.5822 1.1569 1.5834 -0.0012 -0.10%
2026-07-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1569 1.5834 1.1562 1.5827 0.0007 0.06%
2026-07-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1562 1.5827 1.1580 1.5845 -0.0018 -0.16%
2026-07-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1580 1.5845 1.1479 1.5744 0.0101 0.88%
2026-06-30 020034 国泰民安增利债券C 1.1479 1.5744 1.1493 1.5758 -0.0014 -0.12%
2026-06-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1493 1.5758 1.1484 1.5749 0.0009 0.08%
2026-06-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1484 1.5749 1.1525 1.5790 -0.0041 -0.36%
2026-06-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1525 1.5790 1.1553 1.5818 -0.0028 -0.24%
2026-06-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1553 1.5818 1.1588 1.5853 -0.0035 -0.30%
2026-06-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1588 1.5853 1.1616 1.5881 -0.0028 -0.24%
2026-06-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1616 1.5881 1.1592 1.5857 0.0024 0.21%
2026-06-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1592 1.5857 1.1625 1.5890 -0.0033 -0.28%
2026-06-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1625 1.5890 1.1652 1.5917 -0.0027 -0.23%
2026-06-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1652 1.5917 1.1682 1.5947 -0.0030 -0.26%
2026-06-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1682 1.5947 1.1734 1.5999 -0.0052 -0.44%
2026-06-12 020034 国泰民安增利债券C 1.1734 1.5999 1.1706 1.5971 0.0028 0.24%
2026-06-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1706 1.5971 1.1680 1.5945 0.0026 0.22%
2026-06-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1680 1.5945 1.1708 1.5973 -0.0028 -0.24%
2026-06-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1708 1.5973 1.1745 1.6010 -0.0037 -0.32%
2026-06-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1745 1.6010 1.1766 1.6031 -0.0021 -0.18%
2026-06-05 020034 国泰民安增利债券C 1.1766 1.6031 1.1775 1.6040 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 020034 国泰民安增利债券C 1.1775 1.6040 1.1795 1.6060 -0.0020 -0.17%
2026-06-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1795 1.6060 1.1768 1.6033 0.0027 0.23%
2026-06-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1768 1.6033 1.1793 1.6058 -0.0025 -0.21%
2026-06-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1793 1.6058 1.1712 1.5977 0.0081 0.69%
2026-05-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1712 1.5977 1.1730 1.5995 -0.0018 -0.15%
2026-05-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1730 1.5995 1.1709 1.5974 0.0021 0.18%
2026-05-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1709 1.5974 1.1739 1.6004 -0.0030 -0.26%
2026-05-26 020034 国泰民安增利债券C 1.1739 1.6004 1.1736 1.6001 0.0003 0.03%
2026-05-25 020034 国泰民安增利债券C 1.1736 1.6001 1.1765 1.6030 -0.0029 -0.25%
2026-05-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1765 1.6030 1.1778 1.6043 -0.0013 -0.11%
2026-05-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1778 1.6043 1.1841 1.6106 -0.0063 -0.53%
2026-05-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1841 1.6106 1.1832 1.6097 0.0009 0.08%
2026-05-19 020034 国泰民安增利债券C 1.1832 1.6097 1.1872 1.6137 -0.0040 -0.34%
2026-05-18 020034 国泰民安增利债券C 1.1872 1.6137 1.1828 1.6093 0.0044 0.37%
2026-05-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1828 1.6093 1.1806 1.6071 0.0022 0.19%
2026-05-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1806 1.6071 1.1812 1.6077 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1812 1.6077 1.1819 1.6084 -0.0007 -0.06%
2026-05-12 020034 国泰民安增利债券C 1.1819 1.6084 1.1842 1.6107 -0.0023 -0.19%
2026-05-11 020034 国泰民安增利债券C 1.1842 1.6107 1.1807 1.6072 0.0035 0.30%
2026-05-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1807 1.6072 1.1820 1.6085 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 020034 国泰民安增利债券C 1.1956 1.6221 1.1977 1.6242 -0.0021 -0.18%
2026-04-29 020034 国泰民安增利债券C 1.1977 1.6242 1.1962 1.6227 0.0015 0.13%
2026-04-28 020034 国泰民安增利债券C 1.1962 1.6227 1.1932 1.6197 0.0030 0.25%
2026-04-27 020034 国泰民安增利债券C 1.1932 1.6197 1.1923 1.6188 0.0009 0.08%
2026-04-24 020034 国泰民安增利债券C 1.1923 1.6188 1.1936 1.6201 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 020034 国泰民安增利债券C 1.1936 1.6201 1.1927 1.6192 0.0009 0.08%
2026-04-22 020034 国泰民安增利债券C 1.1927 1.6192 1.1919 1.6184 0.0008 0.07%
2026-04-21 020034 国泰民安增利债券C 1.1919 1.6184 1.1916 1.6181 0.0003 0.03%
2026-04-20 020034 国泰民安增利债券C 1.1916 1.6181 1.1915 1.6180 0.0001 0.01%
2026-04-17 020034 国泰民安增利债券C 1.1915 1.6180 1.1936 1.6201 -0.0021 -0.18%
2026-04-16 020034 国泰民安增利债券C 1.1936 1.6201 1.1936 1.6201 0.0000 0.00%
2026-04-15 020034 国泰民安增利债券C 1.1936 1.6201 1.1966 1.6231 -0.0030 -0.25%
2026-04-14 020034 国泰民安增利债券C 1.1966 1.6231 1.1991 1.6256 -0.0025 -0.21%
2026-04-13 020034 国泰民安增利债券C 1.1991 1.6256 1.1967 1.6232 0.0024 0.20%
2026-04-10 020034 国泰民安增利债券C 1.1967 1.6232 1.1974 1.6239 -0.0007 -0.06%
2026-04-09 020034 国泰民安增利债券C 1.1974 1.6239 1.1952 1.6217 0.0022 0.18%
2026-04-08 020034 国泰民安增利债券C 1.1952 1.6217 1.2029 1.6294 -0.0077 -0.64%
2026-04-07 020034 国泰民安增利债券C 1.2029 1.6294 1.1985 1.6250 0.0044 0.37%
2026-04-03 020034 国泰民安增利债券C 1.1985 1.6250 1.1999 1.6264 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 020034 国泰民安增利债券C 1.1999 1.6264 1.1982 1.6247 0.0017 0.14%
2026-04-01 020034 国泰民安增利债券C 1.1982 1.6247 1.2006 1.6271 -0.0024 -0.20%
2026-03-31 020034 国泰民安增利债券C 1.2006 1.6271 1.2073 1.6338 -0.0067 -0.55%
2026-03-30 020034 国泰民安增利债券C 1.2073 1.6338 1.2115 1.6380 -0.0042 -0.35%
2026-03-27 020034 国泰民安增利债券C 1.2115 1.6380 1.2099 1.6364 0.0016 0.13%
2026-03-26 020034 国泰民安增利债券C 1.2099 1.6364 1.2074 1.6339 0.0025 0.21%
2026-03-25 020034 国泰民安增利债券C 1.2074 1.6339 1.2119 1.6384 -0.0045 -0.37%
2026-03-24 020034 国泰民安增利债券C 1.2119 1.6384 1.2138 1.6403 -0.0019 -0.16%
2026-03-23 020034 国泰民安增利债券C 1.2138 1.6403 1.2143 1.6408 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 020034 国泰民安增利债券C 1.2143 1.6408 1.2148 1.6413 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 020034 国泰民安增利债券C 1.2148 1.6413 1.2142 1.6407 0.0006 0.05%
2026-03-18 020034 国泰民安增利债券C 1.2142 1.6407 1.2157 1.6422 -0.0015 -0.12%
2026-03-17 020034 国泰民安增利债券C 1.2157 1.6422 1.2191 1.6456 -0.0034 -0.28%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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