广发中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020017)
今天最新净值
1.0240
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1441
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.9184亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近一月,广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0241 |
1.1442 |
1.0240 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0239 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0239 |
1.1440 |
1.0240 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0240 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0240 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0239 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0239 |
1.1440 |
1.0238 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0238 |
1.1439 |
1.0237 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0237 |
1.1438 |
1.0235 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0235 |
1.1436 |
1.0235 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0235 |
1.1436 |
1.0232 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0231 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0231 |
1.1432 |
1.0230 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0230 |
1.1431 |
1.0232 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0233 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0233 |
1.1434 |
1.0234 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0234 |
1.1435 |
1.0231 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0231 |
1.1432 |
1.0232 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0232 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0233 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0233 |
1.1434 |
1.0230 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0230 |
1.1431 |
1.0228 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
