广发中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020017)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.9184亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
今年以来,广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
020017 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-20 |
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|
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| 2026-08-11 |
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1.0225 |
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| 2026-07-27 |
020017 |
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| 2026-07-22 |
020017 |
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| 2026-07-20 |
020017 |
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| 2026-07-17 |
020017 |
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| 2026-07-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-07-15 |
020017 |
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| 2026-07-14 |
020017 |
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| 2026-07-13 |
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020017 |
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| 2026-07-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-07-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
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020017 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
020017 |
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1.0205 |
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| 2026-07-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-07-01 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1410 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020017 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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| 2026-06-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1405 |
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| 2026-06-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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020017 |
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| 2026-06-22 |
020017 |
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1.0200 |
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| 2026-06-18 |
020017 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0197 |
1.1398 |
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| 2026-06-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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0.06% |
| 2026-06-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1388 |
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| 2026-06-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1388 |
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| 2026-06-11 |
020017 |
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1.1387 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1391 |
1.0268 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0268 |
1.1394 |
1.0271 |
1.1397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0271 |
1.1397 |
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1.1400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0274 |
1.1400 |
1.0275 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0275 |
1.1401 |
1.0274 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0274 |
1.1400 |
1.0275 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
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广发中债1-3年农发债指数D |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1401 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0272 |
1.1398 |
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1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0271 |
1.1397 |
1.0268 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0268 |
1.1394 |
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0.06% |
| 2026-05-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0262 |
1.1388 |
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0.04% |
| 2026-05-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0258 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
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广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1382 |
1.0256 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0256 |
1.1382 |
1.0256 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0256 |
1.1382 |
1.0256 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0256 |
1.1382 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0252 |
1.1378 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1375 |
1.0249 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0249 |
1.1375 |
1.0249 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0249 |
1.1375 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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0.01% |
| 2026-05-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0245 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1366 |
1.0238 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0237 |
1.1363 |
1.0238 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0238 |
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0.05% |
| 2026-04-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0233 |
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1.0231 |
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0.02% |
| 2026-04-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0231 |
1.1357 |
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1.1360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0234 |
1.1360 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0236 |
1.1362 |
1.0237 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0237 |
1.1363 |
1.0234 |
1.1360 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0234 |
1.1360 |
1.0231 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0231 |
1.1357 |
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0.02% |
| 2026-04-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0229 |
1.1355 |
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0.06% |
| 2026-04-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0223 |
1.1349 |
1.0221 |
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| 2026-04-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0221 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0218 |
1.1344 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0217 |
1.1343 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0214 |
1.1340 |
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0.01% |
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020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0213 |
1.1339 |
1.0213 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0213 |
1.1339 |
1.0213 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0213 |
1.1339 |
1.0210 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0210 |
1.1336 |
1.0205 |
1.1331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0205 |
1.1331 |
1.0203 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0203 |
1.1329 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
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1.1332 |
1.0206 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0206 |
1.1332 |
1.0200 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0200 |
1.1326 |
1.0198 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0198 |
1.1324 |
1.0292 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0292 |
1.1323 |
1.0291 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0291 |
1.1322 |
1.0289 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0289 |
1.1320 |
1.0290 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0290 |
1.1321 |
1.0288 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0288 |
1.1319 |
1.0287 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0287 |
1.1318 |
1.0282 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0282 |
1.1313 |
1.0279 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0279 |
1.1310 |
1.0281 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0281 |
1.1312 |
1.0278 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0278 |
1.1309 |
1.0273 |
1.1304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0273 |
1.1304 |
1.0272 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0272 |
1.1303 |
1.0272 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0272 |
1.1303 |
1.0278 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0278 |
1.1309 |
1.0278 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0278 |
1.1309 |
1.0277 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0277 |
1.1308 |
1.0273 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0273 |
1.1304 |
1.0270 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0270 |
1.1301 |
1.0263 |
1.1294 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0263 |
1.1294 |
1.0260 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0260 |
1.1291 |
1.0264 |
1.1295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0264 |
1.1295 |
1.0267 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0267 |
1.1298 |
1.0262 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0262 |
1.1293 |
1.0262 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0262 |
1.1293 |
1.0259 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0259 |
1.1290 |
1.0258 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0258 |
1.1289 |
1.0259 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0259 |
1.1290 |
1.0254 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0254 |
1.1285 |
1.0250 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0250 |
1.1281 |
1.0247 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0247 |
1.1278 |
1.0247 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0247 |
1.1278 |
1.0247 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0247 |
1.1278 |
1.0245 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0245 |
1.1276 |
1.0245 |
1.1276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0245 |
1.1276 |
1.0244 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0244 |
1.1275 |
1.0242 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0242 |
1.1273 |
1.0243 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0243 |
1.1274 |
1.0242 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0242 |
1.1273 |
1.0239 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0239 |
1.1270 |
1.0239 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0239 |
1.1270 |
1.0237 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0237 |
1.1268 |
1.0233 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0233 |
1.1264 |
1.0232 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1263 |
1.0229 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0229 |
1.1260 |
1.0228 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0228 |
1.1259 |
1.0226 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0226 |
1.1257 |
1.0225 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0225 |
1.1256 |
1.0222 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0222 |
1.1253 |
1.0219 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0219 |
1.1250 |
1.0216 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0216 |
1.1247 |
1.0218 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0218 |
1.1249 |
1.0223 |
1.1254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0223 |
1.1254 |
1.0224 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
