华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金净值查询(019990)
今天最新净值
1.3650
0.0187 1.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4969
0.0402 2.7589%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3650
- 成立日期：2024-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近半年华安中证云计算与大数据主题指数发起式C基金净值查询
近半年,华安中证云计算与大数据主题指数发起式C(019990)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0187 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0172 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0164 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0261 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0437 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0321 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3745 |
1.3745 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0421 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0872 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5149 |
1.5149 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0194 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0228 |
1.55% |
|
|
| 2026-08-13 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0279 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0615 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0865 |
6.54% |
| 2026-07-30 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0504 |
-3.67% |
| 2026-07-29 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0433 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0255 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0589 |
-4.19% |
| 2026-07-23 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0329 |
-2.25% |
| 2026-07-22 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0616 |
4.31% |
| 2026-07-20 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4307 |
1.4307 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0429 |
3.09% |
| 2026-07-17 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0897 |
-6.07% |
| 2026-07-16 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0117 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4777 |
1.4777 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0254 |
-1.72% |
| 2026-07-13 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0378 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-07-09 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5256 |
1.5256 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0530 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0629 |
4.46% |
| 2026-07-07 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0275 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0478 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0124 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0660 |
4.67% |
| 2026-06-29 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0800 |
-5.66% |
| 2026-06-25 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4695 |
1.4695 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0520 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0292 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0351 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4425 |
1.4425 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0581 |
4.20% |
| 2026-06-12 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0469 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0366 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0557 |
-3.94% |
| 2026-06-05 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4700 |
1.4700 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0313 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0276 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0129 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5149 |
1.5149 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0168 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0404 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0207 |
1.36% |
| 2026-05-27 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0361 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0241 |
-1.53% |
| 2026-05-25 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0272 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0256 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5252 |
1.5252 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0690 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0275 |
-1.73% |
| 2026-05-19 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0172 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6045 |
1.6045 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5957 |
1.5957 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0171 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0565 |
-3.50% |
| 2026-05-13 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0544 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0218 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0107 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0147 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0386 |
-2.56% |
| 2026-04-27 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2026-04-24 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0189 |
-1.20% |
| 2026-04-23 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0442 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0279 |
-1.82% |
| 2026-04-20 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0139 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0408 |
2.72% |
| 2026-04-15 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5184 |
1.5184 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0271 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0123 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0205 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0188 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4773 |
1.4773 |
1.3773 |
1.3773 |
0.1000 |
7.26% |
| 2026-04-07 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3772 |
1.3772 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0501 |
-3.64% |
| 2026-04-01 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4273 |
1.4273 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0343 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0390 |
-2.76% |
| 2026-03-25 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0362 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4153 |
1.4153 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0199 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0682 |
-4.66% |
| 2026-03-20 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.4636 |
1.4636 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0393 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5029 |
1.5029 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
1.5152 |
1.5152 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0585 |
4.02% |
