国联中债0-3年政金债指数A基金净值查询(019955)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.4403亿
- 最近资产：91.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪曼琪 王子芃
近半年,国联中债0-3年政金债指数A(019955)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-16 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0516 |
1.0766 |
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| 2026-09-15 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-14 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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019955 |
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| 2026-09-10 |
019955 |
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| 2026-09-09 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-08 |
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国联中债0-3年政金债指数A |
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|
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019955 |
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019955 |
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| 2026-08-25 |
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国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0758 |
1.0508 |
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| 2026-08-24 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0508 |
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| 2026-08-21 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0505 |
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| 2026-08-20 |
019955 |
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| 2026-08-19 |
019955 |
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| 2026-08-18 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-17 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0756 |
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| 2026-08-14 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0754 |
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|
|
| 2026-08-13 |
019955 |
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| 2026-08-12 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-11 |
019955 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
019955 |
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019955 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
019955 |
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1.0493 |
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| 2026-08-04 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-31 |
019955 |
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1.0740 |
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| 2026-07-30 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0483 |
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| 2026-07-28 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0483 |
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| 2026-07-27 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-24 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0732 |
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| 2026-07-23 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0731 |
1.0481 |
1.0731 |
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| 2026-07-22 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0476 |
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| 2026-07-20 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0726 |
1.0476 |
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| 2026-07-17 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0476 |
1.0726 |
1.0476 |
1.0726 |
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| 2026-07-14 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0475 |
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| 2026-07-13 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0476 |
1.0726 |
-0.0001 |
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| 2026-07-10 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0726 |
1.0475 |
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| 2026-07-09 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0725 |
1.0476 |
1.0726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0476 |
1.0726 |
1.0475 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0475 |
1.0725 |
1.0475 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
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1.0725 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0472 |
1.0722 |
1.0472 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0472 |
1.0722 |
1.0472 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0472 |
1.0722 |
1.0477 |
1.0727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0477 |
1.0727 |
1.0481 |
1.0731 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0481 |
1.0731 |
1.0475 |
1.0725 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0475 |
1.0725 |
1.0473 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0473 |
1.0723 |
1.0470 |
1.0720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.0720 |
1.0469 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0469 |
1.0719 |
1.0470 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.0720 |
1.0469 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0469 |
1.0719 |
1.0467 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0467 |
1.0717 |
1.0463 |
1.0713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0463 |
1.0713 |
1.0459 |
1.0709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0459 |
1.0709 |
1.0458 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0458 |
1.0708 |
1.0457 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0707 |
1.0461 |
1.0711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0461 |
1.0711 |
1.0464 |
1.0714 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0464 |
1.0714 |
1.0467 |
1.0717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0467 |
1.0717 |
1.0469 |
1.0719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0469 |
1.0719 |
1.0471 |
1.0721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.0721 |
1.0468 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0468 |
1.0718 |
1.0470 |
1.0720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.0720 |
1.0471 |
1.0721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.0721 |
1.0467 |
1.0717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0467 |
1.0717 |
1.0466 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0466 |
1.0716 |
1.0464 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0464 |
1.0714 |
1.0457 |
1.0707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.0707 |
1.0452 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.0702 |
1.0449 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.0699 |
1.0449 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.0699 |
1.0450 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0450 |
1.0700 |
1.0450 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0450 |
1.0700 |
1.0446 |
1.0696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0446 |
1.0696 |
1.0443 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0443 |
1.0693 |
1.0443 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0443 |
1.0693 |
1.0443 |
1.0693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0443 |
1.0693 |
1.0441 |
1.0691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0441 |
1.0691 |
1.0437 |
1.0687 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0437 |
1.0687 |
1.0432 |
1.0682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0432 |
1.0682 |
1.0430 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0431 |
1.0681 |
1.0433 |
1.0683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0433 |
1.0683 |
1.0427 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0427 |
1.0677 |
1.0424 |
1.0674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0424 |
1.0674 |
1.0427 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0427 |
1.0677 |
1.0429 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0429 |
1.0679 |
1.0430 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0430 |
1.0680 |
1.0426 |
1.0676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0426 |
1.0676 |
1.0419 |
1.0669 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.0669 |
1.0416 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.0666 |
1.0410 |
1.0660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0410 |
1.0660 |
1.0408 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0408 |
1.0658 |
1.0404 |
1.0654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0404 |
1.0654 |
1.0403 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0653 |
1.0401 |
1.0651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0651 |
1.0400 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0650 |
1.0401 |
1.0651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0651 |
1.0402 |
1.0652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0652 |
1.0401 |
1.0651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0651 |
1.0397 |
1.0647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0647 |
1.0395 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0645 |
1.0397 |
1.0647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0647 |
1.0397 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0647 |
1.0392 |
1.0642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0642 |
1.0389 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.0639 |
1.0387 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0637 |
1.0386 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.0636 |
1.0386 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.0636 |
1.0386 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.0636 |
1.0386 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.0636 |
1.0386 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
019955 |
国联中债0-3年政金债指数A |
1.0386 |
1.0636 |
1.0382 |
1.0632 |
0.0004 |
0.04% |
