中银价值发现混合发起C基金净值查询(019950)
今天最新净值
1.1246
0.0009 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2733
-0.0023 -0.1799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1246
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近半年,中银价值发现混合发起C(019950)基金累计收益率-12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0134 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0061 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0177 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0248 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0138 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0287 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0238 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-07-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0218 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0127 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0103 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0102 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0256 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0163 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0247 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0190 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0194 |
-1.63% |
| 2026-06-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0126 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2026-05-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0122 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-04-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0187 |
1.51% |
| 2026-04-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0319 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0137 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0051 |
-0.40% |
