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长信120天滚动持有债券C基金净值查询(019940)

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今天最新净值 1.0883 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0883
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7056亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜国昊 王蔚杰
近一季长信120天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长信120天滚动持有债券C(019940)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2026-09-15 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-09-14 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2026-09-11 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2026-09-10 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-09-09 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2026-09-08 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2026-09-07 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2026-09-04 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2026-09-02 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-09-01 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-08-31 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-08-28 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0868 1.0868 1.0864 1.0864 0.0004 0.04%
2026-08-27 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2026-08-26 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2026-08-25 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2026-08-24 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2026-08-21 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-08-20 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-08-19 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-08-18 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2026-08-17 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2026-08-14 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-08-13 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-08-12 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2026-08-11 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2026-08-10 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-08-07 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2026-08-06 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-08-05 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-08-04 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2026-08-03 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2026-07-31 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2026-07-30 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2026-07-29 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-07-28 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2026-07-27 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2026-07-24 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-07-23 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-07-22 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-07-21 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-07-20 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-07-17 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0843 1.0843 1.0844 1.0844 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-07-15 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-07-14 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2026-07-13 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-07-10 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2026-07-09 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2026-07-08 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2026-07-07 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-07-06 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-07-03 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2026-07-02 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-07-01 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-06-29 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2026-06-26 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2026-06-25 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0837 1.0837 1.0833 1.0833 0.0004 0.04%
2026-06-24 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-06-23 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2026-06-18 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-06-17 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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