万家中证2000指数增强A基金净值查询(019920)
今天最新净值
1.4807
0.0116 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5279
0.0079 0.5167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4807
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 张永强
近一月,万家中证2000指数增强A(019920)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4691 |
1.4691 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0318 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5178 |
1.5178 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0203 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0139 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0095 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5166 |
1.5166 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0185 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5170 |
1.5170 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0277 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4924 |
1.4924 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0148 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0173 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4884 |
1.4884 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0227 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.4657 |
1.4657 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0839 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
019920 |
万家中证2000指数增强A |
1.5523 |
1.5523 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0435 |
2.88% |
