国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)

今天最新净值 1.6409 0.0099 0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6409
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2596亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一季国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)基金累计收益率-9.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6965	1.6965	1.6409	1.6409	0.0556	3.39%
2026-09-15	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6409	1.6409	1.6310	1.6310	0.0099	0.61%
2026-09-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6310	1.6310	1.6265	1.6265	0.0045	0.28%
2026-09-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6265	1.6265	1.6646	1.6646	-0.0381	-2.34%
2026-09-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6646	1.6646	1.6791	1.6791	-0.0145	-0.86%
2026-09-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6791	1.6791	1.6880	1.6880	-0.0089	-0.53%
2026-09-08	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6880	1.6880	1.7059	1.7059	-0.0179	-1.05%
2026-09-07	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7059	1.7059	1.6579	1.6579	0.0480	2.90%
2026-09-04	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6579	1.6579	1.6934	1.6934	-0.0355	-2.14%
2026-09-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6934	1.6934	1.6909	1.6909	0.0025	0.15%

2026-09-02	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6909	1.6909	1.7140	1.7140	-0.0231	-1.35%
2026-09-01	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7140	1.7140	1.7671	1.7671	-0.0531	-3.10%
2026-08-31	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7671	1.7671	1.7317	1.7317	0.0354	2.04%
2026-08-28	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7317	1.7317	1.7617	1.7617	-0.0300	-1.73%
2026-08-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7617	1.7617	1.7033	1.7033	0.0584	3.43%
2026-08-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7033	1.7033	1.7029	1.7029	0.0004	0.02%
2026-08-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7029	1.7029	1.7139	1.7139	-0.0110	-0.64%
2026-08-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7139	1.7139	1.7653	1.7653	-0.0514	-2.91%
2026-08-21	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7653	1.7653	1.7729	1.7729	-0.0076	-0.43%
2026-08-20	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7729	1.7729	1.7385	1.7385	0.0344	1.98%
2026-08-19	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7385	1.7385	1.8659	1.8659	-0.1274	-6.83%
2026-08-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8659	1.8659	1.8497	1.8497	0.0162	0.88%
2026-08-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8497	1.8497	1.7837	1.7837	0.0660	3.70%
2026-08-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7837	1.7837	1.7573	1.7573	0.0264	1.50%
2026-08-13	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7573	1.7573	1.7676	1.7676	-0.0103	-0.58%

2026-08-12	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7676	1.7676	1.7398	1.7398	0.0278	1.60%
2026-08-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7398	1.7398	1.7483	1.7483	-0.0085	-0.49%
2026-08-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7483	1.7483	1.7443	1.7443	0.0040	0.23%
2026-08-07	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7443	1.7443	1.6732	1.6732	0.0711	4.25%
2026-08-06	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6732	1.6732	1.6498	1.6498	0.0234	1.42%
2026-08-05	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6498	1.6498	1.5717	1.5717	0.0781	4.97%
2026-08-04	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.5717	1.5717	1.5033	1.5033	0.0684	4.55%
2026-08-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.5033	1.5033	1.5466	1.5466	-0.0433	-2.88%
2026-07-31	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.5466	1.5466	1.4873	1.4873	0.0593	3.99%
2026-07-30	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.4873	1.4873	1.5808	1.5808	-0.0935	-6.29%
2026-07-29	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.5808	1.5808	1.5799	1.5799	0.0009	0.06%
2026-07-28	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.5799	1.5799	1.6733	1.6733	-0.0934	-5.58%
2026-07-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6733	1.6733	1.6122	1.6122	0.0611	3.79%
2026-07-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6122	1.6122	1.6345	1.6345	-0.0223	-1.36%
2026-07-23	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6345	1.6345	1.6662	1.6662	-0.0317	-1.94%
2026-07-22	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6662	1.6662	1.6988	1.6988	-0.0326	-1.92%
2026-07-21	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6988	1.6988	1.5637	1.5637	0.1351	8.64%
2026-07-20	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.5637	1.5637	1.6298	1.6298	-0.0661	-4.23%
2026-07-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6298	1.6298	1.7861	1.7861	-0.1563	-9.59%
2026-07-16	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7861	1.7861	1.8499	1.8499	-0.0638	-3.45%
2026-07-15	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8499	1.8499	1.9031	1.9031	-0.0532	-2.80%
2026-07-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9031	1.9031	1.8811	1.8811	0.0220	1.17%
2026-07-13	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8811	1.8811	1.9877	1.9877	-0.1066	-5.67%
2026-07-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9877	1.9877	2.0767	2.0767	-0.0890	-4.29%
2026-07-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.0767	2.0767	1.9659	1.9659	0.1108	5.64%
2026-07-08	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9659	1.9659	1.9819	1.9819	-0.0160	-0.81%
2026-07-07	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9819	1.9819	1.9929	1.9929	-0.0110	-0.55%
2026-07-06	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9929	1.9929	2.0385	2.0385	-0.0456	-2.29%
2026-07-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.0385	2.0385	2.0199	2.0199	0.0186	0.92%
2026-07-02	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.0199	2.0199	2.1256	2.1256	-0.1057	-4.97%
2026-07-01	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.1256	2.1256	2.1381	2.1381	-0.0125	-0.58%
2026-06-30	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.1381	2.1381	2.0508	2.0508	0.0873	4.26%
2026-06-29	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.0508	2.0508	1.9928	1.9928	0.0580	2.91%
2026-06-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9928	1.9928	2.0307	2.0307	-0.0379	-1.87%
2026-06-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.0307	2.0307	2.0086	2.0086	0.0221	1.10%
2026-06-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	2.0086	2.0086	1.9422	1.9422	0.0664	3.42%
2026-06-23	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9422	1.9422	1.9672	1.9672	-0.0250	-1.27%
2026-06-22	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9672	1.9672	1.9612	1.9612	0.0060	0.31%
2026-06-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9612	1.9612	1.9185	1.9185	0.0427	2.23%
2026-06-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.9185	1.9185	1.8591	1.8591	0.0594	3.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%