国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询(019866)

今天最新净值 1.6409 0.0099 0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6409
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2596亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一月国泰上证科创板100ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰上证科创板100ETF发起联接A(019866)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6965	1.6965	1.6409	1.6409	0.0556	3.39%
2026-09-15	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6409	1.6409	1.6310	1.6310	0.0099	0.61%
2026-09-14	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6310	1.6310	1.6265	1.6265	0.0045	0.28%
2026-09-11	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6265	1.6265	1.6646	1.6646	-0.0381	-2.34%
2026-09-10	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6646	1.6646	1.6791	1.6791	-0.0145	-0.86%
2026-09-09	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6791	1.6791	1.6880	1.6880	-0.0089	-0.53%
2026-09-08	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6880	1.6880	1.7059	1.7059	-0.0179	-1.05%
2026-09-07	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7059	1.7059	1.6579	1.6579	0.0480	2.90%
2026-09-04	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6579	1.6579	1.6934	1.6934	-0.0355	-2.14%
2026-09-03	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6934	1.6934	1.6909	1.6909	0.0025	0.15%

2026-09-02	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.6909	1.6909	1.7140	1.7140	-0.0231	-1.35%
2026-09-01	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7140	1.7140	1.7671	1.7671	-0.0531	-3.10%
2026-08-31	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7671	1.7671	1.7317	1.7317	0.0354	2.04%
2026-08-28	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7317	1.7317	1.7617	1.7617	-0.0300	-1.73%
2026-08-27	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7617	1.7617	1.7033	1.7033	0.0584	3.43%
2026-08-26	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7033	1.7033	1.7029	1.7029	0.0004	0.02%
2026-08-25	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7029	1.7029	1.7139	1.7139	-0.0110	-0.64%
2026-08-24	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7139	1.7139	1.7653	1.7653	-0.0514	-2.91%
2026-08-21	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7653	1.7653	1.7729	1.7729	-0.0076	-0.43%
2026-08-20	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7729	1.7729	1.7385	1.7385	0.0344	1.98%
2026-08-19	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.7385	1.7385	1.8659	1.8659	-0.1274	-6.83%
2026-08-18	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8659	1.8659	1.8497	1.8497	0.0162	0.88%
2026-08-17	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.8497	1.8497	1.7837	1.7837	0.0660	3.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%