渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(019843)

今天最新净值 1.0564 -0.0064 -0.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：叶萌徐益东

近一年渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A|渤海汇金优选稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(019843)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0564	1.0564	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0628	1.0628	-0.0064	-0.60%
2026-09-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0646	1.0646	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0640	1.0640	0.0006	0.06%
2026-09-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0647	1.0647	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0638	1.0638	0.0009	0.08%
2026-09-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0647	1.0647	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0626	1.0626	0.0021	0.20%
2026-09-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0682	1.0682	-0.0056	-0.52%
2026-09-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%

2026-08-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2026-08-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0684	1.0684	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0671	1.0671	0.0013	0.12%
2026-08-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0633	1.0633	0.0038	0.36%
2026-08-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0640	1.0640	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2026-08-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0647	1.0647	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0627	1.0627	0.0020	0.19%
2026-08-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0656	1.0656	-0.0029	-0.27%
2026-08-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0658	1.0658	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0634	1.0634	0.0024	0.23%
2026-08-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0646	1.0646	-0.0012	-0.11%
2026-08-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0661	1.0661	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2026-08-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0679	1.0679	-0.0021	-0.20%

2026-08-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0654	1.0654	0.0025	0.23%
2026-08-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0646	1.0646	0.0008	0.08%
2026-08-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0658	1.0658	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0628	1.0628	0.0030	0.28%
2026-08-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2026-08-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-07-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0586	1.0586	0.0024	0.23%
2026-07-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0597	1.0597	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0536	1.0536	0.0061	0.58%
2026-07-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0569	1.0569	-0.0033	-0.31%
2026-07-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0516	1.0516	0.0053	0.50%
2026-07-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0595	1.0595	-0.0079	-0.75%
2026-07-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0542	1.0542	0.0053	0.50%
2026-07-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0533	1.0533	0.0009	0.09%
2026-07-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0508	1.0508	0.0025	0.24%
2026-07-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0449	1.0449	0.0059	0.56%
2026-07-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0497	1.0497	-0.0048	-0.46%
2026-07-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0524	1.0524	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0469	1.0469	0.0055	0.53%
2026-07-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0425	1.0425	0.0044	0.42%
2026-07-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0429	1.0429	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0433	1.0433	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-07-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0484	1.0484	-0.0051	-0.49%
2026-07-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0441	1.0441	0.0043	0.41%
2026-07-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0416	1.0416	0.0025	0.24%
2026-07-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0367	1.0367	0.0051	0.49%
2026-06-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0396	1.0396	-0.0029	-0.28%
2026-06-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0353	1.0353	0.0043	0.42%
2026-06-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0414	1.0414	-0.0061	-0.59%
2026-06-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2026-06-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0446	1.0446	-0.0035	-0.34%
2026-06-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0475	1.0475	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0428	1.0428	0.0047	0.45%
2026-06-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0479	1.0479	-0.0051	-0.49%
2026-06-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2026-06-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0503	1.0503	-0.0018	-0.17%
2026-06-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0483	1.0483	0.0020	0.19%
2026-06-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0439	1.0439	0.0044	0.42%
2026-06-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0457	1.0457	-0.0018	-0.17%
2026-06-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0446	1.0446	0.0013	0.12%
2026-06-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0488	1.0488	-0.0042	-0.40%
2026-06-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0498	1.0498	-0.0010	-0.10%
2026-06-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0528	1.0528	-0.0030	-0.28%
2026-06-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0547	1.0547	-0.0019	-0.18%
2026-06-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%
2026-06-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2026-05-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-05-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0549	1.0549	-0.0009	-0.09%
2026-05-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0570	1.0570	-0.0021	-0.20%
2026-05-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0565	1.0565	0.0005	0.05%
2026-05-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%
2026-05-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0542	1.0542	0.0018	0.17%
2026-05-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0593	1.0593	-0.0051	-0.48%
2026-05-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0597	1.0597	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0575	1.0575	0.0022	0.21%
2026-05-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0602	1.0602	-0.0027	-0.25%
2026-05-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0658	1.0658	-0.0056	-0.53%
2026-05-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0716	1.0716	-0.0058	-0.54%
2026-05-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0703	1.0703	0.0013	0.12%
2026-05-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%
2026-05-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0687	1.0687	0.0032	0.30%
2026-05-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0695	1.0695	-0.0008	-0.07%
2026-05-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0678	1.0678	0.0017	0.16%
2026-05-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0634	1.0634	0.0044	0.41%
2026-04-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0610	1.0610	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0621	1.0621	-0.0011	-0.10%
2026-04-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0657	1.0657	-0.0027	-0.25%
2026-04-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0644	1.0644	0.0013	0.12%
2026-04-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0635	1.0635	0.0009	0.08%
2026-04-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%
2026-04-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0634	1.0634	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0585	1.0585	0.0049	0.46%
2026-04-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0590	1.0590	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0562	1.0562	0.0028	0.27%
2026-04-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0570	1.0570	-0.0008	-0.08%
2026-04-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0531	1.0531	0.0039	0.37%
2026-04-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0564	1.0564	-0.0033	-0.31%
2026-04-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0458	1.0458	0.0106	1.01%
2026-04-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0451	1.0451	0.0007	0.07%
2026-04-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0476	1.0476	-0.0025	-0.24%
2026-04-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0512	1.0512	-0.0036	-0.34%
2026-04-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0459	1.0459	0.0053	0.51%
2026-03-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0499	1.0499	-0.0040	-0.38%
2026-03-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0504	1.0504	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0478	1.0478	0.0026	0.25%
2026-03-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0528	1.0528	-0.0050	-0.47%
2026-03-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0483	1.0483	0.0045	0.43%
2026-03-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0429	1.0429	0.0054	0.52%
2026-03-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0549	1.0549	-0.0120	-1.15%
2026-03-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0588	1.0588	-0.0039	-0.37%
2026-03-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0655	1.0655	-0.0067	-0.63%
2026-03-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0645	1.0645	0.0010	0.09%
2026-03-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0666	1.0666	-0.0021	-0.20%
2026-03-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0689	1.0689	-0.0019	-0.18%
2026-03-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0701	1.0701	-0.0012	-0.11%
2026-03-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-03-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0655	1.0655	0.0043	0.40%
2026-03-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0703	1.0703	-0.0048	-0.45%
2026-03-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0668	1.0668	0.0035	0.33%
2026-03-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0653	1.0653	0.0015	0.14%
2026-03-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0695	1.0695	-0.0042	-0.39%
2026-03-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0741	1.0741	-0.0046	-0.43%
2026-03-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0736	1.0736	0.0005	0.05%
2026-02-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0722	1.0722	0.0014	0.13%
2026-02-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0747	1.0747	-0.0025	-0.23%
2026-02-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0729	1.0729	0.0018	0.17%
2026-02-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0712	1.0712	0.0017	0.16%
2026-02-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0758	1.0758	-0.0046	-0.43%
2026-02-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-02-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2026-02-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0711	1.0711	0.0050	0.47%
2026-02-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0718	1.0718	-0.0007	-0.07%
2026-02-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0723	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-02-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0682	1.0682	0.0041	0.38%
2026-02-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0645	1.0645	0.0037	0.35%
2026-02-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0740	1.0740	-0.0095	-0.89%
2026-01-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0793	1.0793	-0.0053	-0.49%
2026-01-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0772	1.0772	0.0021	0.19%
2026-01-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0752	1.0752	0.0020	0.19%
2026-01-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0754	1.0754	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2026-01-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0737	1.0737	0.0015	0.14%
2026-01-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0730	1.0730	0.0007	0.07%
2026-01-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0716	1.0716	0.0014	0.13%
2026-01-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0705	1.0705	0.0011	0.10%
2026-01-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0698	1.0698	0.0007	0.07%
2026-01-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0714	1.0714	-0.0016	-0.15%
2026-01-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0721	1.0721	-0.0007	-0.07%
2026-01-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0736	1.0736	-0.0013	-0.12%
2026-01-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0700	1.0700	0.0036	0.34%
2026-01-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0676	1.0676	0.0024	0.22%
2026-01-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0701	1.0701	-0.0025	-0.23%
2026-01-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0728	1.0728	-0.0027	-0.25%
2026-01-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0679	1.0679	0.0049	0.46%
2026-01-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0626	1.0626	0.0053	0.50%
2025-12-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0640	1.0640	-0.0014	-0.13%
2025-12-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0637	1.0637	0.0003	0.03%
2025-12-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0671	1.0671	-0.0034	-0.32%
2025-12-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0660	1.0660	0.0011	0.10%
2025-12-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0651	1.0651	0.0009	0.08%
2025-12-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0639	1.0639	0.0012	0.11%
2025-12-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0634	1.0634	0.0005	0.05%
2025-12-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0628	1.0628	0.0006	0.06%
2025-12-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0605	1.0605	0.0023	0.22%
2025-12-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0619	1.0619	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0567	1.0567	0.0052	0.49%
2025-12-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0600	1.0600	-0.0033	-0.31%
2025-12-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0634	1.0634	-0.0034	-0.32%
2025-12-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0620	1.0620	0.0014	0.13%
2025-12-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0640	1.0640	-0.0020	-0.19%
2025-12-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0617	1.0617	0.0023	0.22%
2025-12-09	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0646	1.0646	-0.0029	-0.27%
2025-12-08	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2025-12-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0607	1.0607	0.0039	0.37%
2025-12-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0620	1.0620	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0642	1.0642	-0.0022	-0.21%
2025-12-02	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0668	1.0668	-0.0026	-0.24%
2025-12-01	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0648	1.0648	0.0020	0.19%
2025-11-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0633	1.0633	0.0015	0.14%
2025-11-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0638	1.0638	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0646	1.0646	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0635	1.0635	0.0011	0.10%
2025-11-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0620	1.0620	0.0015	0.14%
2025-11-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0691	1.0691	-0.0071	-0.66%
2025-11-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0708	1.0708	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0733	1.0733	-0.0025	-0.23%
2025-11-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0757	1.0757	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0801	1.0801	-0.0044	-0.41%
2025-11-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0776	1.0776	0.0025	0.23%
2025-11-12	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0777	1.0777	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0794	1.0794	-0.0017	-0.16%
2025-11-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0766	1.0766	0.0028	0.26%
2025-11-07	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0787	1.0787	-0.0021	-0.19%
2025-11-06	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0752	1.0752	0.0035	0.33%
2025-11-05	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-11-04	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0785	1.0785	-0.0035	-0.32%
2025-11-03	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%
2025-10-31	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2025-10-30	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0814	1.0814	-0.0034	-0.31%
2025-10-29	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0785	1.0785	0.0029	0.27%
2025-10-28	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0794	1.0794	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0757	1.0757	0.0037	0.34%
2025-10-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0739	1.0739	0.0018	0.17%
2025-10-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0730	1.0730	0.0009	0.08%
2025-10-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0749	1.0749	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0712	1.0712	0.0037	0.35%
2025-10-20	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2025-10-17	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0759	1.0759	-0.0055	-0.51%
2025-10-16	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0761	1.0761	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0723	1.0723	0.0038	0.35%
2025-10-14	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0754	1.0754	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0788	1.0788	-0.0034	-0.32%
2025-10-10	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0829	1.0829	-0.0041	-0.38%
2025-09-26	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0785	1.0785	-0.0022	-0.20%
2025-09-25	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2025-09-24	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0750	1.0750	0.0028	0.26%
2025-09-23	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0783	1.0783	-0.0033	-0.31%
2025-09-22	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2025-09-19	019843	渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0794	1.0794	-0.0014	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%