恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5673亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近半年恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近半年,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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019842 |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-08 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-07-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-06-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0513 |
1.0293 |
1.0513 |
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| 2026-06-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0504 |
1.0284 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0502 |
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019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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-0.03% |
| 2026-06-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
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1.0509 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0292 |
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-0.0002 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-06-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0294 |
1.0514 |
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-0.01% |
| 2026-06-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0295 |
1.0515 |
1.0296 |
1.0516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0296 |
1.0516 |
1.0292 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0292 |
1.0512 |
1.0290 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0290 |
1.0510 |
1.0288 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.0508 |
1.0282 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0282 |
1.0502 |
1.0278 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0278 |
1.0498 |
1.0276 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0276 |
1.0496 |
1.0277 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0497 |
1.0277 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0497 |
1.0277 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0497 |
1.0273 |
1.0493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
1.0493 |
1.0271 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0271 |
1.0491 |
1.0271 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0271 |
1.0491 |
1.0272 |
1.0492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0492 |
1.0270 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0270 |
1.0490 |
1.0266 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0266 |
1.0486 |
1.0262 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0262 |
1.0482 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0259 |
1.0479 |
1.0260 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0260 |
1.0480 |
1.0255 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0475 |
1.0251 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0251 |
1.0471 |
1.0255 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0475 |
1.0255 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0475 |
1.0256 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0256 |
1.0476 |
1.0253 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0253 |
1.0473 |
1.0250 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0250 |
1.0470 |
1.0249 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0469 |
1.0243 |
1.0463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0243 |
1.0463 |
1.0241 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0241 |
1.0461 |
1.0238 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0238 |
1.0458 |
1.0238 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0238 |
1.0458 |
1.0236 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0456 |
1.0234 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0234 |
1.0454 |
1.0235 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0455 |
1.0236 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0456 |
1.0235 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0455 |
1.0232 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0232 |
1.0452 |
1.0231 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0231 |
1.0451 |
1.0234 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0234 |
1.0454 |
1.0234 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0234 |
1.0454 |
1.0228 |
1.0448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0448 |
1.0226 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0226 |
1.0446 |
1.0224 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0224 |
1.0444 |
1.0224 |
1.0444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0224 |
1.0444 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
019842 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0223 |
1.0443 |
1.0220 |
1.0440 |
0.0003 |
0.03% |
