英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019816)

今天最新净值 1.1659 -0.0045 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5412亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一季英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1659	1.1659	-0.0084	-0.72%
2026-09-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1704	1.1704	-0.0045	-0.38%
2026-09-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1701	1.1701	0.0003	0.03%
2026-09-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1712	1.1712	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1654	1.1654	0.0058	0.50%
2026-09-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1701	1.1701	-0.0047	-0.40%
2026-09-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1682	1.1682	0.0019	0.16%
2026-09-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1784	1.1784	-0.0102	-0.87%
2026-09-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1784	1.1784	1.1842	1.1842	-0.0058	-0.49%
2026-08-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1830	1.1830	0.0012	0.10%

2026-08-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	1.1830	1.1867	1.1867	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1773	1.1773	0.0094	0.80%
2026-08-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1725	1.1725	0.0048	0.41%
2026-08-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1744	1.1744	-0.0019	-0.16%
2026-08-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1833	1.1833	-0.0089	-0.75%
2026-08-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1833	1.1833	1.1802	1.1802	0.0031	0.26%
2026-08-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1771	1.1771	0.0031	0.26%
2026-08-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.2033	1.2033	-0.0262	-2.23%
2026-08-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.2043	1.2043	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.1904	1.1904	0.0139	1.15%
2026-08-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1878	1.1878	0.0026	0.22%
2026-08-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1930	1.1930	-0.0052	-0.44%
2026-08-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1882	1.1882	0.0048	0.40%
2026-08-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1882	1.1882	1.1931	1.1931	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1891	1.1891	0.0040	0.34%

2026-08-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1891	1.1891	1.1789	1.1789	0.0102	0.86%
2026-08-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1777	1.1777	0.0012	0.10%
2026-08-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1629	1.1629	0.0148	1.26%
2026-08-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1502	1.1502	0.0127	1.10%
2026-08-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1576	1.1576	-0.0074	-0.64%
2026-07-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1472	1.1472	0.0104	0.90%
2026-07-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1611	1.1611	-0.0139	-1.21%
2026-07-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1555	1.1555	0.0056	0.48%
2026-07-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1767	1.1767	-0.0212	-1.83%
2026-07-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1632	1.1632	0.0135	1.15%
2026-07-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1763	1.1763	-0.0131	-1.13%
2026-07-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1744	1.1744	0.0019	0.16%
2026-07-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1758	1.1758	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1509	1.1509	0.0249	2.12%
2026-07-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1514	1.1514	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1799	1.1799	-0.0285	-2.48%
2026-07-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1964	1.1964	-0.0165	-1.40%
2026-07-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.2045	1.2045	-0.0081	-0.67%
2026-07-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.1930	1.1930	0.0115	0.96%
2026-07-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.2153	1.2153	-0.0223	-1.87%
2026-07-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2153	1.2153	1.2290	1.2290	-0.0137	-1.13%
2026-07-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2095	1.2095	0.0195	1.59%
2026-07-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2163	1.2163	-0.0068	-0.56%
2026-07-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2250	1.2250	-0.0087	-0.71%
2026-07-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2277	1.2277	-0.0027	-0.22%
2026-07-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2277	1.2277	1.2263	1.2263	0.0014	0.11%
2026-07-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2493	1.2493	-0.0230	-1.88%
2026-07-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2493	1.2493	1.2513	1.2513	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2398	1.2398	0.0115	0.92%
2026-06-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2398	1.2398	1.2272	1.2272	0.0126	1.02%
2026-06-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2272	1.2272	1.2428	1.2428	-0.0156	-1.27%
2026-06-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2358	1.2358	0.0070	0.57%
2026-06-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2358	1.2358	1.2260	1.2260	0.0098	0.80%
2026-06-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2446	1.2446	-0.0186	-1.52%
2026-06-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2446	1.2446	1.2304	1.2304	0.0142	1.15%
2026-06-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2304	1.2304	1.2269	1.2269	0.0035	0.29%
2026-06-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2269	1.2269	1.2173	1.2173	0.0096	0.79%
2026-06-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2131	1.2131	0.0042	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%