英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019816)

今天最新净值 1.1575 -0.0084 -0.72% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1575
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5412亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一年英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1659	1.1659	-0.0084	-0.72%
2026-09-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1704	1.1704	-0.0045	-0.38%
2026-09-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1701	1.1701	0.0003	0.03%
2026-09-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1712	1.1712	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1654	1.1654	0.0058	0.50%
2026-09-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1701	1.1701	-0.0047	-0.40%
2026-09-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1682	1.1682	0.0019	0.16%
2026-09-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1784	1.1784	-0.0102	-0.87%
2026-09-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1784	1.1784	1.1842	1.1842	-0.0058	-0.49%
2026-08-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1830	1.1830	0.0012	0.10%

2026-08-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	1.1830	1.1867	1.1867	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1867	1.1867	1.1773	1.1773	0.0094	0.80%
2026-08-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1725	1.1725	0.0048	0.41%
2026-08-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1744	1.1744	-0.0019	-0.16%
2026-08-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1833	1.1833	-0.0089	-0.75%
2026-08-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1833	1.1833	1.1802	1.1802	0.0031	0.26%
2026-08-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1771	1.1771	0.0031	0.26%
2026-08-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.2033	1.2033	-0.0262	-2.23%
2026-08-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.2043	1.2043	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.1904	1.1904	0.0139	1.15%
2026-08-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1878	1.1878	0.0026	0.22%
2026-08-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1930	1.1930	-0.0052	-0.44%
2026-08-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1882	1.1882	0.0048	0.40%
2026-08-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1882	1.1882	1.1931	1.1931	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1891	1.1891	0.0040	0.34%

2026-08-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1891	1.1891	1.1789	1.1789	0.0102	0.86%
2026-08-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1777	1.1777	0.0012	0.10%
2026-08-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1629	1.1629	0.0148	1.26%
2026-08-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1502	1.1502	0.0127	1.10%
2026-08-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1576	1.1576	-0.0074	-0.64%
2026-07-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1472	1.1472	0.0104	0.90%
2026-07-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1611	1.1611	-0.0139	-1.21%
2026-07-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1555	1.1555	0.0056	0.48%
2026-07-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1767	1.1767	-0.0212	-1.83%
2026-07-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1632	1.1632	0.0135	1.15%
2026-07-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1763	1.1763	-0.0131	-1.13%
2026-07-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1744	1.1744	0.0019	0.16%
2026-07-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1758	1.1758	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1509	1.1509	0.0249	2.12%
2026-07-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1514	1.1514	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1799	1.1799	-0.0285	-2.48%
2026-07-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1964	1.1964	-0.0165	-1.40%
2026-07-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.2045	1.2045	-0.0081	-0.67%
2026-07-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.1930	1.1930	0.0115	0.96%
2026-07-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.2153	1.2153	-0.0223	-1.87%
2026-07-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2153	1.2153	1.2290	1.2290	-0.0137	-1.13%
2026-07-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2095	1.2095	0.0195	1.59%
2026-07-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2163	1.2163	-0.0068	-0.56%
2026-07-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2163	1.2163	1.2250	1.2250	-0.0087	-0.71%
2026-07-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2277	1.2277	-0.0027	-0.22%
2026-07-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2277	1.2277	1.2263	1.2263	0.0014	0.11%
2026-07-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2493	1.2493	-0.0230	-1.88%
2026-07-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2493	1.2493	1.2513	1.2513	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2398	1.2398	0.0115	0.92%
2026-06-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2398	1.2398	1.2272	1.2272	0.0126	1.02%
2026-06-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2272	1.2272	1.2428	1.2428	-0.0156	-1.27%
2026-06-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2358	1.2358	0.0070	0.57%
2026-06-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2358	1.2358	1.2260	1.2260	0.0098	0.80%
2026-06-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2260	1.2260	1.2446	1.2446	-0.0186	-1.52%
2026-06-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2446	1.2446	1.2304	1.2304	0.0142	1.15%
2026-06-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2304	1.2304	1.2269	1.2269	0.0035	0.29%
2026-06-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2269	1.2269	1.2173	1.2173	0.0096	0.79%
2026-06-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2131	1.2131	0.0042	0.35%
2026-06-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.1923	1.1923	0.0208	1.71%
2026-06-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1923	1.1923	1.1851	1.1851	0.0072	0.61%
2026-06-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1860	1.1860	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1954	1.1954	-0.0094	-0.79%
2026-06-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1797	1.1797	0.0157	1.31%
2026-06-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1996	1.1996	-0.0199	-1.69%
2026-06-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2095	1.2095	-0.0099	-0.82%
2026-06-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2095	1.2095	1.2124	1.2124	-0.0029	-0.24%
2026-06-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2091	1.2091	0.0033	0.27%
2026-06-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2038	1.2038	0.0053	0.44%
2026-06-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2038	1.2038	1.2099	1.2099	-0.0061	-0.50%
2026-05-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2210	1.2210	-0.0111	-0.91%
2026-05-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2210	1.2210	1.2196	1.2196	0.0014	0.11%
2026-05-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2284	1.2284	-0.0088	-0.72%
2026-05-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2309	1.2309	-0.0025	-0.20%
2026-05-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2309	1.2309	1.2221	1.2221	0.0088	0.72%
2026-05-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2123	1.2123	0.0098	0.81%
2026-05-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2123	1.2123	1.2280	1.2280	-0.0157	-1.30%
2026-05-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2280	1.2280	1.2244	1.2244	0.0036	0.29%
2026-05-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2184	1.2184	0.0060	0.49%
2026-05-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2184	1.2184	1.2204	1.2204	-0.0020	-0.16%
2026-05-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2204	1.2204	1.2296	1.2296	-0.0092	-0.75%
2026-05-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2453	1.2453	-0.0157	-1.28%
2026-05-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2365	1.2365	0.0088	0.71%
2026-05-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2393	1.2393	-0.0028	-0.23%
2026-05-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2393	1.2393	1.2290	1.2290	0.0103	0.84%
2026-05-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2319	1.2319	-0.0029	-0.24%
2026-05-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2247	1.2247	0.0072	0.59%
2026-05-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2247	1.2247	1.2095	1.2095	0.0152	1.24%
2026-04-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.2031	1.2031	-0.0067	-0.56%
2026-04-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2008	1.2008	0.0023	0.19%
2026-04-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2030	1.2030	-0.0022	-0.18%
2026-04-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2107	1.2107	-0.0077	-0.64%
2026-04-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2044	1.2044	0.0063	0.52%
2026-04-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2044	1.2044	1.2053	1.2053	-0.0009	-0.07%
2026-04-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2002	1.2002	0.0051	0.42%
2026-04-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2002	1.2002	1.2000	1.2000	0.0002	0.02%
2026-04-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2000	1.2000	1.1893	1.1893	0.0107	0.90%
2026-04-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1922	1.1922	-0.0029	-0.24%
2026-04-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1922	1.1922	1.1827	1.1827	0.0095	0.80%
2026-04-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1827	1.1827	1.1831	1.1831	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1831	1.1831	1.1754	1.1754	0.0077	0.66%
2026-04-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1797	1.1797	-0.0043	-0.36%
2026-04-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1519	1.1519	0.0278	2.36%
2026-04-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1484	1.1484	0.0035	0.30%
2026-04-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1540	1.1540	-0.0056	-0.49%
2026-04-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1657	1.1657	-0.0117	-1.01%
2026-04-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1527	1.1527	0.0130	1.12%
2026-03-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1634	1.1634	-0.0107	-0.92%
2026-03-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1627	1.1627	0.0007	0.06%
2026-03-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1552	1.1552	0.0075	0.65%
2026-03-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1651	1.1651	-0.0099	-0.85%
2026-03-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1519	1.1519	0.0132	1.13%
2026-03-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1377	1.1377	0.0142	1.23%
2026-03-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1644	1.1644	-0.0267	-2.35%
2026-03-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1713	1.1713	-0.0069	-0.59%
2026-03-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1888	1.1888	-0.0175	-1.49%
2026-03-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1832	1.1832	0.0056	0.47%
2026-03-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1832	1.1832	1.1949	1.1949	-0.0117	-0.98%
2026-03-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1949	1.1949	1.1971	1.1971	-0.0022	-0.18%
2026-03-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.2058	1.2058	-0.0087	-0.72%
2026-03-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2058	1.2058	1.2105	1.2105	-0.0047	-0.39%
2026-03-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2086	1.2086	0.0019	0.16%
2026-03-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.1979	1.1979	0.0107	0.89%
2026-03-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2046	1.2046	-0.0067	-0.56%
2026-03-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.2011	1.2011	0.0035	0.29%
2026-03-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2011	1.2011	1.1949	1.1949	0.0062	0.52%
2026-03-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1949	1.1949	1.2013	1.2013	-0.0064	-0.53%
2026-03-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2013	1.2013	1.2239	1.2239	-0.0226	-1.88%
2026-03-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2226	1.2226	0.0013	0.11%
2026-02-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2196	1.2196	0.0030	0.25%
2026-02-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2200	1.2200	-0.0004	-0.03%
2026-02-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2200	1.2200	1.2124	1.2124	0.0076	0.63%
2026-02-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2124	1.2124	1.2059	1.2059	0.0065	0.54%
2026-02-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2059	1.2059	1.2142	1.2142	-0.0083	-0.68%
2026-02-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2142	1.2142	1.2099	1.2099	0.0043	0.36%
2026-02-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2092	1.2092	0.0007	0.06%
2026-02-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2087	1.2087	0.0005	0.04%
2026-02-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.1951	1.1951	0.0136	1.13%
2026-02-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1964	1.1964	-0.0013	-0.11%
2026-02-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.2069	1.2069	-0.0105	-0.87%
2026-02-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2048	1.2048	0.0021	0.17%
2026-02-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.1890	1.1890	0.0158	1.31%
2026-02-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1890	1.1890	1.2156	1.2156	-0.0266	-2.24%
2026-01-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2259	1.2259	-0.0103	-0.84%
2026-01-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2259	1.2259	1.2290	1.2290	-0.0031	-0.25%
2026-01-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2290	1.2290	1.2241	1.2241	0.0049	0.40%
2026-01-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2241	1.2241	1.2224	1.2224	0.0017	0.14%
2026-01-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2224	1.2224	1.2263	1.2263	-0.0039	-0.32%
2026-01-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2182	1.2182	0.0081	0.66%
2026-01-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2165	1.2165	0.0017	0.14%
2026-01-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.2103	1.2103	0.0062	0.51%
2026-01-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2103	1.2103	1.2139	1.2139	-0.0036	-0.30%
2026-01-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2120	1.2120	0.0019	0.16%
2026-01-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2120	1.2120	1.2115	1.2115	0.0005	0.04%
2026-01-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2115	1.2115	1.2105	1.2105	0.0010	0.08%
2026-01-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2078	1.2078	0.0027	0.22%
2026-01-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2144	1.2144	-0.0066	-0.54%
2026-01-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2054	1.2054	0.0090	0.75%
2026-01-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2054	1.2054	1.1989	1.1989	0.0065	0.54%
2026-01-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.2007	1.2007	-0.0018	-0.15%
2026-01-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.2003	1.2003	0.0004	0.03%
2026-01-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.2003	1.2003	1.1900	1.1900	0.0103	0.86%
2026-01-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1900	1.1900	1.1779	1.1779	0.0121	1.02%
2025-12-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1779	1.1779	1.1779	1.1779	0.0000	0.00%
2025-12-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1793	1.1793	0.0027	0.23%
2025-12-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1767	1.1767	0.0026	0.22%
2025-12-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1730	1.1730	0.0037	0.32%
2025-12-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1716	1.1716	0.0014	0.12%
2025-12-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1672	1.1672	0.0044	0.38%
2025-12-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1630	1.1630	0.0042	0.36%
2025-12-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1650	1.1650	-0.0020	-0.17%
2025-12-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1564	1.1564	0.0086	0.74%
2025-12-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1639	1.1639	-0.0075	-0.64%
2025-12-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1666	1.1666	-0.0027	-0.23%
2025-12-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1621	1.1621	0.0045	0.39%
2025-12-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1666	1.1666	-0.0045	-0.39%
2025-12-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1650	1.1650	0.0016	0.14%
2025-12-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1697	1.1697	-0.0047	-0.40%
2025-12-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1659	1.1659	0.0038	0.33%
2025-12-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1601	1.1601	0.0058	0.50%
2025-12-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1595	1.1595	0.0006	0.05%
2025-12-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1625	1.1625	-0.0030	-0.26%
2025-12-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1658	1.1658	-0.0033	-0.28%
2025-12-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1616	1.1616	0.0042	0.36%
2025-11-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1592	1.1592	0.0024	0.21%
2025-11-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1595	1.1595	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.08%
2025-11-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1542	1.1542	0.0044	0.38%
2025-11-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1514	1.1514	0.0028	0.24%
2025-11-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1638	1.1638	-0.0124	-1.07%
2025-11-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1655	1.1655	-0.0017	-0.15%
2025-11-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2025-11-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1700	1.1700	-0.0048	-0.41%
2025-11-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1732	1.1732	-0.0032	-0.27%
2025-11-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1811	1.1811	-0.0079	-0.67%
2025-11-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1753	1.1753	0.0058	0.49%
2025-11-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1743	1.1743	0.0010	0.09%
2025-11-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1776	1.1776	-0.0033	-0.28%
2025-11-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1737	1.1737	0.0039	0.33%
2025-11-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1768	1.1768	-0.0031	-0.26%
2025-11-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.1690	1.1690	0.0078	0.67%
2025-11-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1700	1.1700	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1774	1.1774	-0.0074	-0.63%
2025-11-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1774	1.1774	1.1766	1.1766	0.0008	0.07%
2025-10-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1766	1.1766	1.1818	1.1818	-0.0052	-0.44%
2025-10-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1884	1.1884	-0.0066	-0.56%
2025-10-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1800	1.1800	0.0084	0.71%
2025-10-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1845	1.1845	-0.0045	-0.38%
2025-10-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1762	1.1762	0.0083	0.71%
2025-10-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1693	1.1693	0.0069	0.59%
2025-10-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%
2025-10-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1742	1.1742	-0.0056	-0.48%
2025-10-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1650	1.1650	0.0092	0.79%
2025-10-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1613	1.1613	0.0037	0.32%
2025-10-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1736	1.1736	-0.0123	-1.05%
2025-10-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1760	1.1760	-0.0024	-0.20%
2025-10-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1666	1.1666	0.0094	0.80%
2025-10-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1793	1.1793	-0.0127	-1.08%
2025-10-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1813	1.1813	-0.0020	-0.17%
2025-10-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1948	1.1948	-0.0135	-1.14%
2025-09-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1775	1.1775	-0.0067	-0.57%
2025-09-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1748	1.1748	0.0027	0.23%
2025-09-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1666	1.1666	0.0082	0.70%
2025-09-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1706	1.1706	-0.0040	-0.34%
2025-09-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1676	1.1676	0.0030	0.26%
2025-09-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1688	1.1688	-0.0012	-0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%