英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019816)
今天最新净值
1.1659
-0.0045 -0.38%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5412亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：申恒亮 岳子义
近一月英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
1.1575 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1659 |
1.1659 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1704 |
1.1704 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
1.1701 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1712 |
1.1712 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
1.1654 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
1.1701 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1682 |
1.1682 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1784 |
1.1784 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1842 |
1.1842 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-28 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1830 |
1.1830 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1867 |
1.1867 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
1.1773 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1725 |
1.1725 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
1.1744 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
1.1833 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
1.1802 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
1.1771 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0262 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2033 |
1.2033 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
019816 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2043 |
1.2043 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0139 |
1.15% |
