嘉实双季欣享6个月持有债券A基金净值查询(019715)
今天最新净值
1.0837
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0837
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.5808亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲 雷霆
近一月,嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
019715 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
