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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C基金净值查询(019693)

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今天最新净值 1.0886 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 -0.0001 -0.0071% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0886
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1458亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林景艺 马俊飞
近半年信澳鑫悦智选6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳鑫悦智选6个月持有期混合C(019693)基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0886 1.0886 0.0026 0.24%
2026-09-15 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0893 1.0893 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0904 1.0904 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0924 1.0924 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0929 1.0929 0.0006 0.05%
2026-09-08 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-09-07 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0933 1.0933 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0948 1.0948 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0948 1.0948 1.0944 1.0944 0.0004 0.04%
2026-09-02 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0967 1.0967 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0940 1.0940 0.0028 0.26%
2026-08-28 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0920 1.0920 0.0021 0.19%
2026-08-26 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0923 1.0923 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0929 1.0929 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2026-08-21 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0922 1.0922 0.0004 0.04%
2026-08-20 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2026-08-19 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0951 1.0951 -0.0031 -0.28%
2026-08-18 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2026-08-17 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0914 1.0914 0.0032 0.29%
2026-08-14 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2026-08-13 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0927 1.0927 -0.0019 -0.17%
2026-08-12 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0929 1.0929 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0940 1.0940 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0927 1.0927 0.0013 0.12%
2026-08-07 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0907 1.0907 0.0020 0.18%
2026-08-06 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0895 1.0895 0.0012 0.11%
2026-08-05 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0895 1.0895 1.0865 1.0865 0.0030 0.28%
2026-08-04 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2026-08-03 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0881 1.0881 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0881 1.0881 1.0860 1.0860 0.0021 0.19%
2026-07-30 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0865 1.0865 -0.0005 -0.05%
2026-07-29 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0841 1.0841 0.0024 0.22%
2026-07-28 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0886 1.0886 -0.0045 -0.41%
2026-07-27 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0840 1.0840 0.0046 0.42%
2026-07-24 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0883 1.0883 -0.0043 -0.40%
2026-07-23 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0870 1.0870 0.0013 0.12%
2026-07-22 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0877 1.0877 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0842 1.0842 0.0035 0.32%
2026-07-20 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0850 1.0850 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0898 1.0898 -0.0048 -0.44%
2026-07-16 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0934 1.0934 -0.0036 -0.33%
2026-07-15 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0886 1.0886 0.0053 0.49%
2026-07-13 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0939 1.0939 -0.0053 -0.48%
2026-07-10 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0955 1.0955 -0.0016 -0.15%
2026-07-09 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0991 1.0991 -0.0033 -0.30%
2026-07-07 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1023 1.1023 -0.0032 -0.29%
2026-07-06 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18%
2026-07-02 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2026-07-01 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1002 1.1002 0.0019 0.17%
2026-06-30 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1004 1.1004 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0997 1.0997 0.0007 0.06%
2026-06-26 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1034 1.1034 -0.0037 -0.34%
2026-06-25 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1034 1.1034 1.1018 1.1018 0.0016 0.15%
2026-06-24 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1001 1.1001 0.0017 0.15%
2026-06-23 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1001 1.1001 1.1043 1.1043 -0.0042 -0.38%
2026-06-22 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1043 1.1043 1.0996 1.0996 0.0047 0.43%
2026-06-18 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1003 1.1003 -0.0007 -0.06%
2026-06-17 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2026-06-16 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0999 1.0999 1.1003 1.1003 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1003 1.1003 1.0962 1.0962 0.0041 0.37%
2026-06-12 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0925 1.0925 0.0037 0.34%
2026-06-11 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0925 1.0925 1.0913 1.0913 0.0012 0.11%
2026-06-10 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0928 1.0928 -0.0015 -0.14%
2026-06-09 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0900 1.0900 0.0028 0.26%
2026-06-08 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0943 1.0943 -0.0043 -0.39%
2026-06-05 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0962 1.0962 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0968 1.0968 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2026-06-02 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0960 1.0960 1.0944 1.0944 0.0016 0.15%
2026-06-01 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0939 1.0939 0.0008 0.07%
2026-05-27 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0939 1.0939 1.0957 1.0957 -0.0018 -0.16%
2026-05-26 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2026-05-25 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0942 1.0942 0.0013 0.12%
2026-05-22 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0920 1.0920 0.0022 0.20%
2026-05-21 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0967 1.0967 -0.0047 -0.43%
2026-05-20 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2026-05-19 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0953 1.0953 0.0011 0.10%
2026-05-18 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0962 1.0962 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0975 1.0975 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0975 1.0975 1.1007 1.1007 -0.0032 -0.29%
2026-05-13 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1007 1.1007 1.0987 1.0987 0.0020 0.18%
2026-05-12 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0993 1.0993 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0993 1.0993 1.0974 1.0974 0.0019 0.17%
2026-05-08 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0990 1.0990 1.1008 1.1008 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0986 1.0986 0.0022 0.20%
2026-04-28 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2026-04-27 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0995 1.0995 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0995 1.0995 1.1004 1.1004 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1015 1.1015 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2026-04-21 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2026-04-20 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2026-04-17 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1000 1.1000 1.1004 1.1004 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0984 1.0984 0.0020 0.18%
2026-04-15 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
2026-04-14 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0970 1.0970 0.0009 0.08%
2026-04-13 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0978 1.0978 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2026-04-09 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0988 1.0988 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0932 1.0932 0.0056 0.51%
2026-04-07 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0920 1.0920 0.0012 0.11%
2026-04-03 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0942 1.0942 -0.0022 -0.20%
2026-04-02 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0954 1.0954 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0930 1.0930 0.0024 0.22%
2026-03-31 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0955 1.0955 -0.0025 -0.23%
2026-03-30 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0946 1.0946 0.0009 0.08%
2026-03-27 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2026-03-26 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0936 1.0936 1.0952 1.0952 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0918 1.0918 0.0034 0.31%
2026-03-24 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0918 1.0918 1.0860 1.0860 0.0058 0.53%
2026-03-23 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0943 1.0943 -0.0083 -0.76%
2026-03-20 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0964 1.0964 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.1006 1.1006 -0.0042 -0.38%
2026-03-18 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2026-03-17 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.1001 1.1001 1.1016 1.1016 -0.0015 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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