易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金净值查询(019667)

今天最新净值 0.9980 0.0286 2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9543 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4007亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667)基金累计收益率13.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9884	0.9884	0.9980	0.9980	-0.0096	-0.96%
2026-09-14	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9980	0.9980	0.9694	0.9694	0.0286	2.95%
2026-09-11	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9694	0.9694	0.9880	0.9880	-0.0186	-1.88%
2026-09-10	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9880	0.9880	1.0035	1.0035	-0.0155	-1.57%
2026-09-09	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0035	1.0035	1.0180	1.0180	-0.0145	-1.44%
2026-09-08	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0180	1.0180	1.0091	1.0091	0.0089	0.88%
2026-09-07	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0091	1.0091	1.0121	1.0121	-0.0030	-0.30%
2026-09-04	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0121	1.0121	1.0204	1.0204	-0.0083	-0.81%
2026-09-03	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0204	1.0204	1.0114	1.0114	0.0090	0.89%
2026-09-02	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0114	1.0114	1.0172	1.0172	-0.0058	-0.57%

2026-09-01	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0172	1.0172	1.0183	1.0183	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0183	1.0183	1.0329	1.0329	-0.0146	-1.43%
2026-08-28	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0329	1.0329	1.0482	1.0482	-0.0153	-1.46%
2026-08-27	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0482	1.0482	1.0402	1.0402	0.0080	0.77%
2026-08-26	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-08-25	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0397	1.0397	1.0197	1.0197	0.0200	1.96%
2026-08-24	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0197	1.0197	1.0669	1.0669	-0.0472	-4.63%
2026-08-21	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0669	1.0669	1.1150	1.1150	-0.0481	-4.51%
2026-08-20	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.1150	1.1150	1.0744	1.0744	0.0406	3.78%
2026-08-19	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0744	1.0744	1.0975	1.0975	-0.0231	-2.10%
2026-08-18	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0975	1.0975	1.1053	1.1053	-0.0078	-0.71%
2026-08-17	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.1053	1.1053	1.0949	1.0949	0.0104	0.95%
2026-08-14	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0949	1.0949	1.1080	1.1080	-0.0131	-1.20%
2026-08-13	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.1080	1.1080	1.0962	1.0962	0.0118	1.08%
2026-08-12	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0962	1.0962	1.1008	1.1008	-0.0046	-0.42%

2026-08-11	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.1008	1.1008	1.0958	1.0958	0.0050	0.46%
2026-08-10	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0958	1.0958	1.0852	1.0852	0.0106	0.98%
2026-08-07	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0852	1.0852	1.0206	1.0206	0.0646	6.33%
2026-08-06	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0206	1.0206	1.0349	1.0349	-0.0143	-1.40%
2026-08-05	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0349	1.0349	1.0230	1.0230	0.0119	1.16%
2026-08-04	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0230	1.0230	0.9941	0.9941	0.0289	2.91%
2026-08-03	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9941	0.9941	1.0099	1.0099	-0.0158	-1.56%
2026-07-31	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0099	1.0099	1.0005	1.0005	0.0094	0.94%
2026-07-30	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0005	1.0005	1.0170	1.0170	-0.0165	-1.62%
2026-07-29	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0170	1.0170	1.0061	1.0061	0.0109	1.08%
2026-07-28	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0061	1.0061	1.0288	1.0288	-0.0227	-2.21%
2026-07-27	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0288	1.0288	1.0040	1.0040	0.0248	2.47%
2026-07-24	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0040	1.0040	1.0442	1.0442	-0.0402	-4.00%
2026-07-23	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0442	1.0442	1.0486	1.0486	-0.0044	-0.42%
2026-07-22	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0486	1.0486	1.0464	1.0464	0.0022	0.21%
2026-07-21	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0464	1.0464	1.0389	1.0389	0.0075	0.72%
2026-07-20	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0389	1.0389	1.0065	1.0065	0.0324	3.22%
2026-07-17	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0065	1.0065	1.0761	1.0761	-0.0696	-6.47%
2026-07-16	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0761	1.0761	1.0787	1.0787	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0787	1.0787	1.0408	1.0408	0.0379	3.64%
2026-07-14	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0408	1.0408	1.0098	1.0098	0.0310	3.07%
2026-07-13	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0098	1.0098	1.0166	1.0166	-0.0068	-0.67%
2026-07-10	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0166	1.0166	0.9867	0.9867	0.0299	3.03%
2026-07-09	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9867	0.9867	0.9699	0.9699	0.0168	1.73%
2026-07-08	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9699	0.9699	0.9919	0.9919	-0.0220	-2.22%
2026-07-07	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9919	0.9919	1.0322	1.0322	-0.0403	-4.06%
2026-07-06	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0322	1.0322	1.0227	1.0227	0.0095	0.93%
2026-07-03	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0227	1.0227	0.9969	0.9969	0.0258	2.59%
2026-07-02	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9969	0.9969	0.9965	0.9965	0.0004	0.04%
2026-07-01	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9965	0.9965	0.9562	0.9562	0.0403	4.21%
2026-06-30	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9562	0.9562	0.9694	0.9694	-0.0132	-1.38%
2026-06-29	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9694	0.9694	0.9007	0.9007	0.0687	7.63%
2026-06-26	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9007	0.9007	0.9266	0.9266	-0.0259	-2.80%
2026-06-25	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9266	0.9266	0.9184	0.9184	0.0082	0.89%
2026-06-24	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9184	0.9184	0.8966	0.8966	0.0218	2.43%
2026-06-23	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8966	0.8966	0.8849	0.8849	0.0117	1.32%
2026-06-22	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8849	0.8849	0.8781	0.8781	0.0068	0.77%
2026-06-18	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8781	0.8781	0.8567	0.8567	0.0214	2.50%
2026-06-17	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8567	0.8567	0.8620	0.8620	-0.0053	-0.61%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%