华安众享180天持有期中短债E基金净值查询(019644)
今天最新净值
1.1397
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1397
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.0942亿
- 最近资产：29.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑如熙
近半年,华安众享180天持有期中短债E(019644)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1400 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
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| 2026-09-14 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1396 |
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1.1394 |
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| 2026-09-11 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1394 |
1.1395 |
1.1395 |
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| 2026-09-10 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1395 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
019644 |
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1.1397 |
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| 2026-09-08 |
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华安众享180天持有期中短债E |
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1.1397 |
1.1397 |
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| 2026-09-07 |
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华安众享180天持有期中短债E |
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1.1395 |
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019644 |
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|
| 2026-09-02 |
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019644 |
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1.1390 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
019644 |
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1.1395 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
019644 |
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1.1393 |
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| 2026-08-19 |
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1.1395 |
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| 2026-08-18 |
019644 |
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1.1398 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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1.1388 |
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| 2026-08-13 |
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1.1386 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1384 |
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| 2026-08-11 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1385 |
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1.1386 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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1.1381 |
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| 2026-08-06 |
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华安众享180天持有期中短债E |
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1.1380 |
1.1380 |
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华安众享180天持有期中短债E |
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1.1380 |
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019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1378 |
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| 2026-08-03 |
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华安众享180天持有期中短债E |
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1.1377 |
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1.1375 |
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| 2026-07-31 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1375 |
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华安众享180天持有期中短债E |
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1.1372 |
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1.1370 |
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| 2026-07-29 |
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华安众享180天持有期中短债E |
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1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
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| 2026-07-28 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1370 |
1.1370 |
1.1373 |
1.1373 |
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-0.03% |
| 2026-07-27 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1373 |
1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
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| 2026-07-24 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1372 |
1.1372 |
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1.1371 |
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| 2026-07-23 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
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| 2026-07-22 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1370 |
1.1370 |
1.1366 |
1.1366 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
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| 2026-07-20 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
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| 2026-07-17 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1364 |
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1.1363 |
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| 2026-07-16 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1363 |
1.1363 |
1.1364 |
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| 2026-07-15 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1364 |
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1.1361 |
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| 2026-07-14 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1361 |
1.1358 |
1.1358 |
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| 2026-07-13 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1358 |
1.1358 |
1.1360 |
1.1360 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1360 |
1.1360 |
1.1359 |
1.1359 |
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| 2026-07-09 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
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| 2026-07-07 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1358 |
1.1358 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1358 |
1.1358 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1355 |
1.1355 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0002 |
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| 2026-06-25 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
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| 2026-06-24 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1352 |
1.1352 |
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1.1350 |
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| 2026-06-23 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1352 |
1.1352 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
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| 2026-06-16 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
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1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1352 |
1.1352 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1358 |
1.1358 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1368 |
1.1368 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1367 |
1.1367 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1361 |
1.1361 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1355 |
1.1355 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1351 |
1.1351 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1346 |
1.1346 |
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0.06% |
| 2026-05-18 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1346 |
1.1346 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1339 |
1.1339 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
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华安众享180天持有期中短债E |
1.1340 |
1.1340 |
1.1337 |
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| 2026-04-28 |
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华安众享180天持有期中短债E |
1.1337 |
1.1337 |
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| 2026-04-27 |
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华安众享180天持有期中短债E |
1.1336 |
1.1336 |
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1.1338 |
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-0.02% |
| 2026-04-24 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1338 |
1.1338 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1339 |
1.1339 |
1.1343 |
1.1343 |
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-0.04% |
| 2026-04-22 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1343 |
1.1343 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0006 |
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| 2026-04-21 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1337 |
1.1337 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1334 |
1.1334 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1332 |
1.1332 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1326 |
1.1326 |
1.1323 |
1.1323 |
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0.03% |
| 2026-04-13 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1323 |
1.1323 |
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1.1314 |
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| 2026-04-10 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
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0.00% |
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019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1314 |
1.1314 |
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1.1309 |
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| 2026-04-07 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1309 |
1.1309 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0007 |
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| 2026-04-03 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1302 |
1.1302 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1297 |
1.1297 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1298 |
1.1298 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1296 |
1.1296 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1291 |
1.1291 |
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| 2026-03-24 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1286 |
1.1286 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0005 |
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| 2026-03-23 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1277 |
1.1277 |
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0.04% |
| 2026-03-20 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1278 |
1.1278 |
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-0.01% |
| 2026-03-19 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1278 |
1.1278 |
1.1282 |
1.1282 |
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-0.04% |
| 2026-03-18 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1278 |
1.1278 |
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| 2026-03-17 |
019644 |
华安众享180天持有期中短债E |
1.1278 |
1.1278 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
