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博时裕弘纯债债券C基金净值查询(019623)

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今天最新净值 1.1541 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1935
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5900亿
  • 最近资产：0.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王惟
近一年博时裕弘纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时裕弘纯债债券C(019623)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1544 1.1938 1.1541 1.1935 0.0003 0.03%
2026-09-15 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1541 1.1935 1.1538 1.1932 0.0003 0.03%
2026-09-14 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1538 1.1932 1.1538 1.1932 0.0000 0.00%
2026-09-11 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1538 1.1932 1.1541 1.1935 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1541 1.1935 1.1542 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1542 1.1936 1.1542 1.1936 0.0000 0.00%
2026-09-08 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1542 1.1936 1.1544 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1544 1.1938 1.1541 1.1935 0.0003 0.03%
2026-09-04 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1541 1.1935 1.1540 1.1934 0.0001 0.01%
2026-09-03 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1540 1.1934 1.1534 1.1928 0.0006 0.05%
2026-09-02 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1534 1.1928 1.1536 1.1930 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1536 1.1930 1.1530 1.1924 0.0006 0.05%
2026-08-31 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1530 1.1924 1.1526 1.1920 0.0004 0.03%
2026-08-28 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1526 1.1920 1.1526 1.1920 0.0000 0.00%
2026-08-27 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1526 1.1920 1.1534 1.1928 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1534 1.1928 1.1538 1.1932 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1538 1.1932 1.1541 1.1935 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1541 1.1935 1.1535 1.1929 0.0006 0.05%
2026-08-21 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1535 1.1929 1.1536 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1536 1.1930 1.1538 1.1932 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1538 1.1932 1.1544 1.1938 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1544 1.1938 1.1540 1.1934 0.0004 0.03%
2026-08-17 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1540 1.1934 1.1533 1.1927 0.0007 0.06%
2026-08-14 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1533 1.1927 1.1533 1.1927 0.0000 0.00%
2026-08-13 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1533 1.1927 1.1528 1.1922 0.0005 0.04%
2026-08-12 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1528 1.1922 1.1528 1.1922 0.0000 0.00%
2026-08-11 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1528 1.1922 1.1534 1.1928 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1534 1.1928 1.1528 1.1922 0.0006 0.05%
2026-08-07 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1528 1.1922 1.1522 1.1916 0.0006 0.05%
2026-08-06 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1522 1.1916 1.1519 1.1913 0.0003 0.03%
2026-08-05 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1519 1.1913 1.1519 1.1913 0.0000 0.00%
2026-08-04 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1519 1.1913 1.1515 1.1909 0.0004 0.03%
2026-08-03 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1515 1.1909 1.1516 1.1910 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1516 1.1910 1.1511 1.1905 0.0005 0.04%
2026-07-30 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1511 1.1905 1.1501 1.1895 0.0010 0.09%
2026-07-29 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1501 1.1895 1.1500 1.1894 0.0001 0.01%
2026-07-28 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1500 1.1894 1.1501 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1501 1.1895 1.1502 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1502 1.1896 1.1500 1.1894 0.0002 0.02%
2026-07-23 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1500 1.1894 1.1501 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1501 1.1895 1.1491 1.1885 0.0010 0.09%
2026-07-21 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1491 1.1885 1.1490 1.1884 0.0001 0.01%
2026-07-20 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1490 1.1884 1.1492 1.1886 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1492 1.1886 1.1488 1.1882 0.0004 0.03%
2026-07-16 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1488 1.1882 1.1492 1.1886 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1492 1.1886 1.1489 1.1883 0.0003 0.03%
2026-07-14 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1489 1.1883 1.1488 1.1882 0.0001 0.01%
2026-07-13 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1488 1.1882 1.1491 1.1885 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1491 1.1885 1.1491 1.1885 0.0000 0.00%
2026-07-09 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1491 1.1885 1.1491 1.1885 0.0000 0.00%
2026-07-08 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1491 1.1885 1.1488 1.1882 0.0003 0.03%
2026-07-07 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1488 1.1882 1.1486 1.1880 0.0002 0.02%
2026-07-06 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1486 1.1880 1.1478 1.1872 0.0008 0.07%
2026-07-03 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1478 1.1872 1.1480 1.1874 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1480 1.1874 1.1477 1.1871 0.0003 0.03%
2026-07-01 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1477 1.1871 1.1488 1.1882 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1488 1.1882 1.1497 1.1891 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1497 1.1891 1.1485 1.1879 0.0012 0.10%
2026-06-26 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1485 1.1879 1.1483 1.1877 0.0002 0.02%
2026-06-25 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1483 1.1877 1.1475 1.1869 0.0008 0.07%
2026-06-24 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1475 1.1869 1.1474 1.1868 0.0001 0.01%
2026-06-23 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1474 1.1868 1.1478 1.1872 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1478 1.1872 1.1480 1.1874 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1480 1.1874 1.1475 1.1869 0.0005 0.04%
2026-06-17 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1475 1.1869 1.1469 1.1863 0.0006 0.05%
2026-06-16 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1469 1.1863 1.1456 1.1850 0.0013 0.11%
2026-06-15 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1456 1.1850 1.1455 1.1849 0.0001 0.01%
2026-06-12 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1455 1.1849 1.1451 1.1845 0.0004 0.03%
2026-06-11 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1451 1.1845 1.1459 1.1853 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1459 1.1853 1.1466 1.1860 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1466 1.1860 1.1474 1.1868 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1474 1.1868 1.1480 1.1874 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1480 1.1874 1.1486 1.1880 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1486 1.1880 1.1479 1.1873 0.0007 0.06%
2026-06-03 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1479 1.1873 1.1484 1.1878 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1484 1.1878 1.1484 1.1878 0.0000 0.00%
2026-06-01 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1484 1.1878 1.1480 1.1874 0.0004 0.03%
2026-05-29 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1480 1.1874 1.1477 1.1871 0.0003 0.03%
2026-05-28 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1477 1.1871 1.1474 1.1868 0.0003 0.03%
2026-05-27 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1474 1.1868 1.1463 1.1857 0.0011 0.10%
2026-05-26 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1463 1.1857 1.1451 1.1845 0.0012 0.10%
2026-05-25 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1451 1.1845 1.1446 1.1840 0.0005 0.04%
2026-05-22 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1446 1.1840 1.1447 1.1841 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1447 1.1841 1.1449 1.1843 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1449 1.1843 1.1448 1.1842 0.0001 0.01%
2026-05-19 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1448 1.1842 1.1438 1.1832 0.0010 0.09%
2026-05-18 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1438 1.1832 1.1432 1.1826 0.0006 0.05%
2026-05-15 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1432 1.1826 1.1434 1.1828 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1434 1.1828 1.1436 1.1830 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1436 1.1830 1.1431 1.1825 0.0005 0.04%
2026-05-12 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1431 1.1825 1.1427 1.1821 0.0004 0.04%
2026-05-11 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1427 1.1821 1.1419 1.1813 0.0008 0.07%
2026-05-08 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1419 1.1813 1.1417 1.1811 0.0002 0.02%
2026-04-30 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1419 1.1813 1.1423 1.1817 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1423 1.1817 1.1411 1.1805 0.0012 0.11%
2026-04-28 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1411 1.1805 1.1405 1.1799 0.0006 0.05%
2026-04-27 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1405 1.1799 1.1412 1.1806 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1412 1.1806 1.1419 1.1813 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1419 1.1813 1.1425 1.1819 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1425 1.1819 1.1420 1.1814 0.0005 0.04%
2026-04-21 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1420 1.1814 1.1413 1.1807 0.0007 0.06%
2026-04-20 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1413 1.1807 1.1411 1.1805 0.0002 0.02%
2026-04-17 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1411 1.1805 1.1400 1.1794 0.0011 0.10%
2026-04-16 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1400 1.1794 1.1397 1.1791 0.0003 0.03%
2026-04-15 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1397 1.1791 1.1391 1.1785 0.0006 0.05%
2026-04-14 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1391 1.1785 1.1390 1.1784 0.0001 0.01%
2026-04-13 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1390 1.1784 1.1386 1.1780 0.0004 0.04%
2026-04-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1386 1.1780 1.1383 1.1777 0.0003 0.03%
2026-04-09 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1383 1.1777 1.1387 1.1781 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1387 1.1781 1.1388 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1388 1.1782 1.1384 1.1778 0.0004 0.04%
2026-04-03 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1384 1.1778 1.1375 1.1769 0.0009 0.08%
2026-04-02 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1375 1.1769 1.1372 1.1766 0.0003 0.03%
2026-04-01 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1372 1.1766 1.1377 1.1771 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1377 1.1771 1.1377 1.1771 0.0000 0.00%
2026-03-30 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1377 1.1771 1.1366 1.1760 0.0011 0.10%
2026-03-27 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1366 1.1760 1.1363 1.1757 0.0003 0.03%
2026-03-26 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1363 1.1757 1.1361 1.1755 0.0002 0.02%
2026-03-25 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1361 1.1755 1.1361 1.1755 0.0000 0.00%
2026-03-24 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1361 1.1755 1.1361 1.1755 0.0000 0.00%
2026-03-23 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1361 1.1755 1.1363 1.1757 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1363 1.1757 1.1362 1.1756 0.0001 0.01%
2026-03-19 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1362 1.1756 1.1361 1.1755 0.0001 0.01%
2026-03-18 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1361 1.1755 1.1350 1.1744 0.0011 0.10%
2026-03-17 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1350 1.1744 1.1460 1.1740 0.0004 0.03%
2026-03-16 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1460 1.1740 1.1464 1.1744 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1464 1.1744 1.1460 1.1740 0.0004 0.03%
2026-03-12 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1460 1.1740 1.1450 1.1730 0.0010 0.09%
2026-03-11 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1450 1.1730 1.1450 1.1730 0.0000 0.00%
2026-03-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1450 1.1730 1.1448 1.1728 0.0002 0.02%
2026-03-09 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1448 1.1728 1.1462 1.1742 -0.0014 -0.12%
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2026-02-26 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1434 1.1714 1.1444 1.1724 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1444 1.1724 1.1453 1.1733 -0.0009 -0.08%
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2026-02-13 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1448 1.1728 1.1448 1.1728 0.0000 0.00%
2026-02-12 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1448 1.1728 1.1444 1.1724 0.0004 0.03%
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2026-02-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1442 1.1722 1.1444 1.1724 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1444 1.1724 1.1435 1.1715 0.0009 0.08%
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2026-01-26 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1416 1.1696 1.1415 1.1695 0.0001 0.01%
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2026-01-22 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1406 1.1686 1.1409 1.1689 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1409 1.1689 1.1405 1.1685 0.0004 0.04%
2026-01-20 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1405 1.1685 1.1395 1.1675 0.0010 0.09%
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2026-01-15 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1384 1.1664 1.1383 1.1663 0.0001 0.01%
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2025-11-12 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1400 1.1680 1.1394 1.1674 0.0006 0.05%
2025-11-11 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1394 1.1674 1.1391 1.1671 0.0003 0.03%
2025-11-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1391 1.1671 1.1388 1.1668 0.0003 0.03%
2025-11-07 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1388 1.1668 1.1394 1.1674 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1394 1.1674 1.1405 1.1685 -0.0011 -0.10%
2025-11-05 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1405 1.1685 1.1404 1.1684 0.0001 0.01%
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2025-11-03 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1407 1.1687 1.1406 1.1686 0.0001 0.01%
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2025-10-27 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1356 1.1636 1.1350 1.1630 0.0006 0.05%
2025-10-24 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1350 1.1630 1.1353 1.1633 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1353 1.1633 1.1356 1.1636 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1356 1.1636 1.1356 1.1636 0.0000 0.00%
2025-10-21 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1356 1.1636 1.1348 1.1628 0.0008 0.07%
2025-10-20 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1348 1.1628 1.1358 1.1638 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1358 1.1638 1.1344 1.1624 0.0014 0.12%
2025-10-16 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1344 1.1624 1.1338 1.1618 0.0006 0.05%
2025-10-15 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1338 1.1618 1.1341 1.1621 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1341 1.1621 1.1338 1.1618 0.0003 0.03%
2025-10-13 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1338 1.1618 1.1330 1.1610 0.0008 0.07%
2025-10-10 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1330 1.1610 1.1332 1.1612 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1332 1.1612 1.1324 1.1604 0.0008 0.07%
2025-09-30 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1324 1.1604 1.1310 1.1590 0.0014 0.12%
2025-09-29 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1310 1.1590 1.1319 1.1599 -0.0009 -0.08%
2025-09-26 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1319 1.1599 1.1317 1.1597 0.0002 0.02%
2025-09-25 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1317 1.1597 1.1315 1.1595 0.0002 0.02%
2025-09-24 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1315 1.1595 1.1332 1.1612 -0.0017 -0.15%
2025-09-23 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1332 1.1612 1.1345 1.1625 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1345 1.1625 1.1337 1.1617 0.0008 0.07%
2025-09-19 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1337 1.1617 1.1349 1.1629 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1349 1.1629 1.1359 1.1639 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 019623 博时裕弘纯债债券C 1.1359 1.1639 1.1345 1.1625 0.0014 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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