富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(富国中债7-10年政策金融债ETF联接E)基金净值查询(019596)
今天最新净值
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2026-09-15
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.6851亿
- 最近资产：55.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近半年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E|富国中债7-10年政策金融债ETF联接E基金净值查询
近半年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
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1.1478 |
1.1818 |
1.1488 |
1.1828 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1488 |
1.1828 |
1.1490 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1490 |
1.1830 |
1.1483 |
1.1823 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1483 |
1.1823 |
1.1480 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1480 |
1.1820 |
1.1477 |
1.1817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1477 |
1.1817 |
1.1453 |
1.1793 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1453 |
1.1793 |
1.1434 |
1.1774 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1434 |
1.1774 |
1.1424 |
1.1764 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1424 |
1.1764 |
1.1428 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1428 |
1.1768 |
1.1430 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1430 |
1.1770 |
1.1430 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1430 |
1.1770 |
1.1411 |
1.1751 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1411 |
1.1751 |
1.1401 |
1.1741 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1401 |
1.1741 |
1.1403 |
1.1743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1403 |
1.1743 |
1.1409 |
1.1749 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1409 |
1.1749 |
1.1402 |
1.1742 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1402 |
1.1742 |
1.1397 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1397 |
1.1737 |
1.1387 |
1.1727 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1387 |
1.1727 |
1.1382 |
1.1722 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1383 |
1.1723 |
1.1391 |
1.1731 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1391 |
1.1731 |
1.1369 |
1.1709 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1369 |
1.1709 |
1.1355 |
1.1695 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1355 |
1.1695 |
1.1367 |
1.1707 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1367 |
1.1707 |
1.1386 |
1.1726 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1386 |
1.1726 |
1.1403 |
1.1743 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1403 |
1.1743 |
1.1399 |
1.1739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1399 |
1.1739 |
1.1397 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1397 |
1.1737 |
1.1394 |
1.1734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1394 |
1.1734 |
1.1374 |
1.1714 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1374 |
1.1714 |
1.1371 |
1.1711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1371 |
1.1711 |
1.1367 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1367 |
1.1707 |
1.1359 |
1.1699 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1359 |
1.1699 |
1.1345 |
1.1685 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1345 |
1.1685 |
1.1337 |
1.1677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1337 |
1.1677 |
1.1341 |
1.1681 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1341 |
1.1681 |
1.1334 |
1.1674 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1334 |
1.1674 |
1.1318 |
1.1658 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1318 |
1.1658 |
1.1303 |
1.1643 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1303 |
1.1643 |
1.1300 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1300 |
1.1640 |
1.1307 |
1.1647 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1307 |
1.1647 |
1.1308 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1308 |
1.1648 |
1.1291 |
1.1631 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1291 |
1.1631 |
1.1289 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1289 |
1.1629 |
1.1289 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1289 |
1.1629 |
1.1290 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1290 |
1.1630 |
1.1285 |
1.1625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1285 |
1.1625 |
1.1288 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1288 |
1.1628 |
1.1286 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1286 |
1.1626 |
1.1287 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1287 |
1.1627 |
1.1270 |
1.1610 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1270 |
1.1610 |
1.1263 |
1.1603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
019596 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E |
1.1263 |
1.1603 |
1.1272 |
1.1612 |
-0.0009 |
-0.08% |
