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博远增裕利率债A基金净值查询(019585)

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今天最新净值 1.0258 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0908
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.3035亿
  • 最近资产：9.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟鸣远 黄婧丽 马杰
近半年博远增裕利率债A基金净值查询
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近半年,博远增裕利率债A(019585)基金累计收益率1.44%
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2026-09-17 019585 博远增裕利率债A 1.0259 1.0909 1.0258 1.0908 0.0001 0.01%
2026-09-16 019585 博远增裕利率债A 1.0258 1.0908 1.0255 1.0905 0.0003 0.03%
2026-09-15 019585 博远增裕利率债A 1.0255 1.0905 1.0252 1.0902 0.0003 0.03%
2026-09-14 019585 博远增裕利率债A 1.0252 1.0902 1.0251 1.0901 0.0001 0.01%
2026-09-11 019585 博远增裕利率债A 1.0251 1.0901 1.0254 1.0904 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019585 博远增裕利率债A 1.0254 1.0904 1.0256 1.0906 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 019585 博远增裕利率债A 1.0256 1.0906 1.0255 1.0905 0.0001 0.01%
2026-09-08 019585 博远增裕利率债A 1.0255 1.0905 1.0258 1.0908 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 019585 博远增裕利率债A 1.0258 1.0908 1.0256 1.0906 0.0002 0.02%
2026-09-04 019585 博远增裕利率债A 1.0256 1.0906 1.0256 1.0906 0.0000 0.00%
2026-09-03 019585 博远增裕利率债A 1.0256 1.0906 1.0250 1.0900 0.0006 0.06%
2026-09-02 019585 博远增裕利率债A 1.0250 1.0900 1.0251 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019585 博远增裕利率债A 1.0251 1.0901 1.0245 1.0895 0.0006 0.06%
2026-08-31 019585 博远增裕利率债A 1.0245 1.0895 1.0242 1.0892 0.0003 0.03%
2026-08-28 019585 博远增裕利率债A 1.0242 1.0892 1.0241 1.0891 0.0001 0.01%
2026-08-27 019585 博远增裕利率债A 1.0241 1.0891 1.0251 1.0901 -0.0010 -0.10%
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2026-08-24 019585 博远增裕利率债A 1.0259 1.0909 1.0253 1.0903 0.0006 0.06%
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2026-08-17 019585 博远增裕利率债A 1.0253 1.0903 1.0248 1.0898 0.0005 0.05%
2026-08-14 019585 博远增裕利率债A 1.0248 1.0898 1.0246 1.0896 0.0002 0.02%
2026-08-13 019585 博远增裕利率债A 1.0246 1.0896 1.0240 1.0890 0.0006 0.06%
2026-08-12 019585 博远增裕利率债A 1.0240 1.0890 1.0240 1.0890 0.0000 0.00%
2026-08-11 019585 博远增裕利率债A 1.0240 1.0890 1.0244 1.0894 -0.0004 -0.04%
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2026-08-07 019585 博远增裕利率债A 1.0242 1.0892 1.0240 1.0890 0.0002 0.02%
2026-08-06 019585 博远增裕利率债A 1.0240 1.0890 1.0239 1.0889 0.0001 0.01%
2026-08-05 019585 博远增裕利率债A 1.0239 1.0889 1.0238 1.0888 0.0001 0.01%
2026-08-04 019585 博远增裕利率债A 1.0238 1.0888 1.0234 1.0884 0.0004 0.04%
2026-08-03 019585 博远增裕利率债A 1.0234 1.0884 1.0235 1.0885 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 019585 博远增裕利率债A 1.0235 1.0885 1.0231 1.0881 0.0004 0.04%
2026-07-30 019585 博远增裕利率债A 1.0231 1.0881 1.0227 1.0877 0.0004 0.04%
2026-07-29 019585 博远增裕利率债A 1.0227 1.0877 1.0225 1.0875 0.0002 0.02%
2026-07-28 019585 博远增裕利率债A 1.0225 1.0875 1.0226 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019585 博远增裕利率债A 1.0226 1.0876 1.0227 1.0877 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019585 博远增裕利率债A 1.0227 1.0877 1.0226 1.0876 0.0001 0.01%
2026-07-23 019585 博远增裕利率债A 1.0226 1.0876 1.0230 1.0880 -0.0004 -0.04%
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2026-07-20 019585 博远增裕利率债A 1.0224 1.0874 1.0225 1.0875 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 019585 博远增裕利率债A 1.0222 1.0872 1.0223 1.0873 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 019585 博远增裕利率债A 1.0222 1.0872 1.0221 1.0871 0.0001 0.01%
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2026-07-07 019585 博远增裕利率债A 1.0221 1.0871 1.0221 1.0871 0.0000 0.00%
2026-07-06 019585 博远增裕利率债A 1.0221 1.0871 1.0213 1.0863 0.0008 0.08%
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2026-07-01 019585 博远增裕利率债A 1.0211 1.0861 1.0217 1.0867 -0.0006 -0.06%
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2026-06-22 019585 博远增裕利率债A 1.0209 1.0859 1.0209 1.0859 0.0000 0.00%
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2026-06-04 019585 博远增裕利率债A 1.0210 1.0860 1.0207 1.0857 0.0003 0.03%
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2026-05-26 019585 博远增裕利率债A 1.0195 1.0845 1.0184 1.0834 0.0011 0.11%
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2026-05-22 019585 博远增裕利率债A 1.0180 1.0830 1.0183 1.0833 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 019585 博远增裕利率债A 1.0183 1.0833 1.0184 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019585 博远增裕利率债A 1.0184 1.0834 1.0184 1.0834 0.0000 0.00%
2026-05-19 019585 博远增裕利率债A 1.0184 1.0834 1.0180 1.0830 0.0004 0.04%
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2026-05-14 019585 博远增裕利率债A 1.0176 1.0826 1.0176 1.0826 0.0000 0.00%
2026-05-13 019585 博远增裕利率债A 1.0176 1.0826 1.0174 1.0824 0.0002 0.02%
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2026-05-11 019585 博远增裕利率债A 1.0169 1.0819 1.0165 1.0815 0.0004 0.04%
2026-05-08 019585 博远增裕利率债A 1.0165 1.0815 1.0164 1.0814 0.0001 0.01%
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2026-04-27 019585 博远增裕利率债A 1.0153 1.0803 1.0159 1.0809 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 019585 博远增裕利率债A 1.0159 1.0809 1.0163 1.0813 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 019585 博远增裕利率债A 1.0163 1.0813 1.0165 1.0815 -0.0002 -0.02%
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2026-04-20 019585 博远增裕利率债A 1.0158 1.0808 1.0157 1.0807 0.0001 0.01%
2026-04-17 019585 博远增裕利率债A 1.0157 1.0807 1.0152 1.0802 0.0005 0.05%
2026-04-16 019585 博远增裕利率债A 1.0152 1.0802 1.0148 1.0798 0.0004 0.04%
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2026-04-13 019585 博远增裕利率债A 1.0141 1.0791 1.0134 1.0784 0.0007 0.07%
2026-04-10 019585 博远增裕利率债A 1.0134 1.0784 1.0133 1.0783 0.0001 0.01%
2026-04-09 019585 博远增裕利率债A 1.0133 1.0783 1.0135 1.0785 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019585 博远增裕利率债A 1.0135 1.0785 1.0138 1.0788 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 019585 博远增裕利率债A 1.0138 1.0788 1.0138 1.0788 0.0000 0.00%
2026-04-03 019585 博远增裕利率债A 1.0138 1.0788 1.0133 1.0783 0.0005 0.05%
2026-04-02 019585 博远增裕利率债A 1.0133 1.0783 1.0130 1.0780 0.0003 0.03%
2026-04-01 019585 博远增裕利率债A 1.0130 1.0780 1.0134 1.0784 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 019585 博远增裕利率债A 1.0134 1.0784 1.0136 1.0786 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 019585 博远增裕利率债A 1.0136 1.0786 1.0127 1.0777 0.0009 0.09%
2026-03-27 019585 博远增裕利率债A 1.0127 1.0777 1.0124 1.0774 0.0003 0.03%
2026-03-26 019585 博远增裕利率债A 1.0124 1.0774 1.0121 1.0771 0.0003 0.03%
2026-03-25 019585 博远增裕利率债A 1.0121 1.0771 1.0120 1.0770 0.0001 0.01%
2026-03-24 019585 博远增裕利率债A 1.0120 1.0770 1.0120 1.0770 0.0000 0.00%
2026-03-23 019585 博远增裕利率债A 1.0120 1.0770 1.0123 1.0773 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 019585 博远增裕利率债A 1.0123 1.0773 1.0121 1.0771 0.0002 0.02%
2026-03-19 019585 博远增裕利率债A 1.0121 1.0771 1.0121 1.0771 0.0000 0.00%
2026-03-18 019585 博远增裕利率债A 1.0121 1.0771 1.0116 1.0766 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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