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易方达安汇120天持有债券A基金净值查询(019579)

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今天最新净值 1.0835 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0835
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8217亿
  • 最近资产：0.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁莹
近一季易方达安汇120天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达安汇120天持有债券A(019579)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2026-09-14 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-09-11 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-09-09 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-09-08 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-09-07 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2026-09-04 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2026-09-03 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2026-09-02 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2026-08-31 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2026-08-28 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0824 1.0824 1.0825 1.0825 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2026-08-25 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2026-08-24 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2026-08-21 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2026-08-17 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2026-08-14 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-08-13 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2026-08-12 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0821 1.0821 1.0822 1.0822 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2026-08-10 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2026-08-07 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2026-08-06 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00%
2026-08-05 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2026-08-04 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2026-08-03 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2026-07-31 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2026-07-30 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2026-07-29 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2026-07-28 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2026-07-24 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-07-23 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2026-07-22 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2026-07-21 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2026-07-20 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2026-07-17 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-07-16 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-07-14 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-13 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2026-07-10 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2026-07-09 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-07-08 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2026-07-07 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2026-07-06 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2026-07-03 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2026-07-02 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-07-01 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0783 1.0783 1.0787 1.0787 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2026-06-26 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-06-25 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-06-24 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-06-23 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2026-06-18 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2026-06-17 019579 易方达安汇120天持有债券A 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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