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明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)

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今天最新净值 1.9765 0.0002 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：2.6283
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5723亿
  • 最近资产：5.31亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王靖 何明
今年以来明亚久安90天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,明亚久安90天持有期债券A(019568)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9764 2.6282 1.9765 2.6283 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9765 2.6283 1.9763 2.6281 0.0002 0.01%
2026-09-15 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 2.6281 1.9762 2.6280 0.0001 0.01%
2026-09-14 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 2.6280 1.9761 2.6279 0.0001 0.01%
2026-09-11 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9761 2.6279 1.9762 2.6280 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 2.6280 1.9763 2.6281 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9763 2.6281 1.9762 2.6280 0.0001 0.01%
2026-09-08 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 2.6280 1.9762 2.6280 0.0000 0.00%
2026-09-07 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9762 2.6280 1.9759 2.6277 0.0003 0.02%
2026-09-04 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9759 2.6277 1.9758 2.6276 0.0001 0.01%
2026-09-03 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9758 2.6276 1.9750 2.6268 0.0008 0.04%
2026-09-02 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9750 2.6268 1.9752 2.6270 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9752 2.6270 1.9745 2.6263 0.0007 0.04%
2026-08-31 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9745 2.6263 1.9742 2.6260 0.0003 0.02%
2026-08-28 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 2.6260 1.9742 2.6260 0.0000 0.00%
2026-08-27 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 2.6260 1.9748 2.6266 -0.0006 -0.03%
2026-08-26 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 2.6266 1.9749 2.6267 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 2.6267 1.9749 2.6267 0.0000 0.00%
2026-08-24 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9749 2.6267 1.9742 2.6260 0.0007 0.04%
2026-08-21 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 2.6260 1.9743 2.6261 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 2.6261 1.9743 2.6261 0.0000 0.00%
2026-08-19 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9743 2.6261 1.9748 2.6266 -0.0005 -0.03%
2026-08-18 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9748 2.6266 1.9744 2.6262 0.0004 0.02%
2026-08-17 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9744 2.6262 1.9741 2.6259 0.0003 0.02%
2026-08-14 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9741 2.6259 1.9742 2.6260 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9742 2.6260 1.9737 2.6255 0.0005 0.03%
2026-08-12 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 2.6255 1.9737 2.6255 0.0000 0.00%
2026-08-11 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 2.6255 1.9738 2.6256 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9738 2.6256 1.9737 2.6255 0.0001 0.01%
2026-08-07 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9737 2.6255 1.9736 2.6254 0.0001 0.01%
2026-08-06 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9736 2.6254 1.9735 2.6253 0.0001 0.01%
2026-08-05 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9735 2.6253 1.9734 2.6252 0.0001 0.01%
2026-08-04 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 2.6252 1.9734 2.6252 0.0000 0.00%
2026-08-03 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9734 2.6252 1.9733 2.6251 0.0001 0.01%
2026-07-31 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9733 2.6251 1.9732 2.6250 0.0001 0.01%
2026-07-30 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 2.6250 1.9732 2.6250 0.0000 0.00%
2026-07-29 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9732 2.6250 1.9731 2.6249 0.0001 0.01%
2026-07-28 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 2.6249 1.9731 2.6249 0.0000 0.00%
2026-07-27 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9731 2.6249 1.9729 2.6247 0.0002 0.01%
2026-07-24 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9729 2.6247 0.0000 0.00%
2026-07-23 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9729 2.6247 0.0000 0.00%
2026-07-22 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9729 2.6247 0.0000 0.00%
2026-07-21 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9728 2.6246 0.0001 0.01%
2026-07-20 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 2.6246 1.9727 2.6245 0.0001 0.01%
2026-07-17 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 2.6245 1.9726 2.6244 0.0001 0.01%
2026-07-16 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9726 2.6244 1.9727 2.6245 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 2.6245 1.9727 2.6245 0.0000 0.00%
2026-07-14 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9727 2.6245 1.9728 2.6246 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 2.6246 1.9728 2.6246 0.0000 0.00%
2026-07-10 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 2.6246 1.9728 2.6246 0.0000 0.00%
2026-07-09 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 2.6246 1.9729 2.6247 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9729 2.6247 0.0000 0.00%
2026-07-07 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9729 2.6247 0.0000 0.00%
2026-07-06 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9728 2.6246 0.0001 0.01%
2026-07-03 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 2.6246 1.9725 2.6243 0.0003 0.02%
2026-07-02 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 2.6243 1.9725 2.6243 0.0000 0.00%
2026-07-01 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9725 2.6243 1.9728 2.6246 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9728 2.6246 1.9729 2.6247 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9729 2.6247 1.9722 2.6240 0.0007 0.04%
2026-06-26 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9722 2.6240 1.9719 2.6237 0.0003 0.02%
2026-06-25 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9719 2.6237 1.9717 2.6235 0.0002 0.01%
2026-06-24 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9717 2.6235 1.9714 2.6232 0.0003 0.02%
2026-06-23 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9714 2.6232 1.9715 2.6233 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9715 2.6233 1.9713 2.6231 0.0002 0.01%
2026-06-18 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9713 2.6231 1.9711 2.6229 0.0002 0.01%
2026-06-17 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9711 2.6229 1.9708 2.6226 0.0003 0.02%
2026-06-16 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 2.6226 1.9708 2.6226 0.0000 0.00%
2026-06-15 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 2.6226 1.9706 2.6224 0.0002 0.01%
2026-06-12 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9706 2.6224 1.9706 2.6224 0.0000 0.00%
2026-06-11 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9706 2.6224 1.9707 2.6225 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9707 2.6225 1.9707 2.6225 0.0000 0.00%
2026-06-09 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9707 2.6225 1.9709 2.6227 -0.0002 -0.01%
2026-06-08 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 2.6227 1.9708 2.6226 0.0001 0.01%
2026-06-05 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 2.6226 1.9709 2.6227 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 2.6227 1.9709 2.6227 0.0000 0.00%
2026-06-03 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 2.6227 1.9709 2.6227 0.0000 0.00%
2026-06-02 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 2.6227 1.9709 2.6227 0.0000 0.00%
2026-06-01 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9709 2.6227 1.9708 2.6226 0.0001 0.01%
2026-05-29 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9708 2.6226 1.9707 2.6225 0.0001 0.01%
2026-05-28 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9707 2.6225 1.9705 2.6223 0.0002 0.01%
2026-05-27 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9705 2.6223 1.9703 2.6221 0.0002 0.01%
2026-05-26 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9703 2.6221 1.9700 2.6218 0.0003 0.02%
2026-05-25 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9700 2.6218 1.9697 2.6215 0.0003 0.02%
2026-05-22 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9697 2.6215 1.9696 2.6214 0.0001 0.01%
2026-05-21 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9696 2.6214 1.9696 2.6214 0.0000 0.00%
2026-05-20 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9696 2.6214 1.9695 2.6213 0.0001 0.01%
2026-05-19 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9695 2.6213 1.9694 2.6212 0.0001 0.01%
2026-05-18 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9694 2.6212 1.9691 2.6209 0.0003 0.02%
2026-05-15 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9691 2.6209 1.9691 2.6209 0.0000 0.00%
2026-05-14 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9691 2.6209 1.9690 2.6208 0.0001 0.01%
2026-05-13 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9690 2.6208 1.9690 2.6208 0.0000 0.00%
2026-05-12 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9690 2.6208 1.9688 2.6206 0.0002 0.01%
2026-05-11 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9688 2.6206 1.9684 2.6202 0.0004 0.02%
2026-05-08 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9684 2.6202 1.9683 2.6201 0.0001 0.01%
2026-04-30 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9681 2.6199 1.9681 2.6199 0.0000 0.00%
2026-04-29 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9681 2.6199 1.9678 2.6196 0.0003 0.02%
2026-04-28 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9678 2.6196 1.9675 2.6193 0.0003 0.02%
2026-04-27 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9675 2.6193 1.9676 2.6194 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9676 2.6194 1.9674 2.6192 0.0002 0.01%
2026-04-23 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9674 2.6192 1.9672 2.6190 0.0002 0.01%
2026-04-22 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9672 2.6190 1.9669 2.6187 0.0003 0.02%
2026-04-21 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9669 2.6187 1.9668 2.6186 0.0001 0.01%
2026-04-20 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9668 2.6186 1.9665 2.6183 0.0003 0.02%
2026-04-17 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9665 2.6183 1.9662 2.6180 0.0003 0.02%
2026-04-16 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9662 2.6180 1.9660 2.6178 0.0002 0.01%
2026-04-15 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9660 2.6178 1.9658 2.6176 0.0002 0.01%
2026-04-14 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9658 2.6176 1.9657 2.6175 0.0001 0.01%
2026-04-13 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9657 2.6175 1.9655 2.6173 0.0002 0.01%
2026-04-10 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9655 2.6173 1.9654 2.6172 0.0001 0.01%
2026-04-09 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9654 2.6172 1.9655 2.6173 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9655 2.6173 1.9655 2.6173 0.0000 0.00%
2026-04-07 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9655 2.6173 1.9653 2.6171 0.0002 0.01%
2026-04-03 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9653 2.6171 1.9649 2.6167 0.0004 0.02%
2026-04-02 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9649 2.6167 1.9646 2.6164 0.0003 0.02%
2026-04-01 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9646 2.6164 1.9648 2.6166 -0.0002 -0.01%
2026-03-31 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9648 2.6166 1.9648 2.6166 0.0000 0.00%
2026-03-30 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9648 2.6166 1.9641 2.6159 0.0007 0.04%
2026-03-27 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9641 2.6159 1.9639 2.6157 0.0002 0.01%
2026-03-26 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9639 2.6157 1.9637 2.6155 0.0002 0.01%
2026-03-25 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9637 2.6155 1.9636 2.6154 0.0001 0.01%
2026-03-24 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9636 2.6154 1.9635 2.6153 0.0001 0.01%
2026-03-23 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9635 2.6153 1.9635 2.6153 0.0000 0.00%
2026-03-20 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9635 2.6153 1.9634 2.6152 0.0001 0.01%
2026-03-19 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9634 2.6152 1.9634 2.6152 0.0000 0.00%
2026-03-18 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9634 2.6152 1.9631 2.6149 0.0003 0.02%
2026-03-17 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9631 2.6149 1.9628 2.6146 0.0003 0.02%
2026-03-16 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9628 2.6146 1.9627 2.6145 0.0001 0.01%
2026-03-13 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9627 2.6145 1.9623 2.6141 0.0004 0.02%
2026-03-12 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9623 2.6141 1.9620 2.6138 0.0003 0.02%
2026-03-11 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9620 2.6138 1.9620 2.6138 0.0000 0.00%
2026-03-10 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9620 2.6138 1.9618 2.6136 0.0002 0.01%
2026-03-09 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9618 2.6136 1.9619 2.6137 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9619 2.6137 1.9618 2.6136 0.0001 0.01%
2026-03-05 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9618 2.6136 1.9618 2.6136 0.0000 0.00%
2026-03-04 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9618 2.6136 1.9614 2.6132 0.0004 0.02%
2026-03-03 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9614 2.6132 1.9610 2.6128 0.0004 0.02%
2026-03-02 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9610 2.6128 1.9604 2.6122 0.0006 0.03%
2026-02-27 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9604 2.6122 1.9601 2.6119 0.0003 0.02%
2026-02-26 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9601 2.6119 1.9603 2.6121 -0.0002 -0.01%
2026-02-25 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9603 2.6121 1.9603 2.6121 0.0000 0.00%
2026-02-24 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9603 2.6121 1.9597 2.6115 0.0006 0.03%
2026-02-13 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9597 2.6115 1.9597 2.6115 0.0000 0.00%
2026-02-12 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9597 2.6115 1.9593 2.6111 0.0004 0.02%
2026-02-11 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9593 2.6111 1.9594 2.6112 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9594 2.6112 1.9594 2.6112 0.0000 0.00%
2026-02-09 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9594 2.6112 1.9592 2.6110 0.0002 0.01%
2026-02-06 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9592 2.6110 1.9589 2.6107 0.0003 0.02%
2026-02-05 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9589 2.6107 1.9587 2.6105 0.0002 0.01%
2026-02-04 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9587 2.6105 1.9585 2.6103 0.0002 0.01%
2026-02-03 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9585 2.6103 1.9584 2.6102 0.0001 0.01%
2026-02-02 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9584 2.6102 1.9584 2.6102 0.0000 0.00%
2026-01-30 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9584 2.6102 1.9583 2.6101 0.0001 0.01%
2026-01-29 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9583 2.6101 1.9583 2.6101 0.0000 0.00%
2026-01-28 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9583 2.6101 1.9581 2.6099 0.0002 0.01%
2026-01-27 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9581 2.6099 1.9581 2.6099 0.0000 0.00%
2026-01-26 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9581 2.6099 1.9579 2.6097 0.0002 0.01%
2026-01-23 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9579 2.6097 1.9577 2.6095 0.0002 0.01%
2026-01-22 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9577 2.6095 1.9577 2.6095 0.0000 0.00%
2026-01-21 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9577 2.6095 1.9577 2.6095 0.0000 0.00%
2026-01-20 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9577 2.6095 1.9576 2.6094 0.0001 0.01%
2026-01-19 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9576 2.6094 1.9574 2.6092 0.0002 0.01%
2026-01-16 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9574 2.6092 1.9573 2.6091 0.0001 0.01%
2026-01-15 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9573 2.6091 1.9571 2.6089 0.0002 0.01%
2026-01-14 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9571 2.6089 1.9571 2.6089 0.0000 0.00%
2026-01-13 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9571 2.6089 1.9571 2.6089 0.0000 0.00%
2026-01-12 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9571 2.6089 1.9568 2.6086 0.0003 0.02%
2026-01-09 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9568 2.6086 1.9566 2.6084 0.0002 0.01%
2026-01-08 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9566 2.6084 1.9563 2.6081 0.0003 0.02%
2026-01-07 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9563 2.6081 1.9563 2.6081 0.0000 0.00%
2026-01-06 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9563 2.6081 1.9566 2.6084 -0.0003 -0.02%
2026-01-05 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9566 2.6084 1.9566 2.6084 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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