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明亚久安90天持有期债券A(019568)基金分红送配

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今天最新净值 1.9765 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6283
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5723亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：
基金经理：王靖何明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0784元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-29	每份派现金0.0815元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派现金0.0850元
2024-11-04	2024-11-04	2024-11-06	每份派现金0.0823元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0959元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	每份派现金0.0998元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派现金0.0409元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%