富国致航量化选股股票C基金净值查询(019562)
今天最新净值
1.3694
0.0096 0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3815
0.0055 0.4003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3694
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2253亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 苗富
近一月,富国致航量化选股股票C(019562)基金累计收益率7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0233 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3831 |
1.3831 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0196 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0052 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0181 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0211 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0219 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0212 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0185 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.3493 |
1.3493 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0753 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
019562 |
富国致航量化选股股票C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0348 |
2.50% |
