国新国证鑫和利率债C基金净值查询(019538)

今天最新净值 1.0274 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0274
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7047亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：桑劲乔

近一季国新国证鑫和利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国新国证鑫和利率债C(019538)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2026-09-14	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2026-09-11	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2026-09-08	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0273	1.0273	1.0275	1.0275	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2026-09-04	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2026-09-02	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0268	1.0268	1.0270	1.0270	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2026-08-31	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2026-08-28	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2026-08-27	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0260	1.0260	1.0268	1.0268	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0276	1.0276	1.0270	1.0270	0.0006	0.06%
2026-08-21	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2026-08-20	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0272	1.0272	1.0277	1.0277	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2026-08-17	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2026-08-14	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-08-13	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%
2026-08-12	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%

2026-08-11	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0261	1.0261	1.0267	1.0267	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2026-08-07	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2026-08-06	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-08-05	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-04	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0257	1.0257	1.0252	1.0252	0.0005	0.05%
2026-08-03	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2026-07-30	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0251	1.0251	1.0243	1.0243	0.0008	0.08%
2026-07-29	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-07-28	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0244	1.0244	1.0246	1.0246	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-07-23	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0244	1.0244	1.0249	1.0249	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0249	1.0249	1.0243	1.0243	0.0006	0.06%
2026-07-21	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2026-07-20	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2026-07-16	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0244	1.0244	1.0246	1.0246	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-07-14	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2026-07-13	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0242	1.0242	1.0245	1.0245	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-07-09	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0245	1.0245	1.0247	1.0247	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0247	1.0247	1.0244	1.0244	0.0003	0.03%
2026-07-07	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0245	1.0245	1.0239	1.0239	0.0006	0.06%
2026-07-03	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-07-02	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2026-07-01	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0236	1.0236	1.0245	1.0245	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0245	1.0245	1.0253	1.0253	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0253	1.0253	1.0241	1.0241	0.0012	0.12%
2026-06-26	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%
2026-06-25	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0237	1.0237	1.0231	1.0231	0.0006	0.06%
2026-06-24	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%
2026-06-23	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0230	1.0230	1.0233	1.0233	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0233	1.0233	1.0235	1.0235	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2026-06-17	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%